近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9585元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -4.20(排名:1073/1410) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 殷钦怡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.69 | -0.57 | -5.64 | -2.75 | 2.02 | -11.38 | -- | -26.75 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | -1.68 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | -- | -- |
| ① — ② | -3.75 | -3.25 | -6.06 | -1.19 | -6.36 | -11.33 | -- | -25.07 |
| ① — ③ | -1.08 | -2.04 | -4.58 | -2.17 | -12.05 | -6.77 | -- | -- |
| 同类排名 | 1447/2292 | 1558/2186 | 1512/1969 | 1309/2134 | 1439/1792 | 1017/1468 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.41 | 2.15 | 12.85 | 0.37 | 23.12 | -22.40 | -27.93 |
| 基准收益率②% | -0.04 | 11.94 | 6.87 | 0.75 | 20.48 | -8.44 | -6.53 |
| ① — ② | 6.45 | -9.79 | 5.98 | -0.38 | 2.64 | -13.96 | -21.40 |
| 业绩比较基准 | 恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）收益率×70%+人民币活期存款利率（税后）×30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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2,428.572 | 偏高 | 1557/1898 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.919 | 偏高 | 1551/1898 | -- | -- | -- |
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下行风险
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17.598 | 高 | 1820/1898 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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2.906 | 低 | 1763/1898 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-1.000 | 低 | 1776/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐博伦 | 2024/04/30 | 11月22天 | 18.81 | 唐博伦，硕士研究生、硕士，2013年9月至2015年9月任汇丰银行环球研究部研究助理，2015年9月至2017年10月任中国国际金融香港证券有限公司分析师，2017年10月至2018年5月任中国国际金融（香港）有限公司资产管理部基金经理助理，2018年5月至2024年3月任新华资产管理（香港）有限公司高级分析员、基金经理。2024年3月起在易方达资产管理（香港）有限公司任职，现任基金经理。2024年3月在易方达基金管理有限公司任职。2024年4月30日任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 39044 | 41089 | 44419 | 47677 | |
| 户均持有份额(万) | 2.90 | 2.23 | 2.18 | 2.13 | |
| 机构持有比例(%) | 28.45 | 11.63 | 14.92 | 16.64 | |
| 个人持有比例(%) | 71.55 | 88.37 | 85.08 | 83.36 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 193.92 | 0.15 | -- | -46.05 |
| 合计 | 193.92 | 0.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 93.95 | 6,664.31 | 5.03% | 0.10 | -- |
| 00002 | 中电控股 | 109.10 | 6,597.32 | 4.98% | 0.12 | -- |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 953.35 | 5,941.51 | 4.48% | 0.56 | -- |
| 00297 | 中化化肥 | 5,000.00 | 5,648.84 | 4.26% | 0.06 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 878.00 | 5,268.65 | 3.97% | -0.07 | -- |
| 00303 | VTECHHOLDINGS | 106.26 | 5,195.57 | 3.92% | 新晋 | -- |
| 00811 | 新华文轩 | 444.90 | 4,861.54 | 3.67% | 0.63 | -- |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 1,444.80 | 4,722.94 | 3.56% | 新晋 | -- |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 269.40 | 4,380.78 | 3.30% | -2.89 | -- |
| 00552 | 中国通信服务 | 1,024.80 | 4,327.47 | 3.26% | -0.03 | -- |
| 合计 | -- | 10,324.56 | 53,608.93 | 40.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,189.48 |
| 本期利润(万元) | 7,449.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0459 |
| 期末基金资产净值(万元) | 132,578.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7035 |
