近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.16 | -1.25 | 0.25 | 0.17 | -0.41 | -1.15 | -- |
基准收益率②% | 2.04 | 0.55 | 0.20 | 1.07 | 3.10 | 0.98 | -- |
① — ② | 0.12 | -1.80 | 0.05 | -0.90 | -3.51 | -2.13 | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王成 | 2021/12/07 | 2年4月29天 | 1.04 | 王成,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司,任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理、年金投资经理。自2019年11月28日起,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起,担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起,担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起,担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起,担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起,担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日起,担任易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起,担任易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 390 | 495 | 667 | 780 | |
户均持有份额(万) | 1.78 | 1.91 | 2.33 | 2.37 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 117.57 | 0.31 | -- | -6.23 |
制造业 | 5,737.79 | 15.32 | -- | -30.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.58 | 0.39 | -- | -3.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 45.87 | 0.12 | -- | -2.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 724.53 | 1.93 | -- | -2.87 |
房地产业 | 75.23 | 0.20 | -- | -2.06 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
合计 | 6,850.13 | 18.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601799 | 星宇股份 | 10.05 | 1,407.60 | 3.76% | 0.33 | -4.89 |
600519 | 贵州茅台 | 0.56 | 953.62 | 2.55% | 0.52 | 0.03 |
601702 | 华峰铝业 | 34.46 | 646.47 | 1.73% | 新晋 | 5.88 |
600036 | 招商银行 | 18.93 | 609.55 | 1.63% | 0.53 | 6.44 |
300750 | 宁德时代 | 3.20 | 607.75 | 1.62% | 0.62 | 9.03 |
605020 | 永和股份 | 17.44 | 512.28 | 1.37% | 0.46 | -17.38 |
601100 | 恒立液压 | 7.13 | 357.43 | 0.95% | 0.13 | 1.63 |
000708 | 中信特钢 | 17.75 | 268.03 | 0.72% | 新晋 | 3.02 |
601966 | 玲珑轮胎 | 11.65 | 241.04 | 0.64% | -0.03 | 8.15 |
600933 | 爱柯迪 | 10.47 | 202.39 | 0.54% | 新晋 | -0.44 |
合计 | -- | 131.64 | 5,806.16 | 15.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,053.75 | 5.48 | -6.06 |
金融债券 | 19,163.06 | 51.15 | -10.39 |
其中:政策性金融债 | 2,026.20 | 5.41 | 1.16 |
企业债券 | 4,085.39 | 10.90 | 4.53 |
可转换债券 | 3,451.15 | 9.21 | 1.89 |
中期票据 | 9,233.43 | 24.65 | 5.34 |
合计 | 37,986.77 | 101.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128028 | 21邮储银行二级01 | 35.00 | 3649.77 | 9.74 |
2121062 | 21北京农商二级 | 30.00 | 3105.71 | 8.29 |
2221006 | 22上海农商二级01 | 20.00 | 2065.22 | 5.51 |
230022 | 23附息国债22 | 20.00 | 2053.75 | 5.48 |
2128032 | 21兴业银行二级01 | 15.00 | 1572.77 | 4.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3.73 |
本期利润(万元) | 13.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 |
期末基金资产净值(万元) | 591.60 |
期末基金份额净值(元) | 1.0039 |