近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.53 | 0.53 | 0.48 | 0.52 | 2.09 | 1.82 | 2.18 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
① — ② | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.71 | 0.44 | 0.80 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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石大怿 | 2017/02/16 | 7年2月9天 | 20.05 | 石大怿,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、固定收益部基金经理助理。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员。2012年11月26日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月15日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月4日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2013年4月22日至2022年4月8日任易方达保证金收益货币市场基金、易方达货币市场基金的基金经理。2013年10月24日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2014年6月17日至2021年7月2日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2014年6月25日至2022年4月8日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2014年9月12日至2021年10月20日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年2月5日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年2月16日任易方达天天发货币市场基金的基金经理。2017年6月15日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月22日代任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2022年12月3日任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月18日任易方达安益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 30465 | 15605 | 8733 | 9733 | |
户均持有份额(万) | 1.17 | 2.11 | 3.00 | 2.52 | |
机构持有比例(%) | 24.41 | 39.12 | 71.33 | 72.34 | |
个人持有比例(%) | 75.59 | 60.88 | 28.67 | 27.66 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 414,909.10 | 5.31 | 4.45 |
其中:政策性金融债 | 414,909.10 | 5.31 | 4.45 |
同业存单 | 1,402,691.44 | 17.94 | -16.61 |
合计 | 1,817,600.53 | 23.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112415103 | 24民生银行CD103 | 2500.00 | 248925.23 | 3.18 |
112415074 | 24民生银行CD074 | 2500.00 | 244599.20 | 3.13 |
230304 | 23进出04 | 1620.00 | 164553.42 | 2.10 |
210207 | 21国开07 | 1300.00 | 133323.63 | 1.71 |
230206 | 23国开06 | 1030.00 | 104885.25 | 1.34 |
112315511 | 23民生银行CD511 | 1000.00 | 97985.26 | 1.25 |
112315508 | 23民生银行CD508 | 1000.00 | 97965.90 | 1.25 |
112415125 | 24民生银行CD125 | 1000.00 | 97611.69 | 1.25 |
112387542 | 23重庆农村商行CD130 | 900.00 | 89487.85 | 1.14 |
112492569 | 24吉林银行CD016 | 500.00 | 49841.55 | 0.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 188.43 |
本期利润(万元) | 188.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 33,242.60 |
期末基金份额净值(元) | -- |