基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.57 12.94 6.39 4.16 23.12 -22.40 -27.93
基准收益率②% -5.35 7.16 0.85 11.48 20.48 -8.44 -6.53
① — ② 2.78 5.78 5.54 -7.32 2.64 -13.96 -21.40
业绩比较基准 恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）收益率×70%+人民币活期存款利率（税后）×30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,428.572 偏高 1557/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.919 偏高 1551/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 17.598 高 1820/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.906 低 1763/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 低 1776/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐博伦 2024/04/30 1年9月2天 50.17 唐博伦，男，中国籍，11年证券从业经历，金融数学硕士，2013年9月至2015年9月任汇丰银行环球研究部研究助理，2015年9月至2017年10月任中国国际金融香港证券有限公司分析师，2017年10月至2018年5月任中国国际金融（香港）有限公司资产管理部基金经理助理，2018年5月至2024年3月任新华资产管理（香港）有限公司高级分析员、基金经理。2024年3月起在易方达资产管理（香港）有限公司任职，现任基金经理。2024年3月起在易方达基金管理有限公司任职。自2024年4月30日起，担任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任易方达价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李剑锋 2022/10/12 2025/04/12 2年6月 3.84
毕仲圆 2021/07/31 2024/04/30 2年8月30天 -47.78
杨添琦 2020/10/16 2024/04/30 3年6月14天 -44.50
陈宏初 2019/04/30 2020/10/24 1年5月24天 26.20
毕仲圆 2019/04/30 2020/05/12 1年12天 4.49
唐建卓 2018/03/07 2019/05/07 1年2月 -19.61

易方达港股通红利灵活配置混合A易方达港股通红利灵活配置混合C基金总份额

易方达港股通红利灵活配置混合A易方达港股通红利灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)38849375663904441089
户均持有份额(万)8.775.022.902.23
机构持有比例(%)70.4357.0728.4511.63
个人持有比例(%)29.5742.9371.5588.37

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,089.34 1.00 -- -4.02
制造业 29,704.96 4.87 -- -42.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.03 -- -1.77
批发和零售业 12,129.34 1.99 -- 0.94
交通运输、仓储和邮政业 3,061.97 0.50 -- -2.25
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
科学研究和技术服务业 1.80 0.00 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 5,515.72 0.90 -- -0.43
合计 56,665.27 9.29 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01114 BRILLIANCECHI 8,350.40 30,546.11 5.01% 新晋 --
02319 蒙牛乳业 1,797.40 24,205.60 3.97% 0.05 --
02343 太平洋航运 8,640.30 18,183.53 2.98% -0.65 --
00728 中国电信 3,703.40 18,029.47 2.96% 新晋 --
00916 龙源电力 2,906.40 17,430.79 2.86% -1.46 --
02386 中石化炼化工程 2,453.85 16,977.37 2.79% -0.05 --
00371 北控水务集团 7,524.20 16,718.18 2.74% 0.18 --
00107 四川成渝高速公路 3,431.20 16,208.44 2.66% 0.01 --
00631 三一国际 1,681.60 13,153.28 2.16% 新晋 --
00386 中国石油化工股份 3,010.40 12,697.98 2.08% 新晋 --
合计 -- 43,499.15 184,150.75 30.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,892.55
本期利润(万元) -13,130.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0219
期末基金资产净值(万元) 480,851.73
期末基金份额净值(元) 0.8579