近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-05 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2024-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.75 | -0.09 | -8.22 | -2.98 | 1.14 | -- | -- | 7.34 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | -- | -- | 9.35 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.50 | -4.15 | -8.38 | -2.68 | -7.74 | -- | -- | -2.01 |
| ① — ③ | -3.30 | -5.69 | -10.20 | -5.68 | -7.08 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 7188/8449 | 7473/8355 | 7585/8198 | 7658/8354 | 6001/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.49 | 10.23 | 2.61 | 5.94 | 13.24 | -14.18 | -14.77 |
| 基准收益率②% | -0.71 | 13.21 | -0.40 | 0.99 | 13.06 | -8.96 | -15.80 |
| ① — ② | -4.78 | -2.98 | 3.01 | 4.95 | 0.18 | -5.22 | 1.03 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祁禾 | 2021/01/26 | 4年2月10天 | -10.82 | 祁禾，男，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司研究部副总经理、基金经理、行业研究员。担任易方达基金管理有限公司资深基金经理、投资团队（部门级）负责人。曾任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员，博时基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司基金经理助理。2017年7月4日至2017年12月26日，担任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月27日起，担任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年11月28日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2021年5月29日，担任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月11日起至2024年11月19日，担任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月16日起，担任易方达高端制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月26日起，担任易方达智造优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2022年7月23日，担任易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任易方达核心智造混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月23日起，担任易方达产业升级混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 39164 | 43615 | 47206 | 52119 | |
| 户均持有份额(万) | 3.01 | 3.81 | 1.72 | 1.65 | |
| 机构持有比例(%) | 43.02 | 55.94 | 4.29 | 4.69 | |
| 个人持有比例(%) | 56.98 | 44.06 | 95.71 | 95.31 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 22,141.81 | 5.21 | -- | 0.81 |
| 制造业 | 239,292.02 | 56.26 | -- | 10.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,124.65 | 0.50 | -- | -2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,589.20 | 1.55 | -- | -3.71 |
| 金融业 | 1,431.61 | 0.34 | -- | -6.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 271,580.40 | 63.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 463.65 | 34,231.42 | 8.05% | -1.75 | -5.34 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 399.43 | 25,466.80 | 5.99% | 新晋 | -- |
| 000933 | 神火股份 | 1,307.72 | 22,100.47 | 5.20% | -0.87 | 1.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 81.95 | 21,798.25 | 5.13% | 1.52 | -8.14 |
| 601567 | 三星医疗 | 690.74 | 21,247.13 | 5.00% | 0.53 | 3.73 |
| 002028 | 思源电气 | 292.16 | 21,240.23 | 4.99% | 0.48 | 3.97 |
| 601857 | 中国石油 | 1,503.35 | 13,439.95 | 3.16% | 新晋 | 3.45 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 148.37 | 9,572.83 | 2.25% | 新晋 | -6.28 |
| 600522 | 中天科技 | 610.66 | 8,744.65 | 2.06% | 新晋 | 2.43 |
| 600941 | 中国移动 | 55.73 | 6,585.06 | 1.55% | 新晋 | 1.82 |
| 00941 | 中国移动 | 90.70 | 6,433.77 | 1.51% | 新晋 | -- |
| 00857 | 中国石油股份 | 382.40 | 2,163.66 | 0.51% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 6,026.86 | 193,024.22 | 45.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J015066)华夏逸享健康混合C(旧) |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，其中，港股投资比例不超过股票资产的50%，本基金投资于逸享健康主题方向的资产比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币市场基金和普通债券基金，属于中等风险品种。 基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,921.86 |
| 本期利润(万元) | -6,977.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0521 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,240.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9176 |
