近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2432元 | 日增长率%： | -1.29 | 今年以来收益率%： | 16.09(排名:103/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.256元 | 日涨幅%： | -0.95 | 折溢价率%： | 1.03 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2024-12-30) | 基金经理： | 成曦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 18.05 | 16.26 | 16.09 | 47.42 | 31.64 | 31.78 | 24.32 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -4.26 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.43 | 13.99 | 16.10 | 16.39 | 38.54 | 30.26 | 29.98 | 28.58 |
| ① — ③ | 1.28 | 11.24 | 13.43 | 13.74 | 32.97 | 35.14 | 35.53 | -- |
| 同类排名 | 813/2254 | 136/2141 | 240/1961 | 103/2139 | 69/1773 | 55/1457 | 62/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.28 | 17.45 | -7.60 | -6.23 | 9.18 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 4.23 | 15.79 | -9.51 | -7.13 | 1.41 | -- | -- |
| ① — ② | 3.05 | 1.66 | 1.91 | 0.90 | 7.77 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄健生 | 2023/04/25 | 1年11月10天 | 7.67 | HUANGJIANSHENG（黄健生）,男，加拿大,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.2001年1月至2004年9月任美国SunMicrosystems资深软件工程师，2006年1月至2007年4月任美国GMNCapital/伦敦GSACapital量化投资研究员，2007年4月至2009年3月任美国巴克莱全球投资者（BarclaysGlobalInvestors）量化研究员，2014年1月至2015年6月任加拿大阿尔伯塔投资管理公司副基金经理，2015年7月至2019年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司量化投资部门总监、投资经理。2019年5月加入易方达基金管理有限公司，现任易方达基金管理有限公司量化投资部总经理。2020年3月12日至2021年9月4日任易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理。2020年3月12日至2021年9月4日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任易方达中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金基金经理。 |
| 殷明 | 2023/04/25 | 1年11月10天 | 7.67 | 殷明，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2016年6月至2018年3月任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员，2018年4月至2020年1月任国盛证券有限责任公司研究所金融工程分析师。2020年2月加入易方达基金管理有限公司，曾任量化研究员。2021年3月20日任易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日任易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金基金经理。2024年6月27日任易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5695 | 3001 | 3487 | 4761 | |
| 户均持有份额(万) | 2.78 | 4.27 | 4.45 | 4.63 | |
| 机构持有比例(%) | 30.17 | 0.10 | 0.10 | 2.04 | |
| 个人持有比例(%) | 69.83 | 99.90 | 99.90 | 97.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 14.18 | 0.05 | -- | -3.04 |
| 制造业 | 3,371.46 | 12.02 | -- | -4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.21 | 0.04 | -- | -3.21 |
| 建筑业 | 37.47 | 0.13 | -- | -1.85 |
| 批发和零售业 | 24.05 | 0.09 | -- | -0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.25 | 0.02 | -- | -0.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 604.18 | 2.15 | -- | -0.95 |
| 金融业 | 150.70 | 0.54 | -- | -6.76 |
| 房地产业 | 6.38 | 0.02 | -- | -0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 52.20 | 0.19 | -- | -0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 98.67 | 0.35 | -- | -0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81.19 | 0.29 | -- | -0.23 |
| 教育 | 41.81 | 0.15 | -- | -0.14 |
| 卫生和社会工作 | 0.09 | 0.00 | -- | -0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95.19 | 0.34 | -- | -0.54 |
| 合计 | 4,595.03 | 16.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688313 | 仕佳光子 | 3.59 | 58.85 | 0.21% | -0.08 | -2.98 |
| 605305 | 中际联合 | 2.01 | 56.94 | 0.20% | 新晋 | -0.06 |
| 600732 | 爱旭股份 | 4.85 | 53.45 | 0.19% | 新晋 | -9.31 |
| 688381 | 帝奥微 | 2.50 | 48.25 | 0.17% | 新晋 | -7.69 |
| 300752 | 隆利科技 | 2.81 | 47.77 | 0.17% | 新晋 | -0.76 |
| 合计 | -- | 15.76 | 265.26 | 0.94% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002139 | 拓邦股份 | 8.21 | 111.74 | 0.40% | 新晋 | -12.96 |
| 002400 | 省广集团 | 13.85 | 110.66 | 0.39% | 新晋 | -5.05 |
| 300315 | 掌趣科技 | 20.01 | 110.06 | 0.39% | 新晋 | -4.20 |
| 002456 | 欧菲光 | 8.80 | 105.42 | 0.38% | 新晋 | -10.81 |
| 000528 | 柳工 | 8.71 | 105.04 | 0.37% | -0.14 | -4.93 |
| 300666 | 江丰电子 | 1.43 | 99.31 | 0.35% | 新晋 | -1.68 |
| 300115 | 长盈精密 | 6.03 | 97.93 | 0.35% | 新晋 | -7.71 |
| 000686 | 东北证券 | 12.01 | 95.36 | 0.34% | 新晋 | 0.64 |
| 300432 | 富临精工 | 6.19 | 95.20 | 0.34% | 新晋 | 3.89 |
| 300570 | 太辰光 | 1.29 | 93.78 | 0.33% | 新晋 | -9.64 |
| 合计 | -- | 86.53 | 1,024.50 | 3.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.14 | 0.04 | -- |
| 合计 | 10.14 | 0.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 0.10 | 10.14 | 0.04 |
| 基金名称 | 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括港股通标的股票、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书风险揭示章节。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,800.57 |
| 本期利润(万元) | 1,010.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,963.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0099 |
