近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.42 | 0.46 | 0.38 | 0.40 | 1.66 | 1.46 | 1.80 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.33 | 0.37 | 0.29 | 0.32 | 1.31 | 1.11 | 1.45 |
业绩比较基准 | 活期存款利率*(1-利息税率) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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石大怿 | 2013/04/22 | 11年1天 | 33.61 | 石大怿,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、固定收益部基金经理助理。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员。2012年11月26日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月15日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月4日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2013年4月22日至2022年4月8日任易方达保证金收益货币市场基金、易方达货币市场基金的基金经理。2013年10月24日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2014年6月17日至2021年7月2日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2014年6月25日至2022年4月8日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2014年9月12日至2021年10月20日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年2月5日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年2月16日任易方达天天发货币市场基金的基金经理。2017年6月15日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月22日代任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2022年12月3日任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月18日任易方达安益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 142676 | 147421 | 151554 | 155712 | |
户均持有份额(万) | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.99 | |
机构持有比例(%) | 49.65 | 49.59 | 48.19 | 47.76 | |
个人持有比例(%) | 50.35 | 50.41 | 51.81 | 52.24 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 740.00 | 75351.26 | 4.65 |
112415129 | 24民生银行CD129 | 500.00 | 48902.38 | 3.02 |
112494076 | 24哈尔滨银行CD052 | 300.00 | 29987.07 | 1.85 |
112414054 | 24江苏银行CD054 | 300.00 | 29961.81 | 1.85 |
112380253 | 23北京农商银行CD137 | 300.00 | 29884.24 | 1.84 |
112312089 | 23北京银行CD089 | 300.00 | 29872.61 | 1.84 |
112494624 | 24湖南银行CD026 | 300.00 | 29866.85 | 1.84 |
112490785 | 24广西北部湾银行CD013 | 300.00 | 29589.21 | 1.82 |
112494052 | 24大连银行CD032 | 200.00 | 19991.57 | 1.23 |
112494051 | 24大连银行CD031 | 200.00 | 19991.57 | 1.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 679.25 |
本期利润(万元) | 679.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 136,616.52 |
期末基金份额净值(元) | -- |