基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.07 8.40 -9.84 17.90 1.80 -21.53 -14.42
基准收益率②% 1.55 3.19 -0.98 13.14 15.16 -8.82 -13.99
① — ② -8.62 5.21 -8.86 4.76 -13.36 -12.71 -0.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证香港300指数收益率*30%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2021/09/10 3年11月13天 -26.96 张坤先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2021年2月11日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任易方达基金管理有限公司副总经理。2021年9月10日任易方达优质精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 1,190,578.80 93.14 -- --

更多>>(2025-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 273.00 125,228.06 9.80% 0.25 --
000858 五粮液 1,039.85 123,638.56 9.67% 1.14 2.52
000568 泸州老窖 1,082.91 122,801.43 9.61% 1.86 9.39
600519 贵州茅台 86.78 122,318.15 9.57% 0.79 1.33
600809 山西汾酒 691.51 121,975.04 9.54% 1.22 8.90
9988.HK 阿里巴巴-W 1,200.00 120,158.53 9.40% -0.19 --
9961.HK 携程集团-S 196.00 81,506.44 6.38% 0.68 --
1179.HK 华住集团-S 2,880.00 69,731.34 5.46% 新晋 --
002352 顺丰控股 1,376.00 67,093.76 5.25% 0.29 0.54
1913.HK 普拉达 1,510.00 67,062.07 5.25% 0.21 --
6936.HK 顺丰控股 310.54 12,800.50 1.00% 新晋 --
合计 -- 10,646.59 1,034,313.88 80.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -92,633.42
本期利润(万元) -99,226.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3766
期末基金资产净值(万元) 1,278,097.42
期末基金份额净值(元) 4.9307