基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -3.86 13.79 1.57 2.63 -- -- --
基准收益率②% 0.62 0.87 1.78 -2.23 -- -- --
① — ② -4.48 12.92 -0.21 4.86 -- -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×65%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
包正钰 2024/07/19 1年6月14天 31.50 包正钰，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。自2022年9月14日起，担任易方达价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任易方达红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达红利混合A易方达红利混合C基金总份额

易方达红利混合A易方达红利混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)488238----
户均持有份额(万)9.165.10----
机构持有比例(%)10.170.00----
个人持有比例(%)89.83100.00----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,512.25 10.41 -- 5.39
制造业 3,422.25 23.56 -- -23.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 97.79 0.67 -- -1.13
建筑业 152.93 1.05 -- -0.49
批发和零售业 224.25 1.54 -- 0.49
交通运输、仓储和邮政业 1,064.69 7.33 -- 4.58
信息传输、软件和信息技术服务业 120.55 0.83 -- -4.43
金融业 2,622.79 18.06 -- 10.67
房地产业 20.02 0.14 -- -1.34
租赁和商务服务业 322.00 2.22 -- 0.54
科学研究和技术服务业 147.74 1.02 -- -0.64
水利、环境和公共设施管理业 214.31 1.48 -- 0.37
文化、体育和娱乐业 296.64 2.04 -- 0.71
合计 10,218.21 70.35 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 8.82 1,137.00 7.83% -2.05 --
00700 腾讯控股 1.94 1,047.76 7.21% -2.59 --
600519 贵州茅台 0.34 468.24 3.22% 0.00 -0.16
002233 塔牌集团 48.04 432.84 2.98% -0.49 9.98
600938 中国海油 10.80 325.94 2.24% 0.82 22.61
000333 美的集团 3.93 307.13 2.11% 0.16 -1.14
601919 中远海控 20.14 305.73 2.10% 新晋 -5.51
002027 分众传媒 36.95 272.32 1.87% -0.34 0.06
600919 江苏银行 22.01 228.90 1.58% 新晋 1.20
601328 交通银行 30.16 218.66 1.51% 新晋 -10.28
00883 中国海洋石油 9.49 182.58 1.26% -0.22 --
合计 -- 192.62 4,927.10 33.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 205.31
本期利润(万元) -400.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0482
期末基金资产净值(万元) 9,711.46
期末基金份额净值(元) 1.1745