近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.146元 | 日增长率%： | -0.69 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:820/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-02-03 | 资产净值(亿元)： | 12.66(2024-12-30) | 基金经理： | 胡剑 李昭函 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.17 | 0.26 | 4.09 | 0.44 | 7.40 | 11.48 | 15.93 | 66.11 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 13.04 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.09 | -- |
| ① — ② | 8.02 | 4.39 | 11.29 | 8.06 | 6.52 | 18.43 | 20.26 | 53.07 |
| ① — ③ | 9.63 | 3.14 | 9.61 | 5.27 | 7.18 | 26.06 | 29.02 | -- |
| 同类排名 | 475/8374 | 1654/8285 | 625/8128 | 820/8280 | 1363/7817 | 152/6956 | 171/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.29 | 3.05 | -7.92 | 7.59 | 4.42 | 10.36 | -15.16 |
| 基准收益率②% | 0.07 | 3.70 | -8.52 | 5.74 | 0.38 | 18.07 | -16.20 |
| ① — ② | 2.22 | -0.65 | 0.60 | 1.85 | 4.04 | -7.71 | 1.04 |
| 业绩比较基准 | 标普全球高端消费品指数（净收益指数，使用估值汇率折算） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王元春 | 2021/05/29 | 3年10月9天 | -1.53 | 王元春，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2011年3月至2013年2月任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员，2013年3月至2014年11月任光大永明资产管理股份有限公司研究部行业研究员，2014年12月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理（自2018年8月18日至2018年12月7日）、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理助理（自2018年8月18日起任职）。2018年12月8日任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月8日任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月16日任易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理。2021年5月29日任易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理。2021年11月22日任易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13301 | 13170 | 11840 | 12458 | |
| 户均持有份额(万) | 0.36 | 0.32 | 0.25 | 0.23 | |
| 机构持有比例(%) | 50.36 | 46.27 | 12.54 | 14.63 | |
| 个人持有比例(%) | 49.64 | 53.73 | 87.46 | 85.37 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 628.04 | 1.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMS.FP | 爱马仕国际 | 0.19 | 3,311.45 | 9.83% | 0.11 | -- |
| CFR.SW | 瑞士历峰集团 | 2.59 | 2,856.80 | 8.48% | -0.71 | -- |
| RAC.E.IM | Ferrari NV | 0.91 | 2,810.62 | 8.34% | -0.67 | -- |
| MC.FP | 路易威登 | 0.54 | 2,606.03 | 7.73% | 0.97 | -- |
| MAR.US | 万豪国际 | 1.05 | 2,113.21 | 6.27% | 0.98 | -- |
| TSLAUS | 特斯拉 | 0.63 | 1,840.48 | 5.46% | 新晋 | -- |
| MBG.GR | Mercedes-Benz Group AG | 3.50 | 1,418.87 | 4.21% | -0.68 | -- |
| HLT.US | 希尔顿酒店 | 0.78 | 1,379.06 | 4.09% | 0.48 | -- |
| RCL.US | 皇家加勒比邮轮 | 0.81 | 1,351.18 | 4.01% | 新晋 | -- |
| DGE.LN | Diageo plc | 5.63 | 1,296.10 | 3.85% | -0.11 | -- |
| DECK.US | 戴克斯户外 | 0.29 | 424.68 | 1.26% | -0.75 | -- |
| 1318..HK | 毛戈平 | 3.77 | 203.36 | 0.60% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 20.69 | 21,611.84 | 64.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001803)易方达瑞财灵活配置E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0%-95%，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货、国债期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-05-21 | 0.22 |
| 2023-03-22 | 0.22 |
| 2022-06-21 | 0.43 |
| 2021-12-13 | 0.28 |
| 2021-11-10 | 0.46 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -253.96 |
| 本期利润(万元) | 210.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0471 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,895.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.903 |
