近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8634元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:552/1049) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-18 | 资产净值(亿元)： | 1.75(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.41 | 1.34 | 0.54 | 2.77 | 2.29 | -5.90 | -13.66 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.96 | 11.18 | 15.02 | 21.14 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.54 | 1.28 | -1.00 | 0.97 | -2.18 | -8.89 | -20.92 | -34.80 |
| ① — ③ | 0.26 | -1.08 | -1.56 | -0.44 | -2.36 | -1.48 | -10.25 | -- |
| 同类排名 | 462/1082 | 689/1054 | 751/1006 | 552/1049 | 744/935 | 474/782 | 589/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.84 | 17.90 | -3.82 | -0.42 | -21.53 | -14.42 | -3.10 |
| 基准收益率②% | -0.98 | 13.14 | 1.23 | 1.54 | -8.82 | -13.99 | -3.60 |
| ① — ② | -8.86 | 4.76 | -5.05 | -1.96 | -12.71 | -0.43 | 0.50 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证香港300指数收益率*30%+中债总指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张坤 | 2021/09/10 | 3年6月21天 | -27.15 | 张坤先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2021年2月11日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任易方达基金管理有限公司副总经理。2021年9月10日任易方达优质精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2037289 | 2208722 | 2413288 | 2632906 | |
| 户均持有份额(万) | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | |
| 机构持有比例(%) | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.62 | |
| 个人持有比例(%) | 99.68 | 99.64 | 99.64 | 99.38 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1,288,912.17 | 94.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700.HK | 腾讯控股 | 345.00 | 133,224.74 | 9.77% | 0.88 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 920.00 | 128,836.80 | 9.45% | -0.02 | 0.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 79.65 | 121,386.60 | 8.90% | 0.08 | 6.61 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 1,560.00 | 119,036.89 | 8.73% | -1.13 | -- |
| 002304 | 洋河股份 | 1,250.00 | 104,412.77 | 7.66% | -0.20 | -2.64 |
| 000568 | 泸州老窖 | 795.01 | 99,535.25 | 7.30% | -0.24 | 3.45 |
| 600809 | 山西汾酒 | 530.01 | 97,632.72 | 7.16% | -0.19 | 6.00 |
| 1913.HK | 普拉达 | 1,372.00 | 76,422.19 | 5.61% | 0.94 | -- |
| 9961.HK | 携程集团-S | 130.00 | 65,008.01 | 4.77% | 新晋 | -- |
| 002027 | 分众传媒 | 8,000.01 | 56,240.06 | 4.13% | 新晋 | 9.55 |
| 合计 | -- | 14,981.68 | 1,001,736.03 | 73.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 14000.00 | 14088.66 | 1.03 |
| 200212 | 20国开12 | 6000.00 | 6162.89 | 0.45 |
| 基金名称 | 华夏鼎润债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010980)华夏鼎润债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 30,224.29 |
| 本期利润(万元) | -152,630.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.539 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,363,271.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.8948 |
