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| 单位净值： | 1.0734元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:3705/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-09 | 资产净值(亿元)： | 6.25(2025-03-30) | 基金经理： | 王成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 285.40 | 478.46 | 235.25 | 239.20 |
| 本期利润(万元) | -333.94 | 634.23 | 666.80 | 804.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0179 | 0.0342 | 0.0323 | 0.0374 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,454.42 | 35,276.36 | 34,749.51 | 38,659.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8489 | 1.8667 | 1.8323 | 1.7946 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 889.19 | 175.47 | 945.08 | 461.36 |
| 本期利润(万元) | 2,817.22 | 1,516.20 | 1,420.65 | 1,190.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1361 | 0.0695 | 0.0544 | 0.0428 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.28 | 4.1 | 3.1 | 2.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.8218 | 0.7849 | 0.7239 | 0.7147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,276.36 | 38,659.06 | 41,029.59 | 45,756.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8667 | 1.7946 | 1.7239 | 1.7147 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 86.67 | 79.46 | 72.39 | 71.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 837.99 | 187.65 | 1,948.49 | 975.22 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,694.71 | 718.72 | 2,657.05 | 1,790.47 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 39,421,593.51 | 19,402,060.57 | 24,010,214.65 | 17,186,483.42 |
| 利息收入 | 140,562.73 | 92,724.53 | 189,410.75 | 92,108.93 |
| 其中：存款利息收入 | 130,704.02 | 82,865.82 | 177,366.63 | 86,605.50 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,858.71 | 9,858.71 | 12,044.12 | 5,503.43 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 17,242,186.02 | 5,567,398.40 | 18,652,818.81 | 9,403,077.54 |
| 其中：股票投资收益 | 324,688.79 | -333,550.57 | 2,998,871.89 | 2,336,640.77 |
| 债券投资收益 | 14,050,591.86 | 4,877,466.21 | 12,573,795.50 | 5,987,288.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 32,250.49 | 32,250.49 | 436,892.20 | 217,369.50 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,834,654.88 | 991,232.27 | 2,643,259.22 | 861,779.15 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 21,897,286.02 | 13,724,785.46 | 5,081,405.37 | 7,686,547.87 |
| 其他收入 | 141,558.74 | 17,152.18 | 86,579.72 | 4,749.08 |
| 费用合计 | 7,908,773.79 | 3,905,360.40 | 9,358,042.32 | 4,823,525.37 |
| 管理人报酬 | 3,980,142.32 | 1,955,632.39 | 4,588,201.17 | 2,421,146.48 |
| 托管费 | 796,028.46 | 391,126.48 | 1,044,378.23 | 605,286.59 |
| 销售服务费 | 174,301.23 | 26,929.25 | 71,827.26 | 45,051.87 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,712,697.22 | 1,404,636.41 | 3,382,284.29 | 1,614,431.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,712,697.22 | 1,404,636.41 | 3,382,284.29 | 1,614,431.19 |
| 其他费用合计 | 221,910.21 | 115,536.37 | 233,446.72 | 117,163.34 |
| 利润总额 | 31,512,819.72 | 15,496,700.17 | 14,652,172.33 | 12,362,958.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,555,967.31 | 1,209,638.42 | 1,746,170.97 | 1,842,828.06 |
| 交易性金融资产 | 549,357,382.49 | 518,031,451.18 | 556,046,563.99 | 582,884,220.51 |
| 其中：股票投资 | 82,724,271.32 | 80,729,678.00 | 78,419,606.31 | 79,535,302.96 |
| 债券投资 | 466,633,111.17 | 437,301,773.18 | 467,476,957.68 | 493,143,876.45 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 558,210,447.85 | 538,087,942.24 | 570,226,949.34 | 596,858,946.13 |
| 负债合计 | 147,423,448.35 | 143,084,451.17 | 150,688,125.42 | 460,144,523.13 |
| 所有者权益合计 | 410,786,999.50 | 395,003,491.07 | 419,538,823.92 | 460,144,523.13 |
