近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 成曦 | 2023/11/29 | 4月27天 | 2.65 | 成曦，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。2016年5月7日至2019年9月20日任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月7日至2020年4月23日任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年5月7日任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年5月7日任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月7日任易方达深证100交易型开放式指数基金的基金经理。2016年5月7日任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年5月7日至2020年4月23日任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月7日任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2019年7月1日任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2019年6月27日任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年5月17日至2020年4月23日任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年8月11日任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月11日任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年8月11日至2020年4月23日任易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月11日至2020年12月12日任易方达原油证券投资基金（QDII）基金经理。2019年3月13日任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金基金经理。2019年9月6日至2020年12月12日任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月9日至2020年12月12日任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年9月20日至2020年4月23日任易方达中小板指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年3月13日至2020年4月23日任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月28日任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年11月1日任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月1日任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月29日至2022年11月1日任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月18日至2023年9月9日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021年6月28日任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月3日至2023年3月18日任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2023年3月18日任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年9月1日至2023年9月9日任易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月15日至2023年3月18日任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月19日任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月22日任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月28日至2023年9月9日任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月29日至2023年9月9日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）基金经理。2023年8月8日任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年11月29日任易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月4日任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月27日任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 鲍杰 | 2023/11/29 | 4月27天 | 2.65 | 鲍杰，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员，中国农业银行总行私人银行部产品经理。2022年8月6日任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年9月10日任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；2022年9月10日任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理；2022年9月10日任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；2022年9月10日任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理；2022年9月10日起，担任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年10月29日任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理助理。2022年10月29日任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理助理。2022年12月7日任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月10日任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月5日任易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月19日任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2023年8月19日任易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年9月21日任易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年10月17日任易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年11月29日任易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月6日任易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月5日任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年1月10日任易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年2月8日任易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月12日任易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月27日任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,212.68 | 4.80 | -- | 2.96 |
| 制造业 | 37,063.97 | 80.43 | -- | 63.62 |
| 批发和零售业 | 247.38 | 0.54 | -- | -0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 880.52 | 1.91 | -- | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,205.35 | 2.62 | -- | -0.16 |
| 金融业 | 1,709.19 | 3.71 | -- | -3.73 |
| 房地产业 | 863.45 | 1.87 | -- | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 694.10 | 1.51 | -- | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 192.59 | 0.42 | -- | -0.06 |
| 卫生和社会工作 | 580.09 | 1.26 | -- | 0.23 |
| 合计 | 45,649.32 | 99.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 26.48 | 5,036.20 | 10.93% | -- | 3.46 |
| 000333 | 美的集团 | 50.94 | 3,271.51 | 7.10% | -- | 8.86 |
| 000858 | 五粮液 | 19.21 | 2,948.22 | 6.40% | -- | -3.00 |
| 000651 | 格力电器 | 46.84 | 1,841.28 | 4.00% | -- | 2.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 8.98 | 1,822.75 | 3.96% | -- | -3.78 |
| 300059 | 东方财富 | 132.60 | 1,709.19 | 3.71% | -- | -8.65 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.62 | 1,581.81 | 3.43% | -- | -1.57 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.83 | 1,445.06 | 3.14% | -- | -1.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 48.35 | 1,422.06 | 3.09% | -- | -10.48 |
| 000725 | 京东方A | 333.99 | 1,356.00 | 2.94% | 新晋 | 10.10 |
| 合计 | -- | 680.84 | 22,434.08 | 48.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -897.03 |
| 本期利润(万元) | -663.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,082.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0379 |