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| 单位净值： | 1.0292元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.71(排名:5081/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-26 | 资产净值(亿元)： | 26.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -253.96 | -146.06 | 152.54 | -95.96 |
| 本期利润(万元) | 210.39 | 429.16 | -1,037.58 | 831.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0471 | 0.1004 | -0.2441 | 0.2191 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,895.34 | 13,717.49 | 11,688.26 | 13,870.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.903 | 2.838 | 2.754 | 2.991 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -343.44 | 56.58 | 17.99 | 34.07 |
| 本期利润(万元) | 433.46 | -206.09 | -51.38 | 1,368.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1032 | -0.0512 | -0.0187 | 0.6394 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.42 | -0.94 | 10.36 | 24.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.0995 | 1.1947 | 1.1876 | 1.1993 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,895.34 | 11,688.26 | 8,262.73 | 8,840.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.903 | 2.754 | 2.78 | 3.132 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 66.55 | 58.00 | 59.50 | 79.69 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 19,191,328.26 | -59,679.01 | 16,293,751.24 | 59,527,966.35 |
| 利息收入 | 65,046.31 | 31,661.04 | 54,398.92 | 27,475.38 |
| 其中：存款利息收入 | 65,046.31 | 31,661.04 | 54,398.92 | 27,475.38 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,303,264.16 | 4,748,594.57 | 5,371,791.42 | 3,307,412.58 |
| 其中：股票投资收益 | -8,280,620.26 | 1,144,010.27 | 1,007,717.58 | 1,027,963.20 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -5,462.91 | |||
| 股利收益 | 4,977,356.10 | 3,604,584.30 | 4,369,536.75 | 2,279,449.38 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 22,763,672.72 | -4,590,496.86 | 10,162,614.40 | 55,471,697.94 |
| 其他收入 | 169,556.05 | 90,084.21 | 229,185.16 | 112,140.83 |
| 费用合计 | 6,178,623.88 | 3,228,567.49 | 5,603,873.12 | 2,439,577.59 |
| 管理人报酬 | 4,150,883.82 | 2,178,304.82 | 3,743,692.28 | 1,623,713.76 |
| 托管费 | 1,210,674.42 | 635,338.91 | 1,091,910.32 | 473,583.18 |
| 销售服务费 | 296,169.02 | 143,626.00 | 194,299.67 | 76,504.29 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 520,896.62 | 271,297.76 | 573,970.85 | 265,776.36 |
| 利润总额 | 13,012,704.38 | -3,288,246.50 | 10,689,878.12 | 57,088,388.76 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 26,269,113.99 | 20,740,826.84 | 19,792,330.93 | 33,141,586.99 |
| 交易性金融资产 | 311,396,662.20 | 317,702,605.77 | 317,861,691.68 | 310,152,932.66 |
| 其中：股票投资 | 311,396,662.20 | 317,702,605.77 | 317,861,691.68 | 310,152,932.66 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 347,493,042.84 | 349,372,243.33 | 344,847,093.52 | 352,554,495.73 |
| 负债合计 | 10,500,181.30 | 4,151,290.66 | 6,962,848.41 | 341,851,913.06 |
| 所有者权益合计 | 336,992,861.54 | 345,220,952.67 | 337,884,245.11 | 341,851,913.06 |
