近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 1.98 | 2.10 | 2.07 |
基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
① — ② | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.73 | 0.68 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁莹 | 2015/03/17 | 9年9天 | 27.64 | 梁莹,女,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理;2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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石大怿 | 2014/09/12 | 2021/10/20 | 7年1月8天 | 23.82 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1828955 | 1217144 | 804064 | 443523 | |
户均持有份额(万) | 0.32 | 0.21 | 0.24 | 0.10 | |
机构持有比例(%) | 1.92 | 2.26 | 1.91 | 8.04 | |
个人持有比例(%) | 98.08 | 97.74 | 98.09 | 91.96 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 382,188.77 | 9.61 | -0.24 |
其中:政策性金融债 | 378,165.67 | 9.51 | -0.25 |
同业存单 | 515,066.93 | 12.95 | -4.55 |
合计 | 897,255.70 | 22.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210409 | 21农发09 | 880.00 | 88278.50 | 2.22 |
230213 | 23国开13 | 730.00 | 73749.33 | 1.85 |
112308203 | 23中信银行CD203 | 500.00 | 49762.70 | 1.25 |
112312098 | 23北京银行CD098 | 500.00 | 49723.73 | 1.25 |
112317146 | 23光大银行CD146 | 500.00 | 49427.34 | 1.24 |
112373282 | 23宁波银行CD231 | 500.00 | 49381.63 | 1.24 |
210303 | 21进出03 | 440.00 | 45129.95 | 1.13 |
230214 | 23国开14 | 400.00 | 40085.45 | 1.01 |
112314220 | 23江苏银行CD220 | 400.00 | 39679.98 | 1.00 |
190203 | 19国开03 | 370.00 | 38151.01 | 0.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.04% | 销售服务费率: | 0.18% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,404.26 |
本期利润(万元) | 4,404.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 797,066.40 |
期末基金份额净值(元) | -- |