基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.37 -6.48 -8.08 -6.18 -22.40 -27.93 -18.44
基准收益率②% 0.75 -5.04 -3.16 -1.90 -8.44 -6.53 -18.11
① — ② -0.38 -1.44 -4.92 -4.28 -13.96 -21.40 -0.33
业绩比较基准 恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）收益率×70%+人民币活期存款利率（税后）×30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,428.572 偏高 1557/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.919 偏高 1551/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 17.598 高 1820/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.906 低 1763/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 低 1776/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕仲圆 2021/07/31 2年8月25天 -48.49 毕仲圆，中国，硕士，已取得基金从业资格。2015年8月至2016年5月任盛博香港有限公司研究员。2016年6月加入易方达资产管理（香港）有限公司，曾任国际投资部研究员，现任国际投资部投资经理助理兼港股策略师。2017年5月加入易方达基金管理有限公司，现任国际投资部投资经理。2019年4月30日至2020年5月12日任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
杨添琦 2020/10/16 3年6月9天 -45.26 杨添琦，男，中国籍，8年证券从业经历，理学硕士。2015年9月加入易方达基金管理有限公司，曾任行业研究员、投资经理；2016年6月加入易方达资产管理（香港）有限公司，曾任投资分析员、投资经理。现任易方达资产管理（香港）有限公司国际权益研究部部门总监、基金经理、权益及资产配置投资决策委员会委员，易方达基金管理有限公司基金经理。2020年10月16日任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李剑锋 2022/10/12 1年6月13天 -12.81 李剑锋，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2005年7月至2006年4月任高盛集团助理研究员，2006年5月至2007年12月任瑞银投资银行研究员，2008年1月至2012年6月任里奥尼资本投资经理，2012年8月至2021年11月任瑞士盈丰资产管理有限公司基金经理、全球股票业务负责人。2022年1月加入易方达资产管理（香港）有限公司，现任首席投资官（国际权益）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、证券交易负责人员（RO）、投资决策委员会委员。2022年3月加入易方达基金管理有限公司，现任国际权益投资部总经理。2022年10月12日任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月27日任易方达港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈宏初 2019/04/30 2020/10/24 1年5月24天 26.20
毕仲圆 2019/04/30 2020/05/12 1年12天 4.49
唐建卓 2018/03/07 2019/05/07 1年2月 -19.61

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
房地产业 904.27 1.96 -- -0.30
合计 904.27 1.96 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00728 中国电信 652.80 2,479.62 5.37% 0.13 --
00941 中国移动 38.55 2,337.99 5.06% -0.08 --
00857 中国石油股份 238.80 1,448.28 3.13% -0.05 --
01288 农业银行 477.30 1,427.90 3.09% 新晋 --
00883 中国海洋石油 86.60 1,422.55 3.08% -1.81 --
00939 建设银行 319.90 1,368.83 2.96% 新晋 --
00552 中国通信服务 335.80 1,111.13 2.40% 新晋 --
01258 中国有色矿业 181.80 1,077.86 2.33% 新晋 --
00390 中国中铁 298.80 1,048.29 2.27% 新晋 --
00762 中国联通 201.60 1,032.60 2.23% 新晋 --
合计 -- 2,831.95 14,755.05 31.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,582.90
本期利润(万元) 128.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0015
期末基金资产净值(万元) 46,208.44
期末基金份额净值(元) 0.5735