基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -14.42 22.81 6.86 15.36 13.00 -- --
基准收益率②% -5.05 13.96 2.47 9.49 16.23 -- --
① — ② -9.37 8.85 4.39 5.87 -3.23 -- --
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率×70%+中证800指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李剑锋 2023/03/27 2年10月6天 41.01 李剑锋，男，中国籍，20年证券从业经历，理学硕士、哲学硕士。2005年7月至2006年4月任高盛集团助理研究员，2006年5月至2007年12月任瑞银投资银行研究员，2008年1月至2012年6月任里奥尼资本投资经理，2012年8月至2021年11月任瑞士盈丰资产管理有限公司基金经理、全球股票业务负责人。2022年1月加入易方达资产管理（香港）有限公司，现任首席投资官（国际权益）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、证券交易负责人员（RO）、投资决策委员会委员。2022年3月加入易方达基金管理有限公司，现任国际权益投资部总经理、基金经理、权益投资决策委员会委员。自2022年10月12日起至2025年4月12日，担任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任易方达港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年10月14日起，担任易方达港股通科技混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达港股通优质增长混合A易方达港股通优质增长混合C基金总份额

易方达港股通优质增长混合A易方达港股通优质增长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5420183219492346
户均持有份额(万)3.744.849.602.24
机构持有比例(%)60.7537.0572.240.00
个人持有比例(%)39.2562.9527.76100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,257.40 1.20 -- -46.10
合计 3,257.40 1.20 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 191.09 24,646.75 9.05% -0.28 --
00700 腾讯控股 44.41 24,027.09 8.82% 0.05 --
01114 BRILLIANCECHI 3,792.40 13,872.75 5.09% 新晋 --
02899 紫金矿业 407.80 13,134.76 4.82% 0.83 --
00981 中芯国际 177.00 11,422.71 4.19% 0.83 --
02888 渣打集团 56.54 9,640.80 3.54% 新晋 --
06613 蓝思科技 417.36 9,514.67 3.49% -0.72 --
02259 紫金黄金国际 68.35 9,013.32 3.31% 新晋 --
09606 映恩生物-B 31.82 8,570.41 3.15% 新晋 --
01378 中国宏桥 249.20 7,342.19 2.70% 新晋 --
合计 -- 5,435.97 131,185.45 48.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,626.14 4.64 -0.36
合计 12,626.14 4.64 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 79.90 8038.18 2.95
019773 25国债08 25.40 2565.64 0.94
019766 25国债01 20.00 2022.31 0.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,867.62
本期利润(万元) -10,997.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2159
期末基金资产净值(万元) 57,730.57
期末基金份额净值(元) 1.2648