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| 单位净值： | 3.101元 | 日增长率%： | 1.77 | 今年以来收益率%： | 1.75(排名:2340/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-12-08 | 资产净值(亿元)： | 7.30(2024-12-30) | 基金经理： | 张琦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,599.85 | 0.97 | 17,788.92 | 9.19 | 40,485.03 | 21.07 | 20,411.48 | 10.02 |
| 制造业 | 51,719.92 | 31.52 | 65,256.11 | 33.73 | 84,355.25 | 43.91 | 121,919.45 | 59.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,652.90 | 11.37 | 7,000.75 | 3.62 | 1,916.62 | 1.00 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- | 3,984.70 | 2.06 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 4,336.70 | 2.26 | 17,799.15 | 8.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.15 | 0.04 | 3,556.22 | 1.84 | 39.93 | 0.02 | 9.79 | -- |
| 金融业 | 6,258.42 | 3.81 | 7,093.07 | 3.67 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 10.49 | 0.01 | 1.55 | -- | 2.37 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 18.92 | 0.01 |
| 合计 | 78,294.35 | 47.71 | 104,690.26 | 54.12 | 131,137.33 | 68.26 | 160,163.02 | 78.64 |
