基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.74 -6.77 -3.05 -3.91 -7.89 -16.15 1.08
基准收益率②% 5.18 -6.50 -3.83 -4.48 -8.72 -17.14 0.95
① — ② -0.44 -0.27 0.78 0.57 0.83 0.99 0.13
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋钊贤 2021/01/16 3年3月7天 -17.82 宋钊贤，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。2014年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任指数投资部门投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。2020年9月5日任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年9月5日任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月5日任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年9月5日任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月16日任易方达上证50指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月16日任易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月15日任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月15日任易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月15日任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月9日任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月29日任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月2日任易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月28日任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年12月29日任易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月3日任易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月4日任易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月16日任易方达中证国企改革指数证券投资基金(LOF)基金经理基金经理。2023年7月25日任易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林伟斌 2021/07/19 2023/09/02 2年8月1天 -13.66

易方达中证国企改革指数(LOF)A易方达中证国企改革指数(LOF)C基金总份额

易方达中证国企改革指数(LOF)A易方达中证国企改革指数(LOF)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)449477368168
户均持有份额(万)0.830.710.710.74
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 906.41 11.27 -- 8.05
制造业 3,502.10 43.56 -- 26.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 743.28 9.24 -- 6.18
建筑业 355.55 4.42 -- 2.80
交通运输、仓储和邮政业 82.09 1.02 -- 0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 491.37 6.11 -- 3.33
金融业 1,186.46 14.76 -- 7.32
房地产业 231.11 2.87 -- 1.91
租赁和商务服务业 119.19 1.48 -- 1.08
合计 7,617.56 94.73 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 16.92 284.59 3.54% 0.65 15.58
000858 五粮液 1.62 248.69 3.09% 0.32 -5.86
600036 招商银行 7.22 232.48 2.89% 0.04 6.76
600309 万华化学 2.70 223.56 2.78% 0.08 13.77
600900 长江电力 8.95 223.12 2.78% -0.17 3.30
601166 兴业银行 13.88 219.03 2.72% -0.49 -0.95
000725 京东方A 53.53 217.33 2.70% -0.03 7.56
600030 中信证券 10.76 206.51 2.57% -0.16 -10.91
601088 中国神华 4.73 184.90 2.30% 0.37 6.12
002415 海康威视 5.35 172.06 2.14% -0.28 0.27
合计 -- 125.66 2,212.27 27.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.67
本期利润(万元) 24.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0629
期末基金资产净值(万元) 451.67
期末基金份额净值(元) 1.2587