基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 7.02 8.52 1.27 -- -- -- --
基准收益率②% 6.70 7.95 1.55 -- -- -- --
① — ② 0.32 0.57 -0.28 -- -- -- --
业绩比较基准 国证价值100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李树建 2025/06/30 10月11天 17.29 李树建，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士、理学硕士。现任易方达基金管理有限公司指数研究部总经理助理、基金经理、研究员。曾任国泰君安证券股份有限公司研究助理、分析师，易方达基金管理有限公司基金经理助理。自2023年4月15日起，担任易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月9日至2025年11月29日，担任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月15日起至2026年2月7日，担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起至2026年2月7日，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月5日至2025年11月29日，担任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月5日起至2026年2月7日，担任易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月26日起至2026年2月7日，担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起至2025年11月22日，担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起至2026年2月7日，担任易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 35,742.24 14.64 -- 13.31
制造业 116,468.57 47.69 -- 32.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,705.40 1.11 -- -0.94
建筑业 9,231.06 3.78 -- 2.43
批发和零售业 4,804.01 1.97 -- 1.29
交通运输、仓储和邮政业 6,637.69 2.72 -- 2.20
信息传输、软件和信息技术服务业 11,423.14 4.68 -- 1.44
金融业 50,494.04 20.68 -- 15.15
租赁和商务服务业 4,113.77 1.68 -- 0.90
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -0.51
文化、体育和娱乐业 2,364.09 0.97 -- 0.37
合计 243,984.30 99.92 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 537.15 20,315.06 8.32% 0.46 6.80
000333 美的集团 265.90 20,301.47 8.31% 0.83 5.11
600036 招商银行 428.38 16,843.96 6.90% 新晋 -3.32
601225 陕西煤业 569.68 14,578.11 5.97% 2.78 -5.62
600938 中国海油 286.92 11,476.80 4.70% -0.65 -4.67
601166 兴业银行 604.71 11,380.64 4.66% -0.22 -4.39
601857 中国石油 691.34 8,427.43 3.45% -0.54 -7.34
000338 潍柴动力 324.18 7,858.18 3.22% -3.29 22.34
000568 泸州老窖 70.58 7,388.15 3.03% 新晋 -4.92
600096 云天化 221.26 7,387.87 3.03% -0.44 3.82
合计 -- 4,000.10 125,957.67 51.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,168.93
本期利润(万元) 7,623.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0478
期末基金资产净值(万元) 244,195.57
期末基金份额净值(元) 1.1762