近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-22 | 资产净值(亿元)： | 11.54(2022-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.81 | 0.38 | 1.73 | 4.07 | 6.23 | 24.31 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.39 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 13.00 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.76 | 0.37 | 1.58 | 3.56 | 5.46 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.01 | 0.23 | 1.08 | 1.73 | 11.31 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.51 | 0.78 | -- |
| 同类排名 | 365/901 | 428/898 | 305/893 | 433/898 | 246/877 | 103/780 | 74/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.87 | 12.68 | 5.07 | -3.72 | 13.00 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.58 | 11.73 | 5.21 | -0.55 | 16.23 | -- | -- |
| ① — ② | -0.29 | 0.95 | -0.14 | -3.17 | -3.23 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数收益率×70%+中证800指数收益率×15%+中债总指数收益率×15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李剑锋 | 2023/03/27 | 2年9天 | 12.10 | 李剑锋，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2005年7月至2006年4月任高盛集团助理研究员，2006年5月至2007年12月任瑞银投资银行研究员，2008年1月至2012年6月任里奥尼资本投资经理，2012年8月至2021年11月任瑞士盈丰资产管理有限公司基金经理、全球股票业务负责人。2022年1月加入易方达资产管理（香港）有限公司，现任首席投资官（国际权益）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、证券交易负责人员（RO）、投资决策委员会委员。2022年3月加入易方达基金管理有限公司，现任国际权益投资部总经理。2022年10月12日任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月27日任易方达港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1832 | 1949 | 2346 | 3735 | |
| 户均持有份额(万) | 4.84 | 9.60 | 2.24 | 1.91 | |
| 机构持有比例(%) | 37.05 | 72.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 62.95 | 27.76 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 12.52 | 4,834.71 | 9.70% | 0.87 | -- |
| 06969 | 思摩尔国际 | 240.20 | 2,958.38 | 5.93% | 0.27 | -- |
| 09992 | 泡泡玛特 | 33.44 | 2,776.17 | 5.57% | 新晋 | -- |
| 00728 | 中国电信 | 580.60 | 2,618.40 | 5.25% | 新晋 | -- |
| 00762 | 中国联通 | 375.60 | 2,570.39 | 5.16% | 新晋 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 36.52 | 2,563.48 | 5.14% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 35.40 | 2,511.09 | 5.04% | 新晋 | -- |
| 02273 | 固生堂 | 77.99 | 2,441.10 | 4.90% | -0.68 | -- |
| 02388 | 中银香港 | 102.35 | 2,364.77 | 4.74% | 新晋 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 35.26 | 2,248.10 | 4.51% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,529.88 | 27,886.59 | 55.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 962.00 | 1.93 | -3.18 |
| 合计 | 962.00 | 1.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 9.50 | 962.00 | 1.93 |
| 基金名称 | 易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J011822)易方达产业升级一年封闭混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通股票"）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可参与融资业务。在封闭运作期内，本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭运作期内，本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；封闭运作期届满开放后，本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于产业升级主题相关证券；封闭运作期到期前一个月和后一个月不受前述比例限制。 封闭运作期内，每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。封闭运作期届满开放后，每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书"风险揭示"部分。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,551.69 |
| 本期利润(万元) | -73.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,664.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9762 |
