近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.93 | -0.01 | 0.55 | 1.00 | 3.10 | -1.91 | 2.09 |
基准收益率②% | 1.54 | -0.87 | -0.27 | 0.21 | 1.04 | -3.45 | 6.00 |
① — ② | 0.39 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 2.06 | 1.54 | -3.91 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数收益率*60%+中证可转换债券指数收益率*20%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨康 | 2022/08/06 | 1年8月19天 | 5.22 | 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 511 | 524 | 561 | 595 | |
户均持有份额(万) | 46.58 | 50.92 | 50.15 | 57.70 | |
机构持有比例(%) | 96.19 | 96.47 | 96.49 | 96.81 | |
个人持有比例(%) | 3.81 | 3.53 | 3.51 | 3.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 106.58 | 0.28 | -- | -2.69 |
采矿业 | 1,149.63 | 2.98 | -- | -3.56 |
制造业 | 2,846.98 | 7.39 | -- | -38.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,191.36 | 3.09 | -- | -0.48 |
建筑业 | 209.44 | 0.54 | -- | -1.11 |
交通运输、仓储和邮政业 | 713.61 | 1.85 | -- | -0.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 1,634.89 | 4.24 | -- | -0.56 |
房地产业 | 82.54 | 0.21 | -- | -2.05 |
租赁和商务服务业 | 218.79 | 0.57 | -- | -0.42 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.05 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 63.49 | 0.16 | -- | -1.50 |
合计 | 8,219.61 | 21.31 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601988 | 中国银行 | 136.88 | 602.27 | 1.56% | 0.26 | 5.34 |
600900 | 长江电力 | 22.19 | 553.20 | 1.44% | 0.21 | 2.94 |
601939 | 建设银行 | 62.06 | 426.35 | 1.11% | 0.15 | 5.43 |
601816 | 京沪高铁 | 71.48 | 358.83 | 0.93% | 0.09 | 3.94 |
601225 | 陕西煤业 | 14.02 | 351.76 | 0.91% | 0.21 | -0.72 |
600011 | 华能国际 | 35.99 | 337.59 | 0.88% | 0.22 | 7.92 |
601088 | 中国神华 | 8.13 | 317.80 | 0.83% | 0.22 | 4.79 |
600690 | 海尔智家 | 9.81 | 244.76 | 0.64% | 新晋 | 20.06 |
601899 | 紫金矿业 | 14.31 | 240.69 | 0.62% | 新晋 | 13.89 |
600028 | 中国石化 | 37.46 | 239.37 | 0.62% | 0.12 | 4.60 |
合计 | -- | 412.33 | 3,672.62 | 9.54% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 14,049.80 | 36.48 | -2.38 |
其中:政策性金融债 | 2,035.87 | 5.29 | 0.46 |
企业债券 | 12,738.18 | 33.07 | 0.59 |
可转换债券 | 3,802.92 | 9.87 | 0.57 |
中期票据 | 11,688.47 | 30.35 | 0.05 |
合计 | 42,279.37 | 109.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185064 | 21中化04 | 30.00 | 3093.66 | 8.03 |
2128032 | 21兴业银行二级01 | 20.00 | 2097.02 | 5.44 |
2128039 | 21中国银行二级03 | 20.00 | 2082.16 | 5.41 |
115818 | 23银河G4 | 20.00 | 2058.52 | 5.34 |
200203 | 20国开03 | 20.00 | 2035.87 | 5.29 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -63.73 |
本期利润(万元) | 711.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0322 |
期末基金资产净值(万元) | 37,724.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.7571 |