2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8.02 | -5.91 | -0.14 | 3.73 |
| 本期利润(万元) | 6.96 | 5.55 | -2.50 | 13.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | 0.011 | -0.0047 | 0.0212 |
| 期末基金资产净值(万元) | 418.78 | 500.65 | 506.23 | 591.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0264 | 1.0093 | 0.998 | 1.0039 |
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| 单位净值： | 1.1103元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:1432/2031) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-08 | 资产净值(亿元)： | 16.21(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8.02 | -5.91 | -0.14 | 3.73 |
| 本期利润(万元) | 6.96 | 5.55 | -2.50 | 13.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | 0.011 | -0.0047 | 0.0212 |
| 期末基金资产净值(万元) | 418.78 | 500.65 | 506.23 | 591.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0264 | 1.0093 | 0.998 | 1.0039 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5.70 | 3.59 | -0.26 | 1.16 |
| 本期利润(万元) | 23.82 | 11.31 | 2.14 | 7.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0449 | 0.0191 | 0.0021 | 0.006 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.45 | 1.56 | -0.41 | 0.6 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0036 | -0.0029 | -0.0173 | -0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 418.78 | 506.23 | 682.47 | 937.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0264 | 0.998 | 0.9827 | 0.9926 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.64 | -0.20 | -1.73 | -0.74 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 22,762,461.80 | 13,078,589.89 | 20,461,841.47 | 16,516,656.17 |
| 利息收入 | 45,389.36 | 22,919.01 | 247,361.27 | 161,071.06 |
| 其中：存款利息收入 | 43,740.02 | 22,919.01 | 241,294.80 | 155,454.93 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,649.34 | 6,066.47 | 5,616.13 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,993,251.75 | 7,002,148.54 | 17,866,227.48 | 11,737,868.21 |
| 其中：股票投资收益 | -10,099,835.23 | -5,210,619.17 | -8,940,163.63 | -2,194,600.52 |
| 债券投资收益 | 18,654,582.14 | 10,953,078.24 | 23,003,367.19 | 11,394,737.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,145,430.27 | 648,812.70 | 1,723,602.03 | 889,519.37 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,293,074.57 | 610,876.77 | 2,079,421.89 | 1,648,212.20 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,723,820.69 | 6,053,522.34 | 2,348,252.72 | 4,617,716.90 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,725,971.70 | 3,529,592.42 | 13,721,933.70 | 8,304,703.74 |
| 管理人报酬 | 2,593,961.01 | 1,545,941.75 | 5,876,086.59 | 3,617,530.75 |
| 托管费 | 648,490.17 | 386,485.44 | 1,469,021.68 | 904,382.70 |
| 销售服务费 | 31,955.06 | 17,704.91 | 60,405.32 | 37,367.67 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,208,735.91 | 1,435,942.12 | 5,987,504.20 | 3,560,813.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,208,735.91 | 1,435,942.12 | 5,987,504.20 | 3,560,813.32 |
| 其他费用合计 | 226,069.73 | 134,420.98 | 279,254.55 | 150,657.84 |
| 利润总额 | 17,036,490.10 | 9,548,997.47 | 6,739,907.77 | 8,211,952.43 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 920,822.75 | 1,077,398.05 | 940,859.18 | 1,974,423.92 |
| 交易性金融资产 | 285,622,228.63 | 403,517,350.57 | 644,724,996.80 | 997,410,306.76 |
| 其中：股票投资 | 24,810,894.53 | 45,684,754.67 | 68,620,266.54 | 115,933,096.53 |
| 债券投资 | 241,541,277.01 | 326,827,986.87 | 526,777,414.72 | 831,123,269.25 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 289,374,242.47 | 406,847,712.31 | 649,211,012.41 | 1,034,268,547.83 |
| 负债合计 | 70,010,459.84 | 108,675,876.42 | 172,006,237.81 | 758,083,153.49 |
| 所有者权益合计 | 219,363,782.63 | 298,171,835.89 | 477,204,774.60 | 758,083,153.49 |
