近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.90 | -0.56 | 0.61 | 0.92 | 3.63 | 0.69 | 7.26 |
基准收益率②% | 2.28 | -1.98 | -1.21 | -0.86 | -1.85 | -6.35 | 0.49 |
① — ② | 1.62 | 1.42 | 1.82 | 1.78 | 5.48 | 7.04 | 6.77 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨康 | 2022/08/06 | 1年8月19天 | 9.26 | 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 13857 | 1014 | 59 | 75 | |
户均持有份额(万) | 2.07 | 23.65 | 198.23 | 356.74 | |
机构持有比例(%) | 46.09 | 84.53 | 98.87 | 99.30 | |
个人持有比例(%) | 53.91 | 15.47 | 1.13 | 0.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 851.04 | 1.02 | -- | -5.52 |
制造业 | 5,836.59 | 7.02 | -- | -39.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,302.47 | 3.97 | -- | 0.40 |
建筑业 | 570.01 | 0.69 | -- | -0.96 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,622.61 | 3.15 | -- | 0.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 8,300.95 | 9.98 | -- | 5.18 |
租赁和商务服务业 | 257.59 | 0.31 | -- | -0.68 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 21,745.68 | 26.14 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 8.63 | 1,325.31 | 1.59% | -0.56 | -3.00 |
601288 | 农业银行 | 275.50 | 1,165.37 | 1.40% | -0.49 | 7.30 |
601988 | 中国银行 | 241.01 | 1,060.44 | 1.27% | -0.59 | 5.34 |
601939 | 建设银行 | 144.52 | 992.85 | 1.19% | -0.77 | 5.43 |
000651 | 格力电器 | 24.59 | 966.63 | 1.16% | -1.35 | 1.82 |
601818 | 光大银行 | 294.19 | 917.87 | 1.10% | -0.83 | -5.26 |
603323 | 苏农银行 | 197.80 | 892.08 | 1.07% | -2.20 | 6.55 |
600900 | 长江电力 | 34.43 | 858.34 | 1.03% | -0.68 | 2.94 |
601398 | 工商银行 | 159.17 | 840.42 | 1.01% | -0.71 | 4.08 |
601658 | 邮储银行 | 174.22 | 827.55 | 0.99% | 新晋 | 1.36 |
合计 | -- | 1,554.06 | 9,846.86 | 11.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 201.86 | 0.24 | -0.64 |
金融债券 | 32,022.20 | 38.49 | 5.97 |
其中:政策性金融债 | 4,071.75 | 4.89 | 0.16 |
企业债券 | 14,350.92 | 17.25 | 3.01 |
中期票据 | 36,309.51 | 43.65 | 9.80 |
合计 | 82,884.49 | 99.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200203 | 20国开03 | 40.00 | 4071.75 | 4.89 |
175721 | 21华泰C1 | 30.00 | 3123.35 | 3.75 |
137799 | 22海通05 | 30.00 | 3039.04 | 3.65 |
102281022 | 22川高速MTN001 | 20.00 | 2114.12 | 2.54 |
2028042 | 20兴业银行永续债 | 20.00 | 2111.35 | 2.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 282.22 |
本期利润(万元) | 959.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0387 |
期末基金资产净值(万元) | 31,996.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.1568 |