近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨桢霄 | 2026/01/27 | 3月1天 | -1.22 | 杨桢霄，男，中国籍，14年证券从业经历，理学博士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理、行业研究员、基金经理助理。自2015年12月2日至2017年7月4日，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2016年8月20日起，担任易方达医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日起至2023年10月14日，担任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2020年11月4日起，担任易方达医药生物股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任易方达港股通医药混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09606 | 映恩生物-B | 10.10 | 2,630.75 | 2.65% | 新晋 | -- |
| 01093 | 石药集团 | 323.00 | 2,595.25 | 2.61% | 新晋 | -- |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 5.77 | 2,343.53 | 2.36% | 新晋 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 21.25 | 1,592.95 | 1.60% | 新晋 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 12.70 | 1,459.99 | 1.47% | 新晋 | -- |
| 01276 | 恒瑞医药 | 25.12 | 1,430.59 | 1.44% | 新晋 | -- |
| 02315 | 百奥赛图-B | 28.85 | 1,409.94 | 1.42% | 新晋 | -- |
| 02162 | 康诺亚-B | 25.05 | 1,342.56 | 1.35% | 新晋 | -- |
| 03696 | 英矽智能 | 26.45 | 1,307.83 | 1.31% | 新晋 | -- |
| 03692 | 翰森制药 | 36.60 | 1,146.57 | 1.15% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 514.89 | 17,259.96 | 17.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -378.04 |
| 本期利润(万元) | -341.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,239.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9913 |