基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.40 1.20 7.98 17.31 17.37 26.53 --
基准收益率②% -7.44 1.20 8.02 17.32 17.50 26.74 --
① — ② 0.04 0.00 -0.04 -0.01 -0.13 -0.21 --
业绩比较基准 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林伟斌 2023/08/17 2年8月26天 85.97 林伟斌，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司指数投资部总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员，易方达基金管理有限公司指数与量化研究员、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理。自2013年3月6日至2017年6月23日，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2013年11月14日至2017年6月23日，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。自2013年11月29日至2017年7月7日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2015年8月27日至2017年6月23日，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年5月26日至2017年7月7日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年11月28日至2018年8月11日，担任易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年12月2日至2018年8月11日，担任易方达标普500指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年12月13日至2018年8月11日，担任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年12月13日至2018年8月11日，担任易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年6月23日至2018年8月11日，担任易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。2019年10月8日起至2025年5月10日，担任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月21日起至2025年5月10日，担任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2019年11月26日起，担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日起，担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年9月28日起，担任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日至2023年9月2日，担任易方达上证50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日至2023年9月2日，担任易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月1日起，担任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年10月29日起，担任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月17日至2023年9月2日，担任易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年8月17日起，担任易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月6日起，担任易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月13日起至2025年5月10日，担任易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起至2025年5月10日，担任易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任易方达伊塔乌巴西IBOVESPA交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 347,626.78 92.46 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NVDA.US 英伟达 25.04 30,213.35 8.04% -0.22 --
AAPL.US 苹果 15.13 26,563.09 7.07% -0.25 --
MSFT.US 微软 7.65 19,596.67 5.21% -1.34 --
AMZN.US 亚马逊 11.06 15,939.47 4.24% -0.26 --
TSLA.US 特斯拉 5.14 13,227.99 3.52% -0.11 --
META.US Meta Platforms Inc Class A 3.04 12,029.99 3.20% -0.33 --
WMT.US 沃尔玛 13.90 11,954.41 3.18% 新晋 --
GOOGL.US 谷歌-A 6.00 11,935.67 3.17% -0.15 --
GOOG.US 谷歌-C 5.60 11,121.19 2.96% -0.13 --
AVGO.US 博通 4.89 10,462.04 2.78% -0.20 --
COST.US 开市客 1.26 8,704.56 2.32% 新晋 --
合计 -- 98.71 171,748.43 45.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 766.31
本期利润(万元) -29,869.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1226
期末基金资产净值(万元) 375,978.37
期末基金份额净值(元) 1.526