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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-04-07 | 资产净值(亿元)： | 19.94(2014-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -3,435.16 | 25,523.19 | -9,557.76 | -4,568.28 |
| 本期利润(万元) | -3,126.11 | -11,320.19 | 28,045.68 | -16,007.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 | -0.0339 | 0.0827 | -0.0466 |
| 期末基金资产净值(万元) | 176,165.70 | 184,076.20 | 200,932.49 | 174,974.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.552 | 0.563 | 0.596 | 0.513 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 9,712.89 | -6,252.54 | -1,983.16 | 1,525.47 |
| 本期利润(万元) | 3,451.56 | -13,273.93 | -23,159.56 | -14,495.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | -0.0387 | -0.0655 | -0.0404 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.18 | -6.9 | -10.84 | -6.8 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4374 | -0.4873 | -0.4488 | -0.4237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 184,076.20 | 174,974.01 | 190,250.59 | 203,306.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.563 | 0.513 | 0.551 | 0.576 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -43.70 | -48.70 | -44.90 | -42.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 310,463.26 | 29,879.18 | 90,559.04 | 49,926.16 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 318,914.86 | 30,515.77 | 90,923.61 | 52,627.37 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 60,492,493.44 | -119,487,783.46 | -197,707,156.52 | -125,573,908.15 |
| 利息收入 | 604,953.00 | 235,129.61 | 629,965.93 | 345,363.32 |
| 其中：存款利息收入 | 604,953.00 | 235,129.61 | 629,965.93 | 345,363.32 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 122,406,760.56 | -49,521,566.43 | 13,330,268.37 | 34,214,119.33 |
| 其中：股票投资收益 | 79,369,450.99 | -69,825,448.92 | -18,294,772.69 | 13,069,235.08 |
| 债券投资收益 | 2,595,372.65 | 11,511.06 | 20,064.14 | 7,265.26 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 40,441,936.92 | 20,292,371.43 | 31,604,976.92 | 21,137,618.99 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -62,613,317.20 | -70,213,842.66 | -211,763,942.97 | -160,213,298.00 |
| 其他收入 | 94,097.08 | 12,496.02 | 96,552.15 | 79,907.20 |
| 费用合计 | 25,976,918.57 | 13,251,479.47 | 33,888,421.55 | 19,384,693.83 |
| 管理人报酬 | 22,074,376.58 | 11,246,456.69 | 28,821,753.27 | 16,503,272.56 |
| 托管费 | 3,679,062.76 | 1,874,409.50 | 4,803,625.57 | 2,750,545.40 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 223,401.36 | 130,572.01 | 262,970.61 | 130,849.75 |
| 利润总额 | 34,515,574.87 | -132,739,262.93 | -231,595,578.07 | -144,958,601.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 138,637,580.44 | 127,611,595.72 | 130,304,784.21 | 203,055,898.28 |
| 交易性金融资产 | 1,709,703,837.66 | 1,634,653,529.05 | 1,780,392,418.52 | 1,839,045,738.50 |
| 其中：股票投资 | 1,709,703,837.66 | 1,625,942,701.15 | 1,771,295,896.78 | 1,828,968,445.99 |
| 债券投资 | 8,710,827.90 | 9,096,521.74 | 10,077,292.51 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,863,397,089.29 | 1,763,056,987.51 | 1,911,414,494.82 | 2,050,397,714.67 |
| 负债合计 | 22,635,112.80 | 13,316,910.12 | 8,908,631.58 | 2,033,064,958.24 |
| 所有者权益合计 | 1,840,761,976.49 | 1,749,740,077.39 | 1,902,505,863.24 | 2,033,064,958.24 |
