近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0258元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | 0.26(排名:591/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-27 | 资产净值(亿元)： | 4.61(2024-12-30) | 基金经理： | 藏海涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.11 | 1.63 | 0.26 | 2.64 | 7.01 | 10.10 | 14.47 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.88 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.02 | 22.12 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.51 | 0.98 | -0.71 | 0.70 | -2.32 | -4.17 | -4.92 | -7.65 |
| ① — ③ | 0.05 | 0.22 | -0.23 | 0.19 | -0.53 | -0.03 | 0.39 | -- |
| 同类排名 | 901/2379 | 679/2360 | 1232/2250 | 591/2356 | 1333/2046 | 829/1703 | 592/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.37 | -0.11 | 1.17 | 1.31 | 3.78 | 4.12 | 2.19 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.86 | -0.37 | 0.11 | -0.04 | -1.20 | 2.06 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 藏海涛 | 2020/12/28 | 4年3月9天 | 14.47 | 藏海涛，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。2005年7月至2011年7月任中央外汇业务中心投资部投资经理，2011年7月至2013年4月任泰康资产管理有限责任公司固定收益部投资经理，2013年4月至2014年7月任天安财产保险股份有限公司投资部固定收益负责人，2014年7月加入易方达基金管理有限公司，任固定收益投资部总经理助理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部副总经理、基金经理。2020年2月29日起，担任易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起，担任易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月28日起，担任易方达富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起，担任易方达安丰六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任易方达稳裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 38177 | 22896 | 25417 | 2645 | |
| 户均持有份额(万) | 1.17 | 1.87 | 0.60 | 2.20 | |
| 机构持有比例(%) | 59.08 | 57.63 | 36.93 | 0.32 | |
| 个人持有比例(%) | 40.92 | 42.37 | 63.07 | 99.68 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 41,460.77 | 23.93 | -6.29 |
| 其中：政策性金融债 | 36,179.97 | 20.88 | 9.16 |
| 企业债券 | 31,778.09 | 18.34 | 3.37 |
| 短期融资券 | 2,934.67 | 1.69 | -2.95 |
| 中期票据 | 102,866.54 | 59.37 | -5.10 |
| 合计 | 179,040.07 | 103.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 100.00 | 10667.52 | 6.16 |
| 240205 | 24国开05 | 61.00 | 6697.78 | 3.87 |
| 200408 | 20农发08 | 60.00 | 6154.51 | 3.55 |
| 220303 | 22进出03 | 60.00 | 6125.01 | 3.53 |
| 240309 | 24进出09 | 60.00 | 6041.31 | 3.49 |
| 基金名称 | 易方达富华纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005099)易方达富华纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票、权证，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 易方达掌柜季季盈理财A |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-08 | 0.06 |
| 2024-10-15 | 0.06 |
| 2024-07-07 | 0.06 |
| 2024-04-10 | 0.07 |
| 2024-01-09 | 0.07 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 208.24 |
| 本期利润(万元) | 452.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,058.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0289 |
