近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8259元 | 日增长率%： | -7.48 | 今年以来收益率%： | -10.73(排名:7352/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-04 | 资产净值(亿元)： | 12.67(2024-12-30) | 基金经理： | 付浩 张晓宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.05 | -8.51 | -16.05 | -10.73 | -14.03 | -- | -- | -17.41 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -- | -- | -7.58 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.86 | -4.38 | -8.85 | -3.11 | -14.91 | -- | -- | -9.83 |
| ① — ③ | -1.25 | -5.63 | -10.53 | -5.90 | -14.26 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4724/8374 | 7327/8285 | 7477/8128 | 7352/8280 | 7249/7817 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.96 | 4.36 | 1.92 | 5.80 | 5.83 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.82 | 9.49 | -0.61 | 3.18 | 11.36 | -- | -- |
| ① — ② | -5.14 | -5.13 | 2.53 | 2.62 | -5.53 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收益率×35%+中证香港内地国有企业指数收益率×10%+中债总指数收益率×15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 付浩 | 2023/05/05 | 1年11月2天 | -10.73 | 付浩，男，中国籍，25年证券从业经历，经济学硕士。1997年7月至1999年9月任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员；1999年10月至2000年7月任深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询部项目经理；2000年8月至2000年10月任湖南证券投资银行总部项目经理；2000年11月至2003年9月任融通基金管理有限公司研究策划部研究员；2003年10月加入易方达基金管理有限公司，曾任权益投资总部副总经理、养老金与专户权益投资部副总经理、基金经理助理、投资经理。2004年2月14日至2006年1月1日，担任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2006年1月1日至2012年9月28日，担任科瑞证券投资基金的基金经理。2011年1月1日至2014年5月10日，担任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日，担任易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年8月4日至2019年11月28日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2022年9月14日，担任易方达科润混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年5月5日任易方达国企主题混合型证券投资基金基金经理。 |
| 张晓宇 | 2023/05/27 | 1年10月11天 | -9.86 | 张晓宇，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2015年3月至2015年12月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2015年12月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任行业研究员、投资经理。自2023年3月7日起，担任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月27日任易方达国企主题混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13946 | 15915 | 17985 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 9.82 | 9.85 | 10.01 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 2.33 | 2.49 | 2.65 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 97.67 | 97.51 | 97.35 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,599.85 | 0.97 | -- | -3.43 |
| 制造业 | 51,719.92 | 31.52 | -- | -14.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,652.90 | 11.37 | -- | 8.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.15 | 0.04 | -- | -5.22 |
| 金融业 | 6,258.42 | 3.81 | -- | -3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 78,294.35 | 47.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000338 | 潍柴动力 | 1,121.43 | 15,363.54 | 9.36% | 4.35 | -0.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 725.90 | 12,852.70 | 7.83% | 3.76 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 416.01 | 12,293.10 | 7.49% | 新晋 | 3.61 |
| 00317 | 中船防务 | 907.80 | 9,533.07 | 5.81% | 新晋 | -- |
| 01157 | 中联重科 | 1,704.20 | 8,995.50 | 5.48% | -0.59 | -- |
| 03808 | 中国重汽 | 408.70 | 8,629.17 | 5.26% | 新晋 | -- |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 468.45 | 6,712.91 | 4.09% | 新晋 | -17.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 257.44 | 6,258.42 | 3.81% | 新晋 | 4.35 |
| 000957 | 中通客车 | 551.94 | 6,071.29 | 3.70% | 新晋 | 1.83 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 188.00 | 5,457.89 | 3.33% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 6,749.87 | 92,167.59 | 56.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达国企主题混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017988)易方达国企主题混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(港股通股票比例不超过股票资产的50%),本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于国企主题相关股票;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,741.74 |
| 本期利润(万元) | -8,573.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0604 |
| 期末基金资产净值(万元) | 126,691.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9252 |
