基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.08 -1.58 -0.87 -4.67 -11.15 -5.81 --
基准收益率②% 11.52 -1.75 1.78 -4.07 -5.91 -14.26 --
① — ② -2.44 0.17 -2.65 -0.60 -5.24 8.45 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债新综合指数（财富）收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张浩然 2021/12/10 2年11月10天 -13.56 张浩然先生，中国国籍，多年证券从业经历，金融硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员，易方达基金管理有限公司研究员。易方达基金管理有限公司投资经理、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理助理。2020年4月9日任易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年8月14日任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年8月24日任易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年12月10日任易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月23日至2023年3月23日任易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年6月21日任易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月6日任易方达优势驱动一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月6日任易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月1日至2023年11月1日任易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年3月7日任易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年3月23日至2024年1月11日任易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年8月29日任易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年11月1日任易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达优势领航六个月持有混合A易方达优势领航六个月持有混合C基金总份额

易方达优势领航六个月持有混合A易方达优势领航六个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)13963150201671918207
户均持有份额(万)12.3612.2711.2510.85
机构持有比例(%)17.6816.5611.5611.17
个人持有比例(%)82.3283.4488.4488.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,414.08
本期利润(万元) 12,204.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0717
期末基金资产净值(万元) 149,257.18
期末基金份额净值(元) 0.8914