基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.60 5.45 26.20 2.09 31.16 5.83 --
基准收益率②% 0.68 2.59 6.51 2.76 10.91 11.36 --
① — ② 5.92 2.86 19.69 -0.67 20.25 -5.53 --
业绩比较基准 中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收益率×35%+中证香港内地国有企业指数收益率×10%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓宇 2023/05/27 2年11月16天 64.17 张晓宇，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2015年3月至2015年12月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2015年12月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任行业研究员、投资经理。自2023年3月7日起，担任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月27日任易方达国企主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付浩 2023/05/05 2025/06/21 2年1月16天 -10.03

易方达国企主题混合A易方达国企主题混合C基金总份额

易方达国企主题混合A易方达国企主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6033125031394615915
户均持有份额(万)7.049.539.829.85
机构持有比例(%)1.072.302.332.49
个人持有比例(%)98.9397.7097.6797.51

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,892.55 5.09 -- 0.29
制造业 27,504.81 48.38 -- 0.74
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 9,267.91 16.30 -- 14.26
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 39.27 0.07 -- -1.90
合计 39,711.62 69.85 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 340.65 5,573.03 9.80% 新晋 -3.79
000807 云铝股份 145.52 4,511.24 7.94% 2.38 -9.69
01138 中远海能 282.40 4,470.76 7.86% 新晋 --
00883 中国海洋石油 170.70 4,220.15 7.42% 新晋 --
300394 天孚通信 12.77 3,851.34 6.77% 新晋 -7.63
002384 东山精密 36.75 3,796.28 6.68% 1.79 51.98
601975 招商南油 859.23 3,694.69 6.50% 新晋 -0.48
601869 长飞光纤 11.14 3,446.88 6.06% 新晋 4.07
300604 长川科技 26.08 3,157.03 5.55% 新晋 58.07
601899 紫金矿业 87.42 2,860.38 5.03% -0.16 1.44
06869 长飞光纤光缆 4.85 783.66 1.38% 新晋 --
合计 -- 1,977.51 40,365.44 70.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,382.24
本期利润(万元) 3,586.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1002
期末基金资产净值(万元) 41,672.79
期末基金份额净值(元) 1.2936