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| 万份收益： | 0.4187元 | 7日年化收益率%： | 1.501 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:324/899) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2005-06-20 | 资产净值(亿元)： | 17.26(2024-12-30) | 基金经理： | 陶然 丁士恒 周峥奇 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,921.86 | -124.93 | 7,358.41 | -1,949.13 |
| 本期利润(万元) | -6,977.15 | 15,856.30 | 1,956.83 | 5,739.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0521 | 0.092 | 0.0134 | 0.0588 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,240.72 | 164,100.12 | 146,447.21 | 104,245.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9176 | 0.9709 | 0.8808 | 0.8584 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 13,206.21 | 5,409.29 | -12,361.98 | -5,919.00 |
| 本期利润(万元) | 16,575.07 | 7,695.92 | -10,651.16 | -1,937.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1199 | 0.0631 | -0.1153 | -0.019 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.24 | 8.7 | -14.18 | -3.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0824 | -0.1192 | -0.1897 | -0.0873 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,240.72 | 146,447.21 | 65,732.64 | 78,333.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9176 | 0.8808 | 0.8103 | 0.9127 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -8.24 | -11.92 | -18.97 | -8.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 563,485,561.94 | 324,385,878.05 | -475,950,062.38 | -79,941,381.35 |
| 利息收入 | 3,622,659.01 | 1,751,847.88 | 2,499,776.07 | 1,163,435.46 |
| 其中：存款利息收入 | 3,622,659.01 | 1,751,847.88 | 2,499,776.07 | 1,163,435.46 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 438,221,039.17 | 161,409,267.46 | -569,520,724.61 | -283,168,206.02 |
| 其中：股票投资收益 | 376,504,603.25 | 122,018,918.52 | -637,222,603.59 | -319,660,084.29 |
| 债券投资收益 | 346,884.52 | 808,761.88 | 808,761.88 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 61,369,551.40 | 39,390,348.94 | 66,893,117.10 | 35,683,116.39 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 121,337,975.06 | 161,139,671.25 | 90,681,809.80 | 201,736,672.02 |
| 其他收入 | 303,888.70 | 85,091.46 | 389,076.36 | 326,717.19 |
| 费用合计 | 59,862,610.56 | 28,060,741.17 | 64,241,264.01 | 38,414,056.92 |
| 管理人报酬 | 46,937,793.86 | 22,139,697.76 | 51,961,702.43 | 31,148,187.14 |
| 托管费 | 7,822,965.75 | 3,689,949.69 | 8,660,283.75 | 5,191,364.54 |
| 销售服务费 | 4,836,614.09 | 2,082,887.76 | 3,309,803.04 | 1,914,780.38 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 265,236.86 | 148,205.96 | 309,439.04 | 159,689.11 |
| 利润总额 | 503,622,951.38 | 296,325,136.88 | -540,191,326.39 | -118,355,438.27 |
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