近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.70 | 0.74 | 0.09 | 2.81 | 1.51 | 6.79 | -- |
基准收益率②% | -1.98 | -1.21 | -0.86 | 2.23 | -6.35 | -1.48 | -- |
① — ② | -0.72 | 1.95 | 0.95 | 0.58 | 7.86 | 8.27 | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡文伯 | 2023/03/16 | 1年11天 | -5.97 | 胡文伯,男,中国籍,9年证券从业经历,金融数学硕士。2014年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,基金经理助理。2020年10月16日至2023年4月14日任易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理。2023年1月20日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨康 | 2021/01/08 | 2023/06/28 | 2年5月20天 | 11.55 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 686 | 211 | 211 | 251 | |
户均持有份额(万) | 65.68 | 276.03 | 336.09 | 368.57 | |
机构持有比例(%) | 96.56 | 99.20 | 99.25 | 99.46 | |
个人持有比例(%) | 3.44 | 0.80 | 0.75 | 0.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 121.16 | 0.18 | -0.06 | -3.34 |
采矿业 | 113.00 | 0.17 | -0.03 | -4.73 |
制造业 | 28,700.17 | 43.62 | -18.41 | -4.47 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 0.64 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,868.00 | 4.36 | -3.84 | -1.29 |
金融业 | 965.13 | 1.47 | 0.08 | -3.45 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
文化、体育和娱乐业 | 432.40 | 0.66 | 新增 | -1.05 |
合计 | 33,210.87 | 50.47 | -20.02 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688696 | 极米科技 | 21.28 | 2,404.75 | 3.65% | 1.51 | 1.14 |
603517 | 绝味食品 | 72.22 | 1,939.83 | 2.95% | 2.05 | -11.95 |
300973 | 立高食品 | 29.98 | 1,455.53 | 2.21% | 1.19 | -6.29 |
000858 | 五粮液 | 9.95 | 1,396.08 | 2.12% | 0.96 | 9.39 |
002304 | 洋河股份 | 12.04 | 1,323.20 | 2.01% | 1.05 | -1.49 |
002572 | 索菲亚 | 81.86 | 1,305.67 | 1.98% | 1.02 | -4.53 |
600298 | 安琪酵母 | 36.24 | 1,274.92 | 1.94% | 0.65 | -13.79 |
002916 | 深南电路 | 17.68 | 1,255.10 | 1.91% | 0.93 | 34.57 |
300253 | 卫宁健康 | 148.79 | 1,069.80 | 1.63% | 新晋 | 5.76 |
300003 | 乐普医疗 | 62.09 | 1,003.37 | 1.52% | 新晋 | -4.53 |
合计 | -- | 492.13 | 14,428.25 | 21.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 8,682.17 | 13.19 | -27.81 |
其中:政策性金融债 | 3,545.29 | 5.39 | 0.65 |
企业债券 | 9,090.97 | 13.82 | -12.25 |
可转换债券 | 3,456.30 | 5.25 | -- |
中期票据 | 28,568.86 | 43.42 | 8.95 |
合计 | 49,798.30 | 75.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 35.00 | 3545.29 | 5.39 |
102382755 | 23中金集MTN004(科创票据) | 30.00 | 3055.09 | 4.64 |
102000045 | 20陕煤化MTN001 | 20.00 | 2101.92 | 3.19 |
185279 | 22信投C2 | 20.00 | 2083.78 | 3.17 |
102280709 | 22中建投资MTN001(绿色) | 20.00 | 2049.89 | 3.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.05% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -752.11 |
本期利润(万元) | -1,353.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0309 |
期末基金资产净值(万元) | 46,020.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.0935 |