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| 单位净值： | 1.13元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.97(排名:5154/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-11 | 资产净值(亿元)： | 0.63(2025-03-30) | 基金经理： | 田元泉 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107.69 | 0.27 |
| 采矿业 | 214.65 | 0.57 | 835.96 | 2.04 | 916.07 | 2.37 | 1,210.20 | 3.06 |
| 制造业 | 3,234.14 | 8.62 | 3,378.46 | 8.22 | 2,905.91 | 7.53 | 2,688.75 | 6.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 855.54 | 2.28 | 1,068.24 | 2.60 | 1,114.75 | 2.89 | 1,304.56 | 3.30 |
| 建筑业 | 210.24 | 0.56 | 239.82 | 0.58 | 247.01 | 0.64 | 212.24 | 0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 595.78 | 1.59 | 656.85 | 1.60 | 812.92 | 2.11 | 721.01 | 1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 6.27 | 0.02 | 4.70 | 0.01 |
| 金融业 | 1,788.45 | 4.77 | 1,776.32 | 4.32 | 1,692.84 | 4.38 | 1,482.93 | 3.75 |
| 房地产业 | 74.67 | 0.20 | 80.09 | 0.19 | 99.71 | 0.26 | 79.19 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 235.24 | 0.63 | 235.58 | 0.57 | 236.92 | 0.61 | 203.07 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.33 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 87.01 | 0.23 | 57.29 | 0.15 |
| 合计 | 7,210.31 | 19.22 | 8,272.43 | 20.12 | 8,120.36 | 21.04 | 8,072.96 | 20.43 |
