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| 单位净值： | 2.0209元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:717/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2011-06-20 | 资产净值(亿元)： | 82.41(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,442.35 | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- | 963.93 | 0.43 | 939.13 | 0.47 | -- | -- |
| 制造业 | 137,183.71 | 55.90 | 125,843.47 | 55.69 | 141,348.62 | 70.16 | 119,338.47 | 65.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 4,875.91 | 2.42 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 737.70 | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 940.21 | 0.42 | 734.23 | 0.36 | 723.94 | 0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,966.60 | 9.36 | 14,088.71 | 6.23 | 10,649.89 | 5.29 | 29,982.29 | 16.38 |
| 金融业 | 1,016.17 | 0.41 | 3,993.10 | 1.77 | -- | -- | 1,636.15 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 3,250.46 | 1.32 | 4,803.64 | 2.13 | 190.95 | 0.09 | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3,541.32 | 1.44 | 0.95 | -- | 1.55 | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.13 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,560.69 | 1.04 | -- | -- | -- | -- | 4,069.18 | 2.22 |
| 合计 | 173,961.30 | 70.87 | 150,634.01 | 66.67 | 158,742.29 | 78.79 | 156,545.34 | 85.50 |
