基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 48.84 5.96 4.80 -3.90 -5.13 -18.92 -16.81
基准收益率②% 14.77 1.50 1.58 -0.51 12.42 -8.25 -15.33
① — ② 34.07 4.46 3.22 -3.39 -17.55 -10.67 -1.48
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2022/03/29 3年8月7天 27.57 陈皓，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 195,011.74 60.01 -- 13.49
批发和零售业 16,115.04 4.96 -- 3.92
信息传输、软件和信息技术服务业 23,249.17 7.15 -- 0.36
金融业 1,191.17 0.37 -- -6.14
房地产业 129.26 0.04 -- -1.84
租赁和商务服务业 1,268.12 0.39 -- -1.16
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 3,809.31 1.17 -- 0.01
合计 240,775.64 74.09 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 42.65 25,816.29 7.94% -1.10 --
002602 世纪华通 952.65 19,729.38 6.07% 1.18 -6.29
300475 香农芯创 176.56 16,112.87 4.96% 1.30 -15.04
601615 明阳智能 909.21 14,692.83 4.52% 1.76 -14.24
002180 纳思达 613.67 14,402.91 4.43% -2.26 -15.27
002463 沪电股份 181.50 13,334.81 4.10% 新晋 -1.29
601138 工业富联 191.88 12,666.20 3.90% 新晋 -18.10
300308 中际旭创 27.97 11,290.93 3.47% 新晋 11.45
000630 铜陵有色 1,961.08 10,511.39 3.23% 新晋 9.69
02333 长城汽车 597.30 9,161.43 2.82% 新晋 --
合计 -- 5,654.47 147,719.04 45.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 61,914.51
本期利润(万元) 120,800.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4281
期末基金资产净值(万元) 324,991.30
期末基金份额净值(元) 1.3486