近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 3.8004元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -1.66(排名:1661/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.801元 | 日涨幅%： | -0.53 | 折溢价率%： | 0.02 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-03-05 | 资产净值(亿元)： | 2476.80(2024-12-30) | 基金经理： | 余海燕 庞亚平 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.79 | 0.22 | 2.83 | 0.46 | 5.27 | 13.23 | 16.85 | 71.28 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 68.11 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.93 | 1.09 | 0.49 | 0.89 | 0.32 | 2.04 | 1.83 | 3.17 |
| ① — ③ | 0.45 | 0.08 | 1.00 | 0.21 | 1.99 | 6.28 | 6.90 | -- |
| 同类排名 | 73/2453 | 971/2429 | 225/2353 | 537/2428 | 127/2178 | 14/1806 | 20/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.13 | 0.20 | 0.79 | 0.86 | 3.01 | 3.33 | 2.57 |
| 基准收益率②% | 1.33 | 0.51 | 1.16 | 1.10 | 4.16 | 3.61 | 2.72 |
| ① — ② | -0.20 | -0.31 | -0.37 | -0.24 | -1.15 | -0.28 | -0.15 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁莹 | 2020/12/07 | 4年3月28天 | 11.94 | 梁莹，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理；2012年8月加入易方达基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 95525 | 116454 | 112494 | 104411 | |
| 户均持有份额(万) | 2.95 | 3.01 | 3.37 | 2.32 | |
| 机构持有比例(%) | 16.75 | 7.07 | 18.58 | 1.73 | |
| 个人持有比例(%) | 83.25 | 92.93 | 81.43 | 98.27 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | -0.32 | 0.00 | -- |
| 金融债券 | 372,394.20 | 31.77 | 5.15 |
| 其中：政策性金融债 | 60,637.39 | 5.17 | -0.68 |
| 企业债券 | 60,295.56 | 5.14 | -2.83 |
| 短期融资券 | 214,681.67 | 18.32 | -18.58 |
| 中期票据 | 464,880.04 | 39.66 | -2.41 |
| 其他债券 | 19,799.91 | 1.69 | -- |
| 同业存单 | 19,700.74 | 1.68 | -2.62 |
| 合计 | 1,151,751.81 | 98.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 072410255 | 24国信证券CP021 | 250.00 | 25058.96 | 2.14 |
| 072410268 | 24国信证券CP022 | 250.00 | 25023.68 | 2.14 |
| 012484031 | 24兖矿能源SCP003 | 200.00 | 20004.60 | 1.71 |
| 072410191 | 24中信建投CP005 | 160.00 | 16096.85 | 1.37 |
| 102483920 | 24宝钢MTN001(科创票据) | 150.00 | 15182.95 | 1.30 |
| 基金名称 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022240)嘉实丰益纯债定开债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，开放期内，本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-20 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|---|
| 2024-09-22 | 0.50 |
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,794.14 |
| 本期利润(万元) | 2,623.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 301,127.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0677 |
