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| 单位净值： | 1.674元 | 日增长率%： | -1.06 | 今年以来收益率%： | -1.76(排名:5136/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-05-26 | 资产净值(亿元)： | 29.17(2025-03-30) | 基金经理： | 王司南 邱天蓝 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,514.84 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | 2,996.62 | 1.01 |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 1,699.25 | 0.56 | 851.22 | 0.29 |
| 制造业 | 104,474.14 | 38.20 | 155,229.37 | 56.93 | 183,162.11 | 60.87 | 193,604.74 | 65.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 492.07 | 0.18 | 1,045.62 | 0.35 | 1,921.96 | 0.65 |
| 建筑业 | 417.88 | 0.15 | 768.37 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 7,347.16 | 2.69 | -- | -- | 231.42 | 0.08 | 199.89 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 5,897.02 | 2.16 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,405.77 | 7.46 | 12,916.43 | 4.74 | 11,564.85 | 3.84 | 11,338.63 | 3.81 |
| 金融业 | 1,159.80 | 0.42 | 439.35 | 0.16 | 227.66 | 0.08 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 199.87 | 0.07 | 688.13 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,919.17 | 0.70 | 2,261.99 | 0.83 | 209.30 | 0.07 | 360.27 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 卫生和社会工作 | 112.17 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,431.24 | 1.25 | 7,987.51 | 2.93 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 140,782.17 | 51.46 | 185,992.11 | 68.21 | 198,340.08 | 65.92 | 211,963.47 | 71.26 |
