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基金档案

易方达优质企业三年持有混合(009342)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.9077元 日增长率%： -0.19 今年以来收益率%： 4.74(排名:1006/8352) 净值日期： 04-10
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 长期持有期封闭式混合型基金 申购状态： 未开 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2020-06-16 资产净值(亿元)： 42.24(2024-12-30) 基金经理： 张坤
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00700 腾讯控股 108.00 41705.14 9.87% 0.94
2 000858 五粮液 290.00 40611.60 9.61% -0.32
3 09988 阿里巴巴-W 527.00 40213.10 9.52% 0.28
4 600519 贵州茅台 26.13 39822.12 9.43% 0.18
5 600036 招商银行 1000.00 39300.00 9.30% 1.69
6 002304 洋河股份 440.00 36753.20 8.70% -0.13
7 000568 泸州老窖 248.00 31049.60 7.35% -0.16
8 03690 美团-W 196.00 27534.13 6.52% -0.70
9 00883 中国海洋石油 1260.00 22309.41 5.28% -2.02
10 09987 百胜中国 63.00 21831.02 5.17% 新晋
11 合计 -- 4158.13 341129.32 80.75% --
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