近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘文贵 | 2026/01/15 | 4月14天 | 5.32 | 刘文贵，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。2012年7月至2015年8月任松河资本管理公司量化研究员，2015年8月至2017年2月任上海泓信投资管理有限公司衍生品投资总监，2017年2月至2017年5月任深圳市弘源泰平资产管理有限公司量化投资总监。2017年5月起在易方达基金管理有限公司任职，现任投资经理。自2023年11月9日起，担任易方达中证500指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2025年10月30日起，担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理助理。自2026年1月15日起，担任易方达中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 44.91 | 0.03 | -- | -1.03 |
| 采矿业 | 38.22 | 0.02 | -- | -1.31 |
| 制造业 | 8,381.27 | 4.79 | -- | -10.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 681.53 | 0.39 | -- | -1.66 |
| 建筑业 | 69.70 | 0.04 | -- | -1.31 |
| 批发和零售业 | 220.95 | 0.13 | -- | -0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.15 | 0.06 | -- | -0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 11.89 | 0.01 | -- | -0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,029.54 | 0.59 | -- | -2.65 |
| 金融业 | 245.14 | 0.14 | -- | -5.38 |
| 房地产业 | 512.63 | 0.29 | -- | -0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 254.23 | 0.15 | -- | -0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 127.10 | 0.07 | -- | -0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.81 | 0.07 | -- | -0.35 |
| 教育 | 211.40 | 0.12 | -- | -0.05 |
| 卫生和社会工作 | 22.87 | 0.01 | -- | -0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.85 | 0.02 | -- | -0.58 |
| 综合 | 11.41 | 0.01 | -- | -0.25 |
| 合计 | 12,116.60 | 6.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688677 | 海泰新光 | 4.50 | 245.88 | 0.14% | 新晋 | 40.91 |
| 301153 | 中科江南 | 9.01 | 223.81 | 0.13% | 新晋 | -17.36 |
| 002948 | 青岛银行 | 42.87 | 222.07 | 0.13% | 新晋 | -1.87 |
| 002406 | 远东传动 | 30.65 | 221.91 | 0.13% | 新晋 | 6.07 |
| 601512 | 中新集团 | 25.53 | 220.58 | 0.13% | 新晋 | -15.54 |
| 合计 | -- | 112.56 | 1,134.25 | 0.66% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 12.27 | 4,928.86 | 2.81% | 新晋 | -6.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.65 | 3,835.25 | 2.19% | 新晋 | -10.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.60 | 3,188.70 | 1.82% | 新晋 | 25.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81.19 | 2,656.54 | 1.52% | 新晋 | -7.93 |
| 601318 | 中国平安 | 43.29 | 2,458.01 | 1.40% | 新晋 | -7.89 |
| 300502 | 新易盛 | 5.02 | 2,222.22 | 1.27% | 新晋 | 29.23 |
| 600036 | 招商银行 | 48.48 | 1,906.23 | 1.09% | 新晋 | -6.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 84.36 | 1,587.66 | 0.91% | 新晋 | -1.08 |
| 000333 | 美的集团 | 18.88 | 1,441.49 | 0.82% | 新晋 | 0.36 |
| 603259 | 药明康德 | 13.72 | 1,345.93 | 0.77% | 新晋 | 2.45 |
| 合计 | -- | 315.46 | 25,570.89 | 14.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -58.44 |
| 本期利润(万元) | -837.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0477 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,605.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9455 |