基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 3.76 0.88 0.70 1.43 5.08 -- --
基准收益率②% 4.99 1.21 0.64 0.68 8.09 -- --
① — ② -1.23 -0.33 0.06 0.75 -3.01 -- --
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×75%+中证偏股型基金指数收益率× 20%+活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张振琪 2023/12/21 1年11月14天 11.28 张振琪，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、金融硕士，曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。自2021年12月22日起，担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年1月15日起，担任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月31日起，担任易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月31日起至2025年9月6日，担任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月31日起，担任易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月21日起，担任易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月28日起，担任易方达汇享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年2月6日起，担任易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月24日起，担任易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月18日起，担任易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达如意安诚六个月持有混合A易方达如意安诚六个月持有混合C基金总份额

易方达如意安诚六个月持有混合A易方达如意安诚六个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)11661304549--
户均持有份额(万)19.875.955.83--
机构持有比例(%)0.710.000.44--
个人持有比例(%)99.29100.0099.56--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 26,603.84 4.59 -0.10
合计 26,603.84 4.59 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 117.10 11800.53 2.04
019773 25国债08 113.20 11391.81 1.97
102298 国债2508 33.90 3411.50 0.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 519.33
本期利润(万元) 11,860.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0402
期末基金资产净值(万元) 428,057.73
期末基金份额净值(元) 1.1122