基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -3.72 -7.86 -5.70 -0.59 -- -- --
基准收益率②% -0.55 -5.50 -4.33 -1.48 -- -- --
① — ② -3.17 -2.36 -1.37 0.89 -- -- --
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率×70%+中证800指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李剑锋 2023/03/27 1年30天 -13.85 李剑锋，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2005年7月至2006年4月任高盛集团助理研究员，2006年5月至2007年12月任瑞银投资银行研究员，2008年1月至2012年6月任里奥尼资本投资经理，2012年8月至2021年11月任瑞士盈丰资产管理有限公司基金经理、全球股票业务负责人。2022年1月加入易方达资产管理（香港）有限公司，现任首席投资官（国际权益）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、证券交易负责人员（RO）、投资决策委员会委员。2022年3月加入易方达基金管理有限公司，现任国际权益投资部总经理。2022年10月12日任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月27日任易方达港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达港股通优质增长混合A易方达港股通优质增长混合C基金总份额

易方达港股通优质增长混合A易方达港股通优质增长混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)23463735----
户均持有份额(万)2.241.91----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,731.31 9.63 -- -36.56
金融业 285.61 0.74 -- -4.06
合计 4,016.92 10.37 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 11.14 3,068.07 7.92% 0.98 --
02367 巨子生物 57.14 2,204.10 5.69% 新晋 --
01024 快手-W 47.03 2,091.25 5.40% 1.41 --
06969 思摩尔国际 322.70 1,948.34 5.03% 新晋 --
02273 固生堂 45.99 1,817.78 4.69% 新晋 --
603806 福斯特 63.02 1,790.40 4.62% 新晋 -15.55
06865 福莱特玻璃 96.50 1,663.91 4.29% 新晋 --
00728 中国电信 429.40 1,631.05 4.21% -1.85 --
00005 汇丰控股 27.96 1,549.98 4.00% -0.90 --
00883 中国海洋石油 92.00 1,511.26 3.90% 新晋 --
合计 -- 1,192.88 19,276.14 49.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -363.89
本期利润(万元) -172.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.034
期末基金资产净值(万元) 4,226.79
期末基金份额净值(元) 0.8318