基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.91 0.81 24.05 1.54 27.25 10.64 -20.60
基准收益率②% -4.76 1.31 22.47 0.58 23.84 16.54 -15.47
① — ② -0.15 -0.50 1.58 0.96 3.41 -5.90 -5.13
业绩比较基准 MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王建军 2022/09/23 3年7月19天 17.73 王建军，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学博士。2007年7月至2009年5月任汇添富基金管理有限公司数量分析师。2009年5月加入易方达基金管理有限公司，曾任量化研究员、基金经理助理、基金经理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理，现任量化投资部副总经理、量化投资决策委员会委员、投资经理、基金经理。2010年3月29日至2011年9月23日，担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2010年3月31日至2011年9月23日，担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2010年9月27日至2016年7月6日，担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年9月27日至2016年7月6日，担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年9月20日至2016年7月6日，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月20日至2016年7月6日，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年9月20日至2016年7月6日，担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月6日，担任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月6日，担任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月6日，担任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任易方达沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。自2022年9月23日起，担任易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起至2026年3月5日，担任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任易方达高股息量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达MSCI中国A50互联互通指数A易方达MSCI中国A50互联互通指数C基金总份额

易方达MSCI中国A50互联互通指数A易方达MSCI中国A50互联互通指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)66794811061325
户均持有份额(万)6.063.964.054.06
机构持有比例(%)48.220.000.000.00
个人持有比例(%)51.78100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 22.78 0.51 -- -5.02
合计 22.78 0.51 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600926 杭州银行 1.36 22.78 0.51% 新晋 -2.01
合计 -- 1.36 22.78 0.51% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.94 376.07 8.44% 1.70 8.82
601899 紫金矿业 7.84 256.52 5.75% -0.63 1.44
600519 贵州茅台 0.16 232.00 5.20% 0.44 -6.46
300308 中际旭创 0.34 193.60 4.34% 0.24 28.01
601138 工业富联 3.69 189.89 4.26% -0.30 16.40
002594 比亚迪 1.77 186.29 4.18% 0.75 -1.32
300502 新易盛 0.32 141.71 3.18% 新晋 7.81
688041 海光信息 0.67 139.97 3.14% -0.09 50.52
600036 招商银行 3.24 127.40 2.86% 新晋 -3.25
600900 长江电力 4.45 120.33 2.70% 新晋 2.24
合计 -- 23.42 1,963.78 44.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37.57
本期利润(万元) -196.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0523
期末基金资产净值(万元) 3,736.75
期末基金份额净值(元) 1.043