近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0177元 | 日增长率%： | -7.45 | 今年以来收益率%： | -4.18(排名:3824/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2006-06-12 | 资产净值(亿元)： | 38.42(2024-12-30) | 基金经理： | 包正钰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.32 | -0.99 | -9.32 | -4.18 | -7.72 | -11.59 | 2.08 | 642.16 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 99.41 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.09 | -- |
| ① — ② | -2.13 | 3.14 | -2.12 | 3.44 | -8.60 | -4.64 | 6.41 | 542.75 |
| ① — ③ | -0.51 | 1.89 | -3.80 | 0.65 | -7.94 | 2.99 | 15.17 | -- |
| 同类排名 | 4414/8374 | 3002/8285 | 5386/8128 | 3824/8280 | 6251/7817 | 2904/6956 | 1298/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.54 | 16.18 | -8.23 | 1.45 | 2.18 | -10.84 | -19.95 |
| 基准收益率②% | -0.71 | 10.55 | -1.96 | 1.24 | 8.95 | -6.20 | -13.59 |
| ① — ② | -4.83 | 5.63 | -6.27 | 0.21 | -6.77 | -4.64 | -6.36 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+1年期人民币定期存款利率（税后）*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何一铖 | 2024/08/17 | 7月21天 | 12.66 | 何一铖硕士研究生、硕士。2018年4月至2019年7月任上海申银万国证券研究所有限公司助理分析师。2019年7月起在易方达基金管理有限公司任职，现任研究员。自2024年8月17日起，担任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 66427 | 68702 | 71078 | 73535 | |
| 户均持有份额(万) | 5.14 | 5.02 | 4.96 | 4.97 | |
| 机构持有比例(%) | 1.76 | 0.21 | 0.21 | 0.34 | |
| 个人持有比例(%) | 98.24 | 99.79 | 99.79 | 99.66 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 158,491.65 | 86.10 | -- | 39.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,427.50 | 3.49 | -- | 0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,460.06 | 1.88 | -- | -3.39 |
| 金融业 | 1,062.10 | 0.58 | -- | -6.25 |
| 租赁和商务服务业 | 66.08 | 0.04 | -- | -1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,463.00 | 0.79 | -- | -0.74 |
| 合计 | 170,970.39 | 92.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 110.00 | 13,585.85 | 7.38% | 新晋 | -10.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 329.99 | 13,083.98 | 7.11% | 新晋 | -11.03 |
| 300502 | 新易盛 | 102.99 | 11,904.03 | 6.47% | 新晋 | -2.80 |
| 002916 | 深南电路 | 91.99 | 11,499.30 | 6.25% | 新晋 | -8.15 |
| 601138 | 工业富联 | 470.00 | 10,105.00 | 5.49% | 新晋 | -10.73 |
| 688408 | 中信博 | 143.03 | 9,910.82 | 5.38% | 1.66 | -7.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 230.00 | 9,374.80 | 5.09% | 新晋 | -16.49 |
| 600522 | 中天科技 | 530.00 | 7,589.60 | 4.12% | 新晋 | -1.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 22.50 | 5,983.94 | 3.25% | 新晋 | -8.13 |
| 600900 | 长江电力 | 200.00 | 5,910.00 | 3.21% | 新晋 | 4.23 |
| 合计 | -- | 2,230.50 | 98,947.32 | 53.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 易方达价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票（含存托凭证）和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。 |
| 风险收益特征 | 价值精选混合型证券投资基金是主动型股票基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-21 | 0.31 |
| 2025-01-14 | 0.35 |
| 2022-03-22 | 0.40 |
| 2022-03-02 | 0.65 |
| 2022-02-16 | 0.75 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 25,523.19 |
| 本期利润(万元) | -11,320.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0339 |
| 期末基金资产净值(万元) | 184,076.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.563 |
