近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2372元 | 日增长率%： | -5.27 | 今年以来收益率%： | -6.99(排名:98/124) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.282元 | 日涨幅%： | -2.07 | 折溢价率%： | 3.62 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-16 | 资产净值(亿元)： | 13.90(2024-12-30) | 基金经理： | 林伟斌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.16 | -6.81 | -0.07 | -6.99 | 9.08 | -- | -- | 30.60 |
| QDII基金 ②% | -1.90 | 3.61 | 3.41 | 2.88 | 14.74 | -- | -- | 14.40 |
| 同类平均 ③% | -3.01 | -0.57 | -0.26 | -0.57 | 5.97 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.26 | -10.43 | -3.48 | -9.86 | -5.67 | -- | -- | 16.20 |
| ① — ③ | -3.14 | -6.24 | 0.19 | -6.41 | 3.11 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 102/129 | 100/124 | 64/121 | 98/124 | 35/119 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.44 | 0.23 | 8.12 | 8.68 | 26.53 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 7.45 | 0.21 | 8.31 | 8.68 | 26.74 | -- | -- |
| ① — ② | -0.01 | 0.02 | -0.19 | 0.00 | -0.21 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林伟斌 | 2023/08/17 | 1年7月20天 | 30.60 | 林伟斌，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学博士。2008年7月至2010年8月在中国金融期货交易所股份有限公司任研究员。2010年9月加入易方达基金管理有限公司，任指数与量化投资部量化研究员、基金经理助理兼量化研究员。2013年3月6日至2017年6月23日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月29日至2017年7月7日任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年11月29日至2017年6月23日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月27日任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年7月7日任易方达黄金交易型开放式证券投资联接基金的基金经理。2016年12月2日至2018年8月11日任易方达标普500指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年11月28日至2018年8月11日任易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月13日至2018年8月11日任易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月13日至2018年8月11日任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月23日至2018年8月11日任易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年10月8日任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月21日任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2019年11月26日任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月8日任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年9月28日任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2023年9月2日任易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF））的基金经理。2021年1月1日至2023年9月2日任易方达上证50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年3月1日任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年10月29日任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月17日至2023年9月2日任易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月28日任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年1月1日任易方达中证国企改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月17日任易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年9月13日任易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年11月6日任易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年12月6日任易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2814 | 1377 | |||
| 户均持有份额(万) | 26.04 | 51.19 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 5.06 | 1.90 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 14.66 | 5.06 | -- | -- | |
| 联接基金持有比例(%) | 80.28 | 93.04 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 133,367.08 | 95.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.US | 苹果 | 7.25 | 13,053.74 | 9.39% | 0.74 | -- |
| NVDA.US | 英伟达 | 11.75 | 11,341.38 | 8.16% | 0.89 | -- |
| MSFT.US | 微软 | 3.57 | 10,807.09 | 7.78% | -0.03 | -- |
| AMZN.US | 亚马逊 | 5.04 | 7,955.34 | 5.72% | 0.95 | -- |
| AVGO.US | 博通 | 3.71 | 6,175.93 | 4.44% | -0.60 | -- |
| TSLA.US | 特斯拉 | 1.74 | 5,051.45 | 3.63% | 0.54 | -- |
| META.US | Meta Platforms Inc Class A | 1.05 | 4,401.65 | 3.17% | -1.69 | -- |
| GOOGL.US | 谷歌-A | 2.80 | 3,814.36 | 2.74% | 0.37 | -- |
| GOOG.US | 谷歌-C | 2.65 | 3,634.45 | 2.61% | 0.33 | -- |
| COST.US | 开市客 | 0.52 | 3,444.09 | 2.48% | 0.00 | -- |
| NFLX.US | 奈飞 | 0.50 | 3,232.41 | 2.33% | 0.41 | -- |
| 合计 | -- | 40.58 | 72,911.89 | 52.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含美国存托凭证、全球存托凭证等）、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票（含美国存托凭证、全球存托凭证等）、债券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。此外,本基金主要投资于美国证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,448.58 |
| 本期利润(万元) | 7,087.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0867 |
| 期末基金资产净值(万元) | 138,985.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4041 |
