近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.619元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | 3.35(排名:704/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.616元 | 日涨幅%： | 0.12 | 折溢价率%： | -0.19 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-10-23 | 资产净值(亿元)： | 3.37(2024-12-30) | 基金经理： | 李俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.28 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.73 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 |
| ① — ③ | -0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4973/8449 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.02 | 6.07 | 2.30 | 3.90 | 13.89 | 3.63 | 0.69 |
| 基准收益率②% | 1.08 | 6.79 | 0.72 | 2.28 | 11.21 | -1.85 | -6.35 |
| ① — ② | -0.06 | -0.72 | 1.58 | 1.62 | 2.68 | 5.48 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨康 | 2022/08/06 | 2年7月30天 | 17.77 | 杨康，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理，2019年5月加入易方达基金管理有限公司，曾任经理助理（自2019年6月19日至2019年11月6日）。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28129 | 15982 | 13857 | 1014 | |
| 户均持有份额(万) | 2.26 | 2.10 | 2.07 | 23.65 | |
| 机构持有比例(%) | 12.89 | 29.41 | 46.09 | 84.53 | |
| 个人持有比例(%) | 87.12 | 70.59 | 53.91 | 15.47 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 864.39 | 0.62 | -- | -3.78 |
| 制造业 | 8,408.53 | 6.04 | -- | -40.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,140.92 | 5.13 | -- | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,243.50 | 4.48 | -- | 2.15 |
| 金融业 | 7,105.25 | 5.10 | -- | -1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,430.53 | 1.03 | -- | -0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 31,194.23 | 22.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 61.18 | 1,807.87 | 1.30% | -1.65 | 3.61 |
| 002027 | 分众传媒 | 203.49 | 1,430.53 | 1.03% | -2.26 | 10.76 |
| 600377 | 宁沪高速 | 91.47 | 1,400.41 | 1.01% | -0.73 | 1.06 |
| 000429 | 粤高速A | 94.93 | 1,395.47 | 1.00% | 新晋 | -6.77 |
| 000333 | 美的集团 | 17.97 | 1,351.70 | 0.97% | -1.03 | 0.30 |
| 000651 | 格力电器 | 29.32 | 1,332.59 | 0.96% | -2.41 | 10.88 |
| 601006 | 大秦铁路 | 189.29 | 1,283.39 | 0.92% | -2.20 | -1.15 |
| 603323 | 苏农银行 | 233.10 | 1,233.10 | 0.89% | 新晋 | 4.41 |
| 601658 | 邮储银行 | 201.70 | 1,145.66 | 0.82% | 新晋 | -1.98 |
| 000858 | 五粮液 | 8.09 | 1,133.40 | 0.81% | -1.59 | 0.20 |
| 合计 | -- | 1,130.54 | 13,514.12 | 9.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,379.64 | 3.15 | -14.74 |
| 金融债券 | 66,514.92 | 47.78 | 27.09 |
| 其中：政策性金融债 | 26,294.30 | 18.89 | 11.00 |
| 企业债券 | 25,183.15 | 18.09 | 2.22 |
| 短期融资券 | 1,007.98 | 0.72 | -- |
| 中期票据 | 56,188.18 | 40.36 | 9.63 |
| 合计 | 153,273.86 | 110.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 150.00 | 15847.18 | 11.38 |
| 115717 | 23吉高02 | 50.00 | 5245.23 | 3.77 |
| 148730 | 24运通01 | 50.00 | 5106.76 | 3.67 |
| 242400025 | 24北京银行永续债01 | 50.00 | 5101.61 | 3.66 |
| 241505 | 24光证G3 | 50.00 | 5080.89 | 3.65 |
| 基金名称 | 华夏消费优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011911)华夏消费优选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%；本基金投资于消费行业相关的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整，无需另行召开持有人大会。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，60%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,194.62 |
| 本期利润(万元) | 852.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 |
| 期末基金资产净值(万元) | 80,538.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.268 |
