基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.51 -8.42 17.58 -7.07 8.46 1.80 -21.53
基准收益率②% -3.96 -2.48 13.57 1.55 16.06 15.16 -8.82
① — ② -3.55 -5.94 4.01 -8.62 -7.60 -13.36 -12.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证香港300指数收益率*30%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2021/09/10 4年8月11天 -37.74 张坤先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2021年2月11日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任易方达基金管理有限公司副总经理。2021年9月10日任易方达优质精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 896,815.72 93.97 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 65.30 94,685.00 9.92% 0.00 -6.65
000858 五粮液 915.00 94,492.05 9.90% 0.38 -16.18
000568 泸州老窖 900.00 94,212.00 9.87% 0.28 -8.98
1179.HK 华住集团-S 2,720.00 93,903.50 9.84% 1.41 --
700.HK 腾讯控股 213.60 91,281.49 9.56% -0.40 --
600809 山西汾酒 626.01 89,556.99 9.38% -0.15 -5.87
9988.HK 阿里巴巴-W 730.00 76,701.87 8.04% -0.99 --
883.HK 中国海洋石油 2,700.00 66,751.02 6.99% 新晋 --
002027 分众传媒 6,500.00 42,575.00 4.46% -0.40 -8.92
9987.HK 百胜中国 115.00 39,133.23 4.10% 新晋 --
合计 -- 15,484.91 783,292.15 82.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,654.79
本期利润(万元) -77,020.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3817
期末基金资产净值(万元) 954,432.68
期末基金份额净值(元) 4.9102