基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 5.45 26.20 2.09 -3.46 5.83 -- --
基准收益率②% 2.59 6.51 2.76 -1.22 11.36 -- --
① — ② 2.86 19.69 -0.67 -2.24 -5.53 -- --
业绩比较基准 中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收益率×35%+中证香港内地国有企业指数收益率×10%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓宇 2023/05/27 2年8月6天 35.71 张晓宇，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2015年3月至2015年12月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2015年12月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任行业研究员、投资经理。自2023年3月7日起，担任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月27日任易方达国企主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付浩 2023/05/05 2025/06/21 2年1月16天 -10.03

易方达国企主题混合A易方达国企主题混合C基金总份额

易方达国企主题混合A易方达国企主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12503139461591517985
户均持有份额(万)9.539.829.8510.01
机构持有比例(%)2.302.332.492.65
个人持有比例(%)97.7097.6797.5197.35

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,531.39 5.26 -- 0.24
制造业 37,595.94 55.95 -- 8.65
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 1,820.78 2.71 -- -0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5,010.69 7.46 -- 2.20
金融业 1,390.99 2.07 -- -5.32
科学研究和技术服务业 697.20 1.04 -- -0.62
合计 50,049.66 74.49 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600160 巨化股份 158.71 6,097.54 9.07% 3.53 5.28
00981 中芯国际 89.35 5,766.21 8.58% 1.79 --
688256 寒武纪 3.67 4,968.09 7.39% 1.88 -7.43
002916 深南电路 17.43 4,048.81 6.03% -0.74 -0.03
000807 云铝股份 113.84 3,738.51 5.56% 新晋 13.41
002080 中材科技 96.67 3,512.99 5.23% 新晋 12.26
601899 紫金矿业 101.21 3,488.71 5.19% 新晋 22.80
002384 东山精密 38.79 3,283.57 4.89% 新晋 -12.17
688361 中科飞测 21.27 3,254.36 4.84% 新晋 21.67
688525 佰维存储 25.05 2,875.05 4.28% 新晋 65.03
合计 -- 665.99 41,033.84 61.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,782.04
本期利润(万元) 2,878.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0592
期末基金资产净值(万元) 51,543.80
期末基金份额净值(元) 1.2135