基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.92 5.80 -7.08 -5.21 -- -- --
基准收益率②% -0.61 3.18 -3.80 -2.44 -- -- --
① — ② 2.53 2.62 -3.28 -2.77 -- -- --
业绩比较基准 中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收益率×35%+中证香港内地国有企业指数收益率×10%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付浩 2023/05/05 1年5月12天 -6.29 付浩，男，中国籍，25年证券从业经历，经济学硕士。1997年7月至1999年9月任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员；1999年10月至2000年7月任深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询部项目经理；2000年8月至2000年10月任湖南证券投资银行总部项目经理；2000年11月至2003年9月任融通基金管理有限公司研究策划部研究员；2003年10月加入易方达基金管理有限公司，曾任权益投资总部副总经理、养老金与专户权益投资部副总经理、基金经理助理、投资经理。2004年2月14日至2006年1月1日，担任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2006年1月1日至2012年9月28日，担任科瑞证券投资基金的基金经理。2011年1月1日至2014年5月10日，担任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日，担任易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年8月4日至2019年11月28日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2022年9月14日，担任易方达科润混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年5月5日任易方达国企主题混合型证券投资基金基金经理。
张晓宇 2023/05/27 1年4月21天 -5.37 张晓宇，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2015年3月至2015年12月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2015年12月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任行业研究员、投资经理。自2023年3月7日起，担任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月27日任易方达国企主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达国企主题混合A易方达国企主题混合C基金总份额

易方达国企主题混合A易方达国企主题混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)1591517985----
户均持有份额(万)9.8510.01----
机构持有比例(%)2.492.65----
个人持有比例(%)97.5197.35----

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 40,485.03 21.07 -- 14.19
制造业 84,355.25 43.91 -- -1.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,916.62 1.00 -- -2.95
交通运输、仓储和邮政业 4,336.70 2.26 -- -0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 39.93 0.02 -- -3.93
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -1.13
科学研究和技术服务业 1.55 0.00 -- -1.52
水利、环境和公共设施管理业 2.01 0.00 -- -0.58
合计 131,137.33 68.26 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 1,155.85 18,770.94 9.77% -0.08 17.06
601899 紫金矿业 1,036.06 18,203.57 9.47% 新晋 18.78
01209 华润万象生活 690.78 16,297.42 8.48% -0.83 --
603993 洛阳钼业 1,699.97 14,449.75 7.52% 新晋 22.73
002594 比亚迪 53.06 13,278.27 6.91% 新晋 13.55
000933 神火股份 540.31 10,930.41 5.69% 1.33 35.76
000957 中通客车 956.93 10,066.87 5.24% 新晋 12.07
600547 山东黄金 286.04 7,831.71 4.08% -0.79 9.62
00317 中船防务 455.60 7,318.38 3.81% 新晋 --
000157 中联重科 926.47 7,115.28 3.70% -1.52 18.52
01157 中联重科 823.58 3,795.91 1.98% 新晋 --
600685 中船防务 103.79 2,895.77 1.51% -5.20 0.51
合计 -- 8,728.44 130,954.28 68.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,333.15
本期利润(万元) 3,237.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.02
期末基金资产净值(万元) 147,718.99
期末基金份额净值(元) 0.9427