近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-28 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2023-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.73 | 9.30 | -1.80 | 3.09 | -0.80 | -17.88 | -12.41 | 6.41 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 14.02 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | 8.97 | 7.57 | 0.58 | 6.92 | -7.28 | -15.11 | -11.54 | -7.61 |
| ① — ③ | 11.83 | 6.71 | 0.78 | 5.54 | -12.12 | -12.37 | -9.64 | -- |
| 同类排名 | 56/1462 | 180/1414 | 462/1213 | 183/1410 | 830/995 | 508/685 | 360/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.38 | 0.00 | 1.36 | 1.37 | 4.16 | 4.49 | 2.04 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 2.75 | 2.74 | 2.74 |
| ① — ② | 0.69 | -0.69 | 0.68 | 0.69 | 1.41 | 1.75 | -0.70 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的1年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 藏海涛 | 2020/02/29 | 5年1月10天 | 19.48 | 藏海涛，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。2005年7月至2011年7月任中央外汇业务中心投资部投资经理，2011年7月至2013年4月任泰康资产管理有限责任公司固定收益部投资经理，2013年4月至2014年7月任天安财产保险股份有限公司投资部固定收益负责人，2014年7月加入易方达基金管理有限公司，任固定收益投资部总经理助理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部副总经理、基金经理。2020年2月29日起，担任易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起，担任易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月28日起，担任易方达富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起，担任易方达安丰六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任易方达稳裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1632 | 254 | 254 | 285 | |
| 户均持有份额(万) | 27.06 | 2.45 | 2.45 | 2.49 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.86 | 99.86 | 99.88 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 65,826.55 | 32.06 | 6.70 |
| 其中：政策性金融债 | 37,349.62 | 18.19 | 3.07 |
| 企业债券 | 34,489.26 | 16.80 | 0.55 |
| 短期融资券 | 25,197.63 | 12.27 | 8.79 |
| 中期票据 | 175,048.48 | 85.25 | 20.63 |
| 合计 | 300,561.92 | 146.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 100.00 | 10667.52 | 5.20 |
| 220208 | 22国开08 | 80.00 | 8365.33 | 4.07 |
| 220303 | 22进出03 | 60.00 | 6125.01 | 2.98 |
| 200405 | 20农发05 | 60.00 | 6114.95 | 2.98 |
| 240304 | 24进出04 | 60.00 | 6076.82 | 2.96 |
| 基金名称 | 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008200)华夏粤港澳大湾创新100ETF联接C |
| 联接对象 | (159983)华夏粤港澳大湾区创新100ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票、港股通标的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.14% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 285.13 |
| 本期利润(万元) | 627.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,392.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.028 |
