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| 单位净值： | 1.1306元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.64(排名:422/2426) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-05 | 资产净值(亿元)： | 23.13(2024-12-30) | 基金经理： | 张婉玉 吴伟 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,551.69 | -488.31 | 383.79 | -363.89 |
| 本期利润(万元) | -73.55 | 1,902.52 | 262.50 | -172.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 | 0.1043 | 0.0183 | -0.034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,664.10 | 17,547.78 | 16,358.30 | 4,226.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9762 | 0.9848 | 0.874 | 0.8318 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,083.28 | 19.90 | -749.94 | -137.07 |
| 本期利润(万元) | 1,918.73 | 89.76 | -804.44 | -49.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.153 | 0.0092 | -0.1138 | -0.0054 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13 | 1.17 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0739 | -0.1586 | -0.1361 | -0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,664.10 | 16,358.30 | 4,538.10 | 7,103.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9762 | 0.874 | 0.8639 | 0.9943 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.38 | -12.60 | -13.61 | -0.57 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 70,746,367.36 | 7,545,070.83 | -63,020,796.55 | 167,507.04 |
| 利息收入 | 319,165.35 | 145,281.88 | 3,111,256.98 | 2,505,845.22 |
| 其中：存款利息收入 | 298,314.05 | 145,281.88 | 601,529.33 | 275,427.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 20,851.30 | 2,509,727.65 | 2,230,418.21 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 39,093,790.72 | -11,518,339.55 | -59,581,387.68 | -9,636,160.19 |
| 其中：股票投资收益 | 30,324,975.61 | -16,595,287.55 | -64,054,509.62 | -11,143,262.36 |
| 债券投资收益 | 270,751.03 | 59,650.09 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,498,064.08 | 5,017,297.91 | 4,473,121.94 | 1,507,102.17 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 30,863,636.02 | 18,903,753.70 | -6,895,309.37 | 7,132,649.52 |
| 其他收入 | 469,775.27 | 14,374.80 | 344,643.52 | 165,172.49 |
| 费用合计 | 7,442,920.29 | 3,403,790.55 | 6,915,755.40 | 3,097,733.36 |
| 管理人报酬 | 5,718,332.26 | 2,641,726.57 | 5,635,419.71 | 2,534,690.28 |
| 托管费 | 953,055.31 | 440,287.75 | 939,236.64 | 422,448.41 |
| 销售服务费 | 557,178.21 | 211,997.25 | 260,146.96 | 116,157.33 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,496.89 | 3,924.35 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,496.89 | 3,924.35 | ||
| 其他费用合计 | 206,857.62 | 105,854.63 | 80,952.09 | 24,437.34 |
| 利润总额 | 63,303,447.07 | 4,141,280.28 | -69,936,551.95 | -2,930,226.32 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 33,523,021.85 | 37,500,674.67 | 61,515,715.25 | 82,407,538.21 |
| 交易性金融资产 | 426,685,347.92 | 480,538,931.88 | 394,807,325.80 | 259,027,696.71 |
| 其中：股票投资 | 417,065,325.18 | 451,606,679.08 | 394,807,325.80 | 259,027,696.71 |
| 债券投资 | 9,620,022.74 | 28,932,252.80 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 509,619,734.82 | 527,855,507.64 | 457,610,577.25 | 604,741,732.74 |
| 负债合计 | 11,125,270.14 | 3,236,879.84 | 30,549,074.25 | 597,369,670.25 |
| 所有者权益合计 | 498,494,464.68 | 524,618,627.80 | 427,061,503.00 | 597,369,670.25 |
