近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.86 | 0.54 | 1.00 | 0.88 | 3.33 | 2.57 | 2.10 |
基准收益率②% | 0.90 | 0.55 | 1.20 | 0.91 | 3.61 | 2.72 | 4.02 |
① — ② | -0.04 | -0.01 | -0.20 | -0.03 | -0.28 | -0.15 | -1.92 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁莹 | 2020/12/07 | 3年4月3天 | 9.58 | 梁莹,女,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理;2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 112494 | 104411 | 6908 | 6960 | |
户均持有份额(万) | 3.37 | 2.32 | 1.48 | 1.79 | |
机构持有比例(%) | 18.58 | 1.73 | 0.94 | 2.45 | |
个人持有比例(%) | 81.43 | 98.27 | 99.06 | 97.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 83,074.50 | 11.49 | -26.64 |
其中:政策性金融债 | 38,333.53 | 5.30 | 0.10 |
企业债券 | 42,577.88 | 5.89 | -0.08 |
短期融资券 | 185,540.73 | 25.67 | 10.01 |
中期票据 | 325,062.10 | 44.98 | -7.72 |
合计 | 636,255.21 | 88.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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012383984 | 23首钢SCP007 | 250.00 | 25112.67 | 3.47 |
012383815 | 23物产中大SCP007 | 200.00 | 20091.52 | 2.78 |
012384325 | 23中交投SCP004 | 200.00 | 20047.37 | 2.77 |
012383201 | 23渝两江SCP004 | 140.00 | 14086.85 | 1.95 |
210207 | 21国开07 | 120.00 | 12240.35 | 1.69 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,781.69 |
本期利润(万元) | 2,450.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 |
期末基金资产净值(万元) | 407,849.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.076 |