基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -12.29 0.44 -11.59 0.76 -21.53 -14.42 -3.10
基准收益率②% -5.54 -3.00 -3.30 2.91 -8.82 -13.99 -3.60
① — ② -6.75 3.44 -8.29 -2.15 -12.71 -0.43 0.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证香港300指数收益率*30%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2021/09/10 2年6月24天 -34.29 张坤先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2021年2月11日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任易方达基金管理有限公司副总经理。2021年9月10日任易方达优质精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 1,383,195.07 94.55 -0.01 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 84.00 144,984.00 9.91% 0.09 1.70
000858 五粮液 1,020.00 143,116.20 9.78% 0.02 8.28
002304 洋河股份 1,250.00 137,375.35 9.39% -0.03 -1.27
700.HK 腾讯控股 501.50 133,432.20 9.12% 0.10 --
000568 泸州老窖 734.00 131,694.28 9.00% -0.51 9.41
9988.HK 阿里巴巴-SW 1,810.00 124,003.52 8.48% 0.57 --
600036 招商银行 2,860.00 79,565.20 5.44% -1.61 0.79
9618.HK 京东集团-SW 750.00 76,462.31 5.23% 0.50 --
388.HK 香港交易所 313.00 76,017.36 5.20% 0.18 --
2269.HK 药明生物 2,130.00 57,135.36 3.91% -1.42 --
合计 -- 11,452.50 1,103,785.78 75.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230016 23附息国债16 8000.00 8041.70 0.55
220322 22进出22 7000.00 7059.98 0.48
220013 22附息国债13 5000.00 5058.58 0.35
230411 23农发11 5000.00 5035.45 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20,082.27
本期利润(万元) -206,058.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.675
期末基金资产净值(万元) 1,462,749.17
期末基金份额净值(元) 4.8081