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| 单位净值： | 1.0292元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.71(排名:5081/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-26 | 资产净值(亿元)： | 26.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,179.06 | -3,925.76 | 85.71 | -2,062.16 |
| 本期利润(万元) | -109.93 | 361.15 | -1,364.75 | -2,238.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0052 | 0.01 | -0.0349 | -0.0565 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,969.17 | 24,012.41 | 39,143.37 | 40,777.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0654 | 1.0692 | 1.0048 | 1.0398 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -7,081.27 | -1,976.44 | 135.17 | 540.42 |
| 本期利润(万元) | -3,351.75 | -3,602.97 | 753.79 | 1,749.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0987 | -0.0916 | 0.016 | 0.0352 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.57 | -8.11 | 0.88 | 2.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0964 | 0.0048 | 0.0935 | 0.1155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,969.17 | 39,143.37 | 46,020.14 | 50,259.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0654 | 1.0048 | 1.0935 | 1.1155 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.54 | 0.48 | 9.35 | 11.55 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 29,818.81 | 13,979.88 | 43,233.17 | 10,126.72 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 51,599.80 | 22,000.24 | 22,583.69 | 10,976.22 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -39,293,389.18 | -44,584,276.78 | 13,837,214.66 | 24,474,869.92 |
| 利息收入 | 141,903.53 | 63,381.86 | 313,945.48 | 155,745.16 |
| 其中：存款利息收入 | 79,517.62 | 44,867.97 | 267,355.36 | 124,328.63 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 62,385.91 | 18,513.89 | 46,590.12 | 31,416.53 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -76,189,258.99 | -22,425,324.84 | 11,981,695.30 | 11,621,509.26 |
| 其中：股票投资收益 | -91,665,940.17 | -32,716,642.50 | -14,790,923.61 | -1,047,067.18 |
| 债券投资收益 | 12,085,122.23 | 8,165,485.71 | 22,763,070.01 | 10,647,723.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 43,244.65 | 43,244.65 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,391,558.95 | 2,125,831.95 | 3,966,304.25 | 1,977,608.37 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 36,685,900.06 | -22,277,839.29 | 1,514,615.74 | 12,692,748.35 |
| 其他收入 | 68,066.22 | 55,505.49 | 26,958.14 | 4,867.15 |
| 费用合计 | 5,859,367.50 | 3,743,812.48 | 11,298,817.40 | 4,913,944.47 |
| 管理人报酬 | 2,418,121.60 | 1,477,591.45 | 4,410,321.34 | 2,055,451.41 |
| 托管费 | 403,020.32 | 246,265.22 | 735,053.64 | 342,575.30 |
| 销售服务费 | 112,713.32 | 84,470.25 | 418,788.65 | 137,514.10 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,672,889.70 | 1,789,963.53 | 5,426,346.34 | 2,213,235.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,672,889.70 | 1,789,963.53 | 5,426,346.34 | 2,213,235.73 |
| 其他费用合计 | 228,138.53 | 131,269.38 | 249,277.72 | 134,482.63 |
| 利润总额 | -45,152,756.68 | -48,328,089.26 | 2,538,397.26 | 19,560,925.45 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 914,918.90 | 1,297,042.24 | 1,012,848.36 | 2,171,893.89 |
| 交易性金融资产 | 291,246,940.89 | 564,975,880.53 | 830,091,700.98 | 907,769,162.99 |
| 其中：股票投资 | 58,472,363.28 | 195,260,373.09 | 332,108,736.62 | 139,958,505.42 |
| 债券投资 | 232,774,577.61 | 369,715,507.44 | 497,982,964.36 | 767,810,657.57 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 314,435,325.25 | 572,385,016.94 | 873,244,852.14 | 960,841,460.94 |
| 负债合计 | 88,704,740.08 | 143,666,996.52 | 215,226,451.75 | 706,965,518.44 |
| 所有者权益合计 | 225,730,585.17 | 428,718,020.42 | 658,018,400.39 | 706,965,518.44 |
