基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.86 -9.57 -3.48 4.25 -12.52 -25.38 -7.70
基准收益率②% -4.61 -11.06 -4.55 3.96 -15.82 -27.51 -9.59
① — ② 0.75 1.49 1.07 0.29 3.30 2.13 1.89
业绩比较基准 中证稀土产业指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文魁 2023/09/09 7月7天 -6.20 刘文魁，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任华夏基金管理有限公司基金运作高级经理，银华基金管理股份有限公司量化研究员、基金经理助理。2023年9月9日担任易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月5日任易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成曦 2021/09/01 2023/09/09 2年8天 -35.76

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 720.70 3.44 0.04 0.63
制造业 19,957.95 95.32 -0.06 78.95
批发和零售业 3.85 0.02 0.01 -0.47
交通运输、仓储和邮政业 0.41 0.00 新增 -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 2.53 0.01 0.05 -2.54
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.31
科学研究和技术服务业 2.03 0.01 0.00 -0.54
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.01 -0.19
合计 20,688.79 98.80 0.08 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600111 北方稀土 135.73 2,625.06 12.54% 0.43 4.06
601600 中国铝业 190.53 1,074.61 5.13% -1.04 17.02
002340 格林美 187.46 1,023.53 4.89% 0.12 13.95
002600 领益智造 150.36 1,016.43 4.85% 0.14 -6.20
600010 包钢股份 673.62 983.49 4.70% -0.32 7.15
002202 金风科技 122.84 982.72 4.69% 0.14 -2.40
000831 中国稀土 34.16 945.21 4.51% 0.79 3.10
600416 湘电股份 49.77 790.35 3.77% 新晋 -10.46
002240 盛新锂能 34.61 787.47 3.76% 0.22 -9.51
600549 厦门钨业 45.65 784.27 3.75% -0.52 18.14
合计 -- 1,624.73 11,013.14 52.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -885.18
本期利润(万元) -855.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0244
期末基金资产净值(万元) 20,937.63
期末基金份额净值(元) 0.6025