近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.4377元 | 7日年化收益率%： | 1.635 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:215/909) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-21 | 资产净值(亿元)： | 28.59(2024-12-30) | 基金经理： | 张文玥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.40 | 0.81 | 0.45 | 1.66 | 3.75 | 5.70 | 21.16 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 12.43 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.55 | 3.52 | 5.39 | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.76 | 1.20 | 8.74 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.24 | 0.31 | -- |
| 同类排名 | 176/913 | 197/909 | 269/904 | 215/909 | 333/887 | 290/788 | 259/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.27 | 13.70 | 2.89 | 9.77 | 21.64 | -12.24 | -19.79 |
| 基准收益率②% | -1.92 | 15.25 | -2.03 | 2.96 | 14.04 | -10.79 | -20.58 |
| ① — ② | -3.35 | -1.55 | 4.92 | 6.81 | 7.60 | -1.45 | 0.79 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张胜记 | 2020/12/30 | 4年3月12天 | -26.03 | 张胜记先生，中国国籍，1981年生，管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。2010年3月29日至2018年8月11日任易方达上证中盘交易型开放式指数基金的基金经理。2010年3月31日至2018年8月11日任易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接的基金的基金经理。2011年1月1日任易方达沪深300指数证券投资基金的基金经理。2012年8月9日至2020年3月18日任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年8月21日至2020年3月18日易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年9月28日任易方达上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2014年9月13日至2021年5月29日任易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2020年3月18日任易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月19日至2020年3月18日任易方达原油证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年12月3日至2018年8月11日任易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金经理。2016年12月6日至2018年8月11日任易方达标普500指数证券投资基金（LOF）基金经理。2016年12月15日至2018年8月11日任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月15日至2018年8月11日任易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月30日任易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金的基金经理。2024年3月2日任易方达金融行业股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月27日任易方达上证50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 42346 | 27445 | 25038 | 26368 | |
| 户均持有份额(万) | 4.04 | 6.81 | 2.40 | 2.19 | |
| 机构持有比例(%) | 35.91 | 61.84 | 0.12 | 3.78 | |
| 个人持有比例(%) | 64.09 | 38.16 | 99.88 | 96.22 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 29.30 | 0.01 | -- | -16.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 30.41 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 75.50 | 29,154.98 | 8.61% | 2.30 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 810.00 | 14,341.77 | 4.24% | 1.60 | -- |
| 03690 | 美团-W | 80.96 | 11,373.28 | 3.36% | -2.21 | -- |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.00% | 新晋 | -22.82 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.23 | 2.77 | 0.00% | 新晋 | 50.96 |
| 合计 | -- | 966.79 | 54,879.10 | 16.21% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002916 | 深南电路 | 260.72 | 32,589.63 | 9.63% | 4.51 | -17.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.92 | 24,265.74 | 7.17% | -2.39 | 1.75 |
| 000858 | 五粮液 | 159.34 | 22,313.44 | 6.59% | -2.99 | -1.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 171.09 | 21,130.83 | 6.24% | 3.11 | -24.32 |
| 601318 | 中国平安 | 314.97 | 16,583.06 | 4.90% | -1.30 | -4.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 313.81 | 12,442.57 | 3.68% | 新晋 | -18.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 375.00 | 10,676.25 | 3.15% | 0.36 | -4.16 |
| 000596 | 古井贡酒 | 60.83 | 10,541.84 | 3.11% | -0.92 | 1.94 |
| 601857 | 中国石油 | 1,151.91 | 10,298.08 | 3.04% | 0.42 | -1.53 |
| 000001 | 平安银行 | 800.00 | 9,360.00 | 2.77% | 新晋 | -6.72 |
| 合计 | -- | 3,623.59 | 170,201.44 | 50.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉实现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009393)嘉实现金宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需要召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,543.98 |
| 本期利润(万元) | -10,475.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0505 |
| 期末基金资产净值(万元) | 132,475.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7745 |
