基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.72 78.75 7.43 -1.95 2.18 -10.84 -19.95
基准收益率②% 0.21 12.70 1.00 -0.01 8.95 -6.20 -13.59
① — ② 9.51 66.05 6.43 -1.94 -6.77 -4.64 -6.36
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+1年期人民币定期存款利率（税后）*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何一铖 2024/08/17 1年5月15天 158.71 何一铖硕士研究生、硕士。2018年4月至2019年7月任上海申银万国证券研究所有限公司助理分析师。2019年7月起在易方达基金管理有限公司任职，现任研究员。自2024年8月17日起，担任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙松 2018/12/25 2024/08/17 5年7月23天 53.02
赵锴 2018/12/12 2020/06/25 1年6月13天 58.05
宋昆 2015/04/30 2019/01/12 3年8月12天 -68.40
樊正伟 2015/04/30 2018/03/24 2年10月24天 -51.90

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,733.83 0.67 -- -4.35
制造业 195,383.34 75.51 -- 28.21
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 21,931.02 8.48 -- 3.22
金融业 5,072.39 1.96 -- -5.43
科学研究和技术服务业 1,816.38 0.70 -- -0.96
综合 1,345.80 0.52 -- -0.23
合计 227,285.43 87.84 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 59.19 25,501.81 9.86% 0.34 -5.74
300308 中际旭创 36.69 22,380.90 8.65% -0.90 4.91
002916 深南电路 73.02 16,961.82 6.56% -3.28 -0.03
002384 东山精密 151.17 12,796.54 4.95% 新晋 -12.17
002463 沪电股份 173.27 12,660.99 4.89% -1.06 -9.21
300394 天孚通信 42.01 8,528.52 3.30% -0.51 16.61
002472 双环传动 175.49 8,319.98 3.22% 新晋 -6.41
688256 寒武纪 5.99 8,114.86 3.14% 新晋 -7.43
601138 工业富联 123.15 7,641.58 2.95% -6.89 -11.17
002396 星网锐捷 250.00 7,575.00 2.93% 新晋 -6.59
合计 -- 1,089.98 130,482.00 50.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 65,759.89
本期利润(万元) 24,664.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1041
期末基金资产净值(万元) 258,758.09
期末基金份额净值(元) 1.163