单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -2.70 0.74 0.09 2.81 1.51 6.79 --
基准收益率②% -1.98 -1.21 -0.86 2.23 -6.35 -1.48 --
① — ② -0.72 1.95 0.95 0.58 7.86 8.27 --
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡文伯 2023/03/16 1年11天 -5.97 胡文伯,男,中国籍,9年证券从业经历,金融数学硕士。2014年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,基金经理助理。2020年10月16日至2023年4月14日任易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理。2023年1月20日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨康 2021/01/08 2023/06/28 2年5月20天 11.55

易方达瑞安灵活配置混合A易方达瑞安灵活配置混合C基金总份额

易方达瑞安灵活配置混合A易方达瑞安灵活配置混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)686211211251
户均持有份额(万)65.68276.03336.09368.57
机构持有比例(%)96.5699.2099.2599.46
个人持有比例(%)3.440.800.750.54

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 121.16 0.18 -0.06 -3.34
采矿业 113.00 0.17 -0.03 -4.73
制造业 28,700.17 43.62 -18.41 -4.47
批发和零售业 5.63 0.01 0.00 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 0.64 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2,868.00 4.36 -3.84 -1.29
金融业 965.13 1.47 0.08 -3.45
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
文化、体育和娱乐业 432.40 0.66 新增 -1.05
合计 33,210.87 50.47 -20.02 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688696 极米科技 21.28 2,404.75 3.65% 1.51 1.14
603517 绝味食品 72.22 1,939.83 2.95% 2.05 -11.95
300973 立高食品 29.98 1,455.53 2.21% 1.19 -6.29
000858 五粮液 9.95 1,396.08 2.12% 0.96 9.39
002304 洋河股份 12.04 1,323.20 2.01% 1.05 -1.49
002572 索菲亚 81.86 1,305.67 1.98% 1.02 -4.53
600298 安琪酵母 36.24 1,274.92 1.94% 0.65 -13.79
002916 深南电路 17.68 1,255.10 1.91% 0.93 34.57
300253 卫宁健康 148.79 1,069.80 1.63% 新晋 5.76
300003 乐普医疗 62.09 1,003.37 1.52% 新晋 -4.53
合计 -- 492.13 14,428.25 21.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,682.17 13.19 -27.81
其中:政策性金融债 3,545.29 5.39 0.65
企业债券 9,090.97 13.82 -12.25
可转换债券 3,456.30 5.25 --
中期票据 28,568.86 43.42 8.95
合计 49,798.30 75.68 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230206 23国开06 35.00 3545.29 5.39
102382755 23中金集MTN004(科创票据) 30.00 3055.09 4.64
102000045 20陕煤化MTN001 20.00 2101.92 3.19
185279 22信投C2 20.00 2083.78 3.17
102280709 22中建投资MTN001(绿色) 20.00 2049.89 3.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -752.11
本期利润(万元) -1,353.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0309
期末基金资产净值(万元) 46,020.14
期末基金份额净值(元) 1.0935