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| 单位净值： | 0.4672元 | 日增长率%： | 0.60 | 今年以来收益率%： | -0.51(排名:4952/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-19 | 资产净值(亿元)： | 66.55(2025-03-30) | 基金经理： | 冯波 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -67,578.82 | -65,806.96 | -71,559.30 | -28,208.20 |
| 本期利润(万元) | 26,842.59 | -77,261.88 | 74,794.42 | -61,197.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0193 | -0.0536 | 0.0502 | -0.0401 |
| 期末基金资产净值(万元) | 665,500.33 | 663,909.90 | 769,370.32 | 710,247.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4885 | 0.4696 | 0.5227 | 0.4713 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -207,179.02 | -69,812.76 | -223,836.96 | -147,429.22 |
| 本期利润(万元) | -68,110.57 | -65,643.11 | -295,175.27 | -173,191.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0453 | -0.0426 | -0.1779 | -0.102 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.62 | -8.29 | -25.76 | -14.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5304 | -0.5287 | -0.4861 | -0.4105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 663,909.90 | 710,247.39 | 812,945.94 | 978,348.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4696 | 0.4713 | 0.5139 | 0.5895 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -53.04 | -52.87 | -48.61 | -41.05 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 552,013.30 | 222,544.95 | 698,077.92 | 440,230.37 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 639,868.28 | 261,789.29 | 748,313.13 | 487,647.86 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -692,036,529.36 | -720,959,866.04 | -3,319,028,937.49 | -1,940,373,055.86 |
| 利息收入 | 4,252,496.77 | 2,746,605.60 | 8,939,352.64 | 4,573,780.57 |
| 其中：存款利息收入 | 4,252,496.77 | 2,746,605.60 | 8,939,352.64 | 4,573,780.57 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,357,969,244.86 | -772,723,859.49 | -2,480,598,743.44 | -1,641,395,299.39 |
| 其中：股票投资收益 | -2,550,516,937.45 | -869,058,539.45 | -2,663,282,685.33 | -1,744,883,627.22 |
| 债券投资收益 | 7,843,108.30 | 5,386,609.86 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 192,547,692.59 | 96,334,679.96 | 174,840,833.59 | 98,101,717.97 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,661,373,692.07 | 48,900,087.94 | -847,890,589.11 | -303,902,903.30 |
| 其他收入 | 306,526.66 | 117,299.91 | 521,042.42 | 351,366.26 |
| 费用合计 | 127,817,827.01 | 67,494,776.99 | 202,212,911.73 | 120,560,061.23 |
| 管理人报酬 | 104,358,772.42 | 55,097,284.42 | 166,286,388.82 | 99,553,455.38 |
| 托管费 | 17,393,128.79 | 9,182,880.76 | 27,714,398.28 | 16,592,242.61 |
| 销售服务费 | 5,678,982.90 | 3,003,195.55 | 7,746,067.21 | 4,178,072.99 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 386,942.90 | 211,416.26 | 465,970.93 | 236,227.91 |
| 利润总额 | -819,854,356.37 | -788,454,643.03 | -3,521,241,849.22 | -2,060,933,117.09 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 867,647,474.78 | 938,578,857.49 | 926,544,526.97 | 1,360,778,969.33 |
| 交易性金融资产 | 7,085,750,178.03 | 7,634,087,418.53 | 8,840,991,935.67 | 10,324,820,785.01 |
| 其中：股票投资 | 7,085,750,178.03 | 7,634,087,418.53 | 8,840,991,935.67 | 10,324,820,785.01 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,023,089,811.35 | 8,583,929,131.51 | 9,786,397,210.93 | 11,708,609,770.49 |
| 负债合计 | 89,287,605.68 | 101,348,550.24 | 66,986,873.29 | 11,666,533,222.64 |
| 所有者权益合计 | 7,933,802,205.67 | 8,482,580,581.27 | 9,719,410,337.64 | 11,666,533,222.64 |
