基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.94 6.39 4.16 6.41 23.12 -22.40 -27.93
基准收益率②% 7.16 0.85 11.48 -0.04 20.48 -8.44 -6.53
① — ② 5.78 5.54 -7.32 6.45 2.64 -13.96 -21.40
业绩比较基准 恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）收益率×70%+人民币活期存款利率（税后）×30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,428.572 偏高 1557/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.919 偏高 1551/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 17.598 高 1820/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.906 低 1763/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 低 1776/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐博伦 2024/04/30 1年7月4天 46.54 唐博伦，男，中国籍，11年证券从业经历，金融数学硕士，2013年9月至2015年9月任汇丰银行环球研究部研究助理，2015年9月至2017年10月任中国国际金融香港证券有限公司分析师，2017年10月至2018年5月任中国国际金融（香港）有限公司资产管理部基金经理助理，2018年5月至2024年3月任新华资产管理（香港）有限公司高级分析员、基金经理。2024年3月起在易方达资产管理（香港）有限公司任职，现任基金经理。2024年3月起在易方达基金管理有限公司任职。自2024年4月30日起，担任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任易方达价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李剑锋 2022/10/12 2025/04/12 2年6月 3.84
杨添琦 2020/10/16 2024/04/30 3年6月14天 -44.50
毕仲圆 2021/07/31 2024/04/30 2年8月30天 -47.78
陈宏初 2019/04/30 2020/10/24 1年5月24天 26.20
毕仲圆 2019/04/30 2020/05/12 1年12天 4.49
唐建卓 2018/03/07 2019/05/07 1年2月 -19.61

易方达港股通红利灵活配置混合A易方达港股通红利灵活配置混合C基金总份额

易方达港股通红利灵活配置混合A易方达港股通红利灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)38849375663904441089
户均持有份额(万)8.775.022.902.23
机构持有比例(%)70.4357.0728.4511.63
个人持有比例(%)29.5742.9371.5588.37

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,246.73 0.53 -- -1.31
采矿业 6,427.83 1.05 -- -4.46
制造业 28,505.54 4.68 -- -41.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.02 -- -1.71
批发和零售业 12,681.97 2.08 -- 1.04
交通运输、仓储和邮政业 6,146.79 1.01 -- -1.50
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 6,334.43 1.04 -- -0.25
合计 63,478.78 10.41 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00489 东风集团股份 3,867.40 31,777.73 5.21% 新晋 --
00941 中国移动 389.25 30,029.40 4.93% 0.91 --
00916 龙源电力 3,468.90 26,318.07 4.32% -1.03 --
02319 蒙牛乳业 1,745.30 23,901.36 3.92% 0.97 --
02343 太平洋航运 9,667.10 22,152.93 3.63% 新晋 --
02386 中石化炼化工程 2,800.55 17,284.28 2.84% -0.74 --
00107 四川成渝高速公路 3,862.60 16,151.26 2.65% -0.07 --
00371 北控水务集团 7,137.80 15,574.84 2.56% -0.42 --
002091 江苏国泰 1,387.32 12,680.10 2.08% 新晋 -0.62
00338 上海石油化工股份 9,961.00 12,368.10 2.03% 新晋 --
合计 -- 44,287.22 208,238.07 34.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,887.55
本期利润(万元) 44,476.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0842
期末基金资产净值(万元) 532,921.92
期末基金份额净值(元) 0.8805