基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.82 10.78 -6.06 2.29 4.42 10.36 -15.16
基准收益率②% 6.59 11.30 -7.07 0.07 0.38 18.07 -16.20
① — ② 0.23 -0.52 1.01 2.22 4.04 -7.71 1.04
业绩比较基准 标普全球高端消费品指数（净收益指数，使用估值汇率折算）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王元春 2021/05/29 4年6月6天 14.05 王元春，男，中国籍，14年证券从业经历，工程师硕士、工学硕士。曾任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员，光大永明资产管理股份有限公司研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理助理、易方达基金管理有限公司投资三部基金经理助理。自2018年8月18日至2021年1月16日，担任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理助理。自2018年8月18日至2018年12月7日，担任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月8日起至2025年4月12日，担任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月8日起，担任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月16日起至2025年4月12日，担任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2021年5月29日起，担任易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年11月22日起，担任易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张胜记 2018/02/09 2021/05/29 6年8月16天 61.27
范冰 2018/02/09 2020/03/20 2年11月26天 -17.67

易方达全球高端消费品(美元现汇)易方达全球高端消费品A易方达全球高端消费品C基金总份额

易方达全球高端消费品(美元现汇)易方达全球高端消费品A易方达全球高端消费品C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17000133011317011840
户均持有份额(万)0.170.360.320.25
机构持有比例(%)22.9150.3646.2712.54
个人持有比例(%)77.0949.6453.7387.46

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 1,211.56 3.29 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
RACE.IM Ferrari NV 0.99 3,389.56 9.22% -0.34 --
CFR.SW 瑞士历峰集团 2.40 3,246.63 8.83% -0.42 --
RMS.FP 爱马仕国际 0.18 3,090.44 8.41% -0.95 --
MC.FP 路易威登 0.70 3,016.07 8.20% 0.81 --
TSLAUS 特斯拉 0.76 2,396.83 6.52% 新晋 --
RCL.US 皇家加勒比邮轮 0.98 2,264.25 6.16% -0.98 --
HLT.US 希尔顿酒店 0.76 1,408.95 3.83% -0.88 --
MAR.US 万豪国际 0.72 1,338.88 3.64% -0.94 --
CCL.US 嘉年华邮轮 4.90 1,005.90 2.74% -0.45 --
TPR.US Tapestry, Inc. 1.22 980.18 2.67% 新晋 --
2259..HK 紫金黄金国际 8.49 934.79 2.54% 新晋 --
9660..HK 地平线机器人-W 22.26 194.69 0.53% 新晋 --
PVH.US 休森 0.14 82.08 0.22% 新晋 --
合计 -- 44.50 23,349.25 63.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 68.56
本期利润(万元) 628.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.226
期末基金资产净值(万元) 9,841.90
期末基金份额净值(元) 3.227