基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.29 2.08 -8.43 1.78 -10.84 -19.95 4.75
基准收益率②% -4.02 -2.62 -3.25 3.73 -6.20 -13.59 0.36
① — ② -2.27 4.70 -5.18 -1.95 -4.64 -6.36 4.39
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+1年期人民币定期存款利率（税后）*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙松 2018/12/25 5年3月25天 77.14 孙松，中国，硕士，已取得基金从业资格。2002年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、投资经理。2018年12月25日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任易方达稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2021年5月31日任易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任易方达稳健增利混合型证券投资基金基金基金经理。2021年12月31日任易方达稳健添利混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任易方达稳健回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵锴 2018/12/12 2020/06/25 1年6月13天 58.05
宋昆 2015/04/30 2019/01/12 3年8月12天 -68.40
樊正伟 2015/04/30 2018/03/24 2年10月24天 -51.90

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 163,638.29 86.01 -1.36 37.92
批发和零售业 6,011.30 3.16 0.04 1.54
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.44 0.00 0.01 -5.65
金融业 7,471.19 3.93 0.70 -0.99
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 177,129.60 93.10 -0.61 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 10.68 18,425.40 9.68% 0.14 -2.80
000858 五粮液 64.66 9,072.44 4.77% -0.15 -5.02
600989 宝丰能源 594.90 8,786.67 4.62% 0.47 7.77
000568 泸州老窖 48.65 8,728.60 4.59% 0.08 -5.12
600036 招商银行 268.55 7,471.19 3.93% -0.70 7.80
600309 万华化学 96.99 7,450.66 3.92% -0.44 11.30
000786 北新建材 300.07 7,009.63 3.68% -0.07 9.86
601799 星宇股份 51.70 6,779.02 3.56% -0.27 -12.60
688408 中信博 91.60 6,572.16 3.45% 新晋 -4.52
600809 山西汾酒 27.87 6,431.00 3.38% 新晋 -3.89
合计 -- 1,555.67 86,726.77 45.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 909.65 0.48 0.00
合计 909.65 0.48 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113661 福22转债 4.66 490.88 0.26
110090 爱迪转债 3.18 418.77 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,980.84
本期利润(万元) -12,826.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.037
期末基金资产净值(万元) 190,250.59
期末基金份额净值(元) 0.551