近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.17 | -4.02 | -13.25 | -1.83 | -25.76 | -24.79 | -7.96 |
基准收益率②% | -5.09 | -4.14 | -4.04 | 3.37 | -9.75 | -16.94 | -5.65 |
① — ② | -4.08 | 0.12 | -9.21 | -5.20 | -16.01 | -7.85 | -2.31 |
业绩比较基准 | MSCI中国A股指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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冯波 | 2021/01/20 | 3年2月30天 | -49.74 | 冯波先生,1973年生,经济学硕士。历任广东发展银行行员、易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业研究员、基金经理助理。2010年1月1日至2014年11月22日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年1月1日任易方达行业领先企业混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月30日至2015年2月14日任易方达基金管理有限公司代为履行基金经理。2018年7月4日任易方达中盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月21日任易方达研究精选股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司基金经理。2021年1月20日任易方达竞争优势企业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 826681 | 882967 | 939346 | 986890 | |
户均持有份额(万) | 1.91 | 1.88 | 1.84 | 1.79 | |
机构持有比例(%) | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | |
个人持有比例(%) | 99.61 | 99.62 | 99.61 | 99.62 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 8,521.03 | 0.88 | -0.28 | -4.02 |
制造业 | 674,477.17 | 69.39 | -3.08 | 21.31 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.60 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,240.01 | 1.26 | -0.12 | -4.39 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 13,001.67 | 1.34 | -0.22 | -0.25 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 10,102.86 | 1.04 | -0.93 | -0.72 |
合计 | 718,365.29 | 73.91 | -1.92 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 53.84 | 92,935.43 | 9.56% | 0.03 | -2.80 |
00700 | 腾讯控股 | 238.44 | 63,440.82 | 6.53% | 0.43 | -- |
000858 | 五粮液 | 450.87 | 63,261.22 | 6.51% | 0.28 | -5.02 |
000568 | 泸州老窖 | 341.65 | 61,298.30 | 6.31% | -0.43 | -5.12 |
600276 | 恒瑞医药 | 1,268.19 | 57,360.44 | 5.90% | 1.24 | -10.24 |
000596 | 古井贡酒 | 229.70 | 53,473.32 | 5.50% | 1.72 | 5.71 |
02331 | 李宁 | 1,651.45 | 31,278.46 | 3.22% | -1.33 | -- |
601799 | 星宇股份 | 237.60 | 31,151.95 | 3.21% | -0.08 | -12.60 |
603198 | 迎驾贡酒 | 452.23 | 29,978.09 | 3.08% | 0.30 | -8.96 |
00291 | 华润啤酒 | 952.60 | 29,523.67 | 3.04% | -0.38 | -- |
合计 | -- | 5,876.57 | 513,701.70 | 52.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -58,913.90 |
本期利润(万元) | -83,453.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0521 |
期末基金资产净值(万元) | 812,945.94 |
期末基金份额净值(元) | 0.5139 |