近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨嘉文 | 2023/12/04 | 4月22天 | 0.08 | 杨嘉文，男，中国籍，12年证券从业经历，管理学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司研究部研究员。2017年5月11日至2017年12月26日担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月27日起担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2019年11月28日起担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月2日起，担任易方达科益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月1日起，担任易方达逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月4日任易方达平衡视野混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 645.76 | 2.02 | -- | -0.95 |
| 制造业 | 6,342.17 | 19.83 | -- | -26.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 247.80 | 0.77 | -- | -2.80 |
| 批发和零售业 | 402.77 | 1.26 | -- | -0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.78 | 0.56 | -- | -1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.76 | 0.34 | -- | -4.51 |
| 金融业 | 128.83 | 0.40 | -- | -4.40 |
| 合计 | 8,055.87 | 25.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002831 | 裕同科技 | 65.05 | 1,612.59 | 5.04% | 新晋 | 1.17 |
| 301068 | 大地海洋 | 27.74 | 828.59 | 2.59% | 新晋 | -7.52 |
| 688639 | 华恒生物 | 6.32 | 708.09 | 2.21% | 新晋 | -3.59 |
| 300761 | 立华股份 | 29.22 | 614.79 | 1.92% | 新晋 | 4.52 |
| 03898 | 时代电气 | 23.65 | 531.71 | 1.66% | 新晋 | -- |
| 600989 | 宝丰能源 | 28.70 | 469.25 | 1.47% | 新晋 | 4.64 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.53 | 467.01 | 1.46% | 新晋 | -1.83 |
| 600916 | 中国黄金 | 35.77 | 402.77 | 1.26% | 新晋 | -6.27 |
| 03969 | 中国通号 | 131.40 | 354.98 | 1.11% | 新晋 | -- |
| 02313 | 申洲国际 | 5.28 | 354.69 | 1.11% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 355.66 | 6,344.47 | 19.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 139.71 | 0.44 | -- |
| 合计 | 139.71 | 0.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110091 | 合力转债 | 0.98 | 139.71 | 0.44 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.15 |
| 本期利润(万元) | -0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9974 |