基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.59 2.28 48.84 5.96 69.05 -5.13 -18.92
基准收益率②% -2.33 -1.06 14.77 1.50 17.08 12.42 -8.25
① — ② -3.26 3.34 34.07 4.46 51.97 -17.55 -10.67
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2022/03/29 4年2月24天 77.14 陈皓，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,251.12 0.88 -- -3.92
制造业 126,679.77 49.32 -- 1.68
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 8,381.11 3.26 -- -1.34
金融业 764.72 0.30 -- -6.46
科学研究和技术服务业 5,154.05 2.01 -- 0.04
卫生和社会工作 7,557.09 2.94 -- 1.68
合计 150,788.04 58.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01093 石药集团 2,985.00 23,984.01 9.34% 新晋 --
300394 天孚通信 39.82 12,009.71 4.68% 新晋 17.87
601615 明阳智能 703.54 11,939.07 4.65% 0.04 -20.25
600160 巨化股份 252.62 8,626.85 3.36% 0.08 23.88
688777 中控技术 124.72 8,038.08 3.13% 新晋 57.76
688433 华曙高科 105.16 7,905.59 3.08% -0.46 28.13
300207 欣旺达 310.51 7,827.96 3.05% 0.38 -17.22
002044 美年健康 1,342.29 7,557.09 2.94% 新晋 -10.23
688167 炬光科技 19.51 6,341.07 2.47% 新晋 10.59
600276 恒瑞医药 102.57 5,663.80 2.20% 新晋 -10.06
合计 -- 5,985.74 99,893.23 38.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27,515.40
本期利润(万元) -14,664.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0716
期末基金资产净值(万元) 256,862.82
期末基金份额净值(元) 1.3022