近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.75 | -5.98 | -5.23 | -1.25 | -1.89 | -- | -- |
基准收益率②% | -7.78 | -2.47 | -7.13 | 1.20 | -- | -- | -- |
① — ② | -1.97 | -3.51 | 1.90 | -2.45 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王建军 | 2022/09/23 | 1年6月5天 | -20.68 | 王建军先生,生于1977年,经济学博士。曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师、易方达基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理。2010年9月27日至2016年7月6日任易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金的基金经理。2011年9月20日至2016年7月6日任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年9月20日至2016年7月6日任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月6日任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月6日任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月6日任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理。2021年9月4日任易方达沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2022年9月14日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月23日任易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1751 | 3389 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 4.56 | 6.15 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.68 | 0.31 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.32 | 99.69 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 697.17 | 10.57 | 2.40 | -5.82 |
合计 | 697.17 | 10.57 | 3.46 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300122 | 智飞生物 | 1.95 | 119.16 | 1.81% | 新晋 | -14.92 |
002241 | 歌尔股份 | 3.30 | 69.33 | 1.05% | 新晋 | -3.49 |
688599 | 天合光能 | 2.40 | 68.47 | 1.04% | -0.75 | -3.98 |
002129 | TCL中环 | 4.25 | 66.47 | 1.01% | 新晋 | -7.74 |
603501 | 韦尔股份 | 0.60 | 64.03 | 0.97% | 新晋 | 10.43 |
合计 | -- | 12.50 | 387.46 | 5.88% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.35 | 604.10 | 9.16% | 1.78 | 0.27 |
600309 | 万华化学 | 6.05 | 464.76 | 7.05% | 0.16 | 3.73 |
300750 | 宁德时代 | 2.31 | 376.51 | 5.71% | -0.97 | 20.38 |
002475 | 立讯精密 | 9.72 | 334.85 | 5.08% | 新晋 | 7.08 |
601899 | 紫金矿业 | 26.00 | 323.96 | 4.91% | 1.78 | 19.40 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.22 | 281.24 | 4.26% | 0.98 | 8.99 |
601012 | 隆基绿能 | 11.43 | 261.75 | 3.97% | -2.02 | -5.60 |
000858 | 五粮液 | 1.74 | 244.14 | 3.70% | 0.52 | 9.10 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.84 | 244.10 | 3.70% | 新晋 | -2.44 |
600036 | 招商银行 | 8.70 | 242.03 | 3.67% | -0.47 | 0.05 |
合计 | -- | 73.36 | 3,377.44 | 51.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -761.45 |
本期利润(万元) | -628.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0875 |
期末基金资产净值(万元) | 5,093.58 |
期末基金份额净值(元) | 0.779 |