近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.62 | -4.22 | -18.26 | -0.15 | -10.27 | -27.72 | 9.26 |
基准收益率②% | -1.96 | -3.59 | -8.39 | -2.28 | 0.23 | -24.53 | -0.98 |
① — ② | -1.66 | -0.63 | -9.87 | 2.13 | -10.50 | -3.19 | 10.24 |
业绩比较基准 | 中证科技传媒通信150指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑希 | 2020/08/24 | 3年8月 | -29.65 | 郑希先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日至2017年1月3任科瑞证券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2018年12月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任易方达信息产业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日任易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日任易方达信息行业精选股票型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 61518 | 64925 | 64064 | 66585 | |
户均持有份额(万) | 4.22 | 4.15 | 4.30 | 4.20 | |
机构持有比例(%) | 1.68 | 1.17 | 0.88 | 0.64 | |
个人持有比例(%) | 98.32 | 98.83 | 99.12 | 99.36 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 119,338.47 | 65.18 | -- | 5.23 |
批发和零售业 | 737.70 | 0.40 | -- | -2.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 723.94 | 0.40 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,982.29 | 16.38 | -- | 10.20 |
金融业 | 1,636.15 | 0.89 | -- | -6.84 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.58 |
教育 | 54.13 | 0.03 | -- | -1.58 |
文化、体育和娱乐业 | 4,069.18 | 2.22 | -- | -0.20 |
合计 | 156,545.34 | 85.50 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 389.83 | 11,765.03 | 6.43% | 2.84 | -7.27 |
300502 | 新易盛 | 119.77 | 8,024.58 | 4.38% | 2.09 | -13.46 |
600845 | 宝信软件 | 150.61 | 5,715.77 | 3.12% | -1.78 | -6.68 |
300308 | 中际旭创 | 36.02 | 5,639.29 | 3.08% | 新晋 | -6.17 |
600941 | 中国移动 | 52.09 | 5,509.11 | 3.01% | 新晋 | -0.79 |
688036 | 传音控股 | 32.50 | 5,468.66 | 2.99% | 新晋 | 3.01 |
300394 | 天孚通信 | 36.01 | 5,447.82 | 2.98% | 新晋 | -1.94 |
002371 | 北方华创 | 16.65 | 5,088.24 | 2.78% | 新晋 | -3.17 |
002156 | 通富微电 | 199.13 | 4,478.43 | 2.45% | -0.18 | -23.79 |
000977 | 浪潮信息 | 103.16 | 4,425.56 | 2.42% | 新晋 | -14.29 |
合计 | -- | 1,135.77 | 61,562.49 | 33.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 53.30 | 0.03 | -0.90 |
合计 | 53.30 | 0.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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118035 | 国力转债 | 0.22 | 23.01 | 0.01 |
123104 | 卫宁转债 | 0.18 | 20.35 | 0.01 |
118042 | 奥维转债 | 0.06 | 6.74 | 0.00 |
127038 | 国微转债 | 0.03 | 3.20 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -17,043.95 |
本期利润(万元) | -7,252.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0283 |
期末基金资产净值(万元) | 182,816.21 |
期末基金份额净值(元) | 0.718 |