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| 单位净值： | 1.674元 | 日增长率%： | -1.06 | 今年以来收益率%： | -1.76(排名:5136/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-05-26 | 资产净值(亿元)： | 29.17(2025-03-30) | 基金经理： | 王司南 邱天蓝 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,554.02 | 2.03 |
| 制造业 | 89,804.54 | 50.98 | 158,491.65 | 86.10 | 169,809.83 | 84.51 | 139,688.08 | 79.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 6,427.50 | 3.49 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 506.00 | 0.29 | -- | -- | 4,238.81 | 2.11 | 4,880.49 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,860.14 | 33.98 | 3,460.06 | 1.88 | 5,037.78 | 2.51 | 4.70 | -- |
| 金融业 | 12,152.35 | 6.90 | 1,062.10 | 0.58 | 8,513.76 | 4.24 | 13,068.70 | 7.47 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 66.08 | 0.04 | 238.20 | 0.12 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1,180.48 | 0.67 | 1,463.00 | 0.79 | 678.15 | 0.34 | 1,396.28 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,627.50 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 165,131.01 | 93.74 | 170,970.39 | 92.88 | 188,516.53 | 93.83 | 162,594.28 | 92.92 |
