近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0177元 | 日增长率%： | -7.45 | 今年以来收益率%： | -4.18(排名:3824/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2006-06-12 | 资产净值(亿元)： | 38.42(2024-12-30) | 基金经理： | 包正钰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.32 | -0.99 | -9.32 | -4.18 | -7.72 | -11.59 | 2.08 | 642.16 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 99.41 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.09 | -- |
| ① — ② | -2.13 | 3.14 | -2.12 | 3.44 | -8.60 | -4.64 | 6.41 | 542.75 |
| ① — ③ | -0.51 | 1.89 | -3.80 | 0.65 | -7.94 | 2.99 | 15.17 | -- |
| 同类排名 | 4414/8374 | 3002/8285 | 5386/8128 | 3824/8280 | 6251/7817 | 2904/6956 | 1298/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.16 | 10.91 | -7.91 | -0.41 | -8.62 | -25.76 | -24.79 |
| 基准收益率②% | -0.65 | 13.24 | -0.86 | 0.90 | 12.54 | -9.75 | -16.94 |
| ① — ② | -9.51 | -2.33 | -7.05 | -1.31 | -21.16 | -16.01 | -7.85 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯波 | 2021/01/20 | 4年2月18天 | -51.99 | 冯波先生，1973年生，经济学硕士。历任广东发展银行行员、易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业研究员、基金经理助理。2010年1月1日至2014年11月22日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年1月1日任易方达行业领先企业混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月30日至2015年2月14日任易方达基金管理有限公司代为履行基金经理。2018年7月4日任易方达中盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月21日任易方达研究精选股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司基金经理。2021年1月20日任易方达竞争优势企业混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 725104 | 780153 | 826681 | 882967 | |
| 户均持有份额(万) | 1.95 | 1.93 | 1.91 | 1.88 | |
| 机构持有比例(%) | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | |
| 个人持有比例(%) | 99.62 | 99.64 | 99.61 | 99.62 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 574,494.67 | 72.41 | -- | 26.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | 0.00 | -- | -5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 574,499.92 | 72.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 197.66 | 76,328.12 | 9.62% | 0.87 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 45.38 | 69,158.36 | 8.72% | -0.61 | 4.44 |
| 002028 | 思源电气 | 469.43 | 34,127.69 | 4.30% | 0.53 | 3.97 |
| 000858 | 五粮液 | 237.11 | 33,204.88 | 4.19% | -3.34 | 0.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 380.84 | 29,060.26 | 3.66% | 新晋 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 617.12 | 28,047.93 | 3.54% | 新晋 | 10.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 603.03 | 27,679.07 | 3.49% | -0.19 | 10.95 |
| 601799 | 星宇股份 | 207.16 | 27,651.93 | 3.49% | 0.16 | 1.81 |
| 002444 | 巨星科技 | 836.66 | 27,065.92 | 3.41% | 新晋 | -11.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 660.73 | 26,931.19 | 3.39% | 新晋 | -18.02 |
| 合计 | -- | 4,255.12 | 379,255.35 | 47.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 易方达价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票（含存托凭证）和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。 |
| 风险收益特征 | 价值精选混合型证券投资基金是主动型股票基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-21 | 0.31 |
| 2025-01-14 | 0.35 |
| 2022-03-22 | 0.40 |
| 2022-03-02 | 0.65 |
| 2022-02-16 | 0.75 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -65,806.96 |
| 本期利润(万元) | -77,261.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0536 |
| 期末基金资产净值(万元) | 663,909.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4696 |
