近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 1.91 | 1.20 | 4.15 | 6.55 | 1.60 | -0.55 |
| 基准收益率②% | 2.89 | 1.68 | 0.70 | 3.05 | 4.45 | 1.54 | -4.16 |
| ① — ② | -2.78 | 0.23 | 0.50 | 1.10 | 2.10 | 0.06 | 3.61 |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田鑫 | 2023/01/11 | 2年10月24天 | 11.19 | 田鑫，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2016年1月至2018年6月任普特南投资管理公司量化分析师，2018年8月至2019年6月任上海壹账通金融科技有限公司高级数据挖掘工程师。2019年6月加入易方达基金管理有限公司，现任固定收益研究员。自2023年1月11日起，担任易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
易基双债A易基双债C基金总份额
易基双债A易基双债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 60770 | 55063 | 58859 | 60071 | |
| 户均持有份额(万) | 2.47 | 4.11 | 2.60 | 2.03 | |
| 机构持有比例(%) | 56.74 | 74.76 | 59.44 | 35.72 | |
| 个人持有比例(%) | 43.26 | 25.24 | 40.56 | 64.28 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,023.04 | 0.97 | -- | 0.22 |
| 合计 | 11,023.04 | 0.97 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 1,871.48 | 11,023.04 | 0.97% | -0.10 | -2.71 |
| 合计 | -- | 1,871.48 | 11,023.04 | 0.97% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 64,824.59 | 5.73 | -10.43 |
| 金融债券 | 620,095.50 | 54.78 | 3.79 |
| 其中：政策性金融债 | 128,712.37 | 11.37 | 7.42 |
| 企业债券 | 70,682.45 | 6.24 | 0.75 |
| 可转换债券 | 106,113.97 | 9.37 | -11.39 |
| 中期票据 | 355,946.37 | 31.45 | 4.75 |
| 合计 | 1,217,662.89 | 107.57 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250215 | 25国开15 | 700.00 | 68393.26 | 6.04 |
| 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 430.00 | 42759.83 | 3.78 |
| 102483261 | 24汇金MTN005 | 370.00 | 37102.06 | 3.28 |
| 250421 | 25农发21 | 350.00 | 35140.60 | 3.10 |
| 250011 | 25附息国债11 | 350.00 | 34844.39 | 3.08 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,881.18 |
| 本期利润(万元) | 459.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 163,251.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.814 |
- 易方达平稳增长混合
- 易方达策略成长混合
- 易方达上证50增强指数C
- 易方达上证50指数增强A
- 易方达上证50指数增强Y
- 易方达积极成长混合
- 易方达货币A
- 易方达货币B
- 易方达货币E
- 易方达稳健收益债券A
- 易方达稳健收益债券B
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- 易方达成长二号
- 易方达价值成长混合
- 易方达科讯混合
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- 易方达增强回报债券B
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- 易方达科翔混合
- 易方达行业领先混合
- 易方达沪深300ETF联接A
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- 易方达深证100ETF联接A
- 易方达深证100ETF联接C
- 易方达深证100ETF联接Y
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- 易方达瑞兴混合I
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- 易方达鑫转招利混合C
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- 易方达汇诚2038三年持有(FOF)A
- 易方达汇诚2038三年持有(FOF)Y
- 易方达汇诚2033三年持有(FOF)A
- 易方达汇诚2033三年持有(FOF)Y
- 易方达科技创新混合A
- 易方达科技创新混合C
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- 易方达中短期美元债美元C
- 易方达中短期美元债人民币A
- 易方达中短期美元债人民币C
- 易方达奥明日经225ETF(QDII)
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- 易方达安源中短债债券C
- 易方达上证50ETF
- 易方达年年恒夏一年定开债A
- 易方达年年恒夏一年定开债C
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- 易方达恒盛3个月定开混合
- 易方达中证800ETF
- 易方达上证50ETF联接A
- 易方达上证50ETF联接C
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- 易方达汇智稳健养老(FOF)A
- 易方达汇智稳健养老(FOF)Y
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- 易方达中小企业100指数(LOF)C
- 易方达恒兴3个月定开债
- 易方达中证800ETF联接A
- 易方达中证800ETF联接C
- 易方达年年恒秋一年定开债A
- 易方达年年恒秋一年定开债C
- 易方达中债1-3年政金债A
- 易方达中债1-3年政金债C
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- 易方达全球医药行业(美元)C
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- 易方达全球医药行业(人民币)C
- 易方达裕富债券A
- 易方达裕富债券C
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- 易方达多资产三个月持有（FOF）C
- 易方达研究精选股票
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- 易方达高端制造混合C
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- 易方达金融行业股票A
- 易方达金融行业股票C
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- 易方达瑞川混合C
- 易方达年年恒春一年定开债A
- 易方达年年恒春一年定开债C
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- 易方达招易一年持有混合C
- 易方达中证红利ETF联接A
- 易方达中证红利ETF联接C
- 易方达中证红利ETF联接Y
- 易方达优质企业三年持有混合
- 易方达瑞锦混合A
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- 易方达磐泰一年持有混合A
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- 易方达如意安泰一年持有(FOF)C
- 易方达恒茂39个月定开债
- 易方达创新成长混合
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- 易方达恒智63个月定开债
- 易方达科创板两年定开混合
- 易方达磐恒九个月持有混合A
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- 易方达中证国企带路ETF联接A
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- 易方达信息行业精选股票A
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- 易方达磐固六个月持有混合A
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- 易方达悦享一年持有混合A
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- 易方达上证科创板50成份ETF指数
- 易方达医药生物股票A
- 易方达医药生物股票C
- 易方达科益混合A
- 易方达科益混合C
- 易方达高质量严选三年持有混合
- 易方达悦兴一年持有混合A
- 易方达悦兴一年持有混合C
- 易方达悦通一年持有混合A
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- 易方达沪深300指数精选增强A
- 易方达沪深300指数精选增强C
- 易方达沪深300指数精选增强Y
- 易方达中证万得科技（LOF）A
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- 易方达安和中短债A
- 易方达安和中短债C
- 易方达竞争优势企业混合A
- 易方达竞争优势企业混合C
- 易方达中证生物科技主题ETF指数
- 易方达年年恒实一年定开债A
- 易方达年年恒实一年定开债C
- 易方达战略新兴产业股票A
- 易方达战略新兴产业股票C
- 易方达富华纯债债券A
- 易方达富华纯债债券C
- 易方达中证万得并购重组指数LOF
- 易方达中证国企改革指数(LOF)A
- 易方达中证国企改革指数(LOF)C
- 易方达中证军工指数（LOF）A
- 易方达中证军工指数（LOF）C
- 易方达上证50指数（LOF）A
- 易方达上证50指数（LOF）C
- 易方达中证全指证券指数(LOF)A
- 易方达中证全指证券指数(LOF)C
- 易方达瑞安灵活配置混合A
- 易方达瑞安灵活配置混合C
- 易方达核心优势股票A
- 易方达核心优势股票C
- 易方达智造优势混合A
- 易方达智造优势混合C
- 易方达中证创新药产业ETF指数
- 易方达悦盈一年持有混合A
- 易方达悦盈一年持有混合C
- 易方达瑞康混合A
- 易方达瑞康混合C
- 易方达远见成长混合A
- 易方达远见成长混合C
- 易方达悦弘一年持有混合A
- 易方达悦弘一年持有混合C
- 易方达科创50联接A
- 易方达科创50联接C
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- 易方达悦安一年持有债A
- 易方达悦安一年持有债C
- 易方达云计算与大数据ETF指数
- 易方达稳健增长混合A
- 易方达稳健增长混合C
- 易方达稳泰一年持有混合A
- 易方达稳泰一年持有混合C
- 易方达中证内地低碳经济ETF指数
- 易方达悦信一年持有混合A
- 易方达悦信一年持有混合C
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债A
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债C
- 易方达中证智能电动汽车ETF指数
- 易方达中证500指数量化增强A
- 易方达中证500指数量化增强C
- 易方达中证银行ETF指数
- 易方达恒生科技ETF指数（QDII）
- 易方达悦夏一年持有混合A
- 易方达悦夏一年持有混合C
- 易方达中证石化产业ETF指数
- 易方达中证医疗ETF指数
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- 易方达商业模式优选混合C
- 易方达稳健增利混合A
- 易方达稳健增利混合C
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- 易方达稳丰90天滚动持有短债A
- 易方达稳丰90天滚动持有短债C
- 易方达中证沪港深500ETF指数
- 易方达中证沪港深300ETF指数
- 易方达港股通成长混合A
- 易方达港股通成长混合C
- 易方达悦丰一年持有混合A
- 易方达悦丰一年持有混合C
- 易方达科润混合(LOF)
- 易方达中证科创创业50ETF联接A
- 易方达中证科创创业50ETF联接C
- 易方达中证科创创业50ETF联接Y
- 易方达优势价值一年持有(FOF)A
- 易方达优势价值一年持有(FOF)C
- 易方达中证稀土产业ETF指数
- 易方达龙头优选两年持有混合A
- 易方达龙头优选两年持有混合C
- 易方达先锋成长混合A
- 易方达先锋成长混合C
- 易方达长期价值混合A
- 易方达长期价值混合C
- 易方达核心智造混合
- 易方达中证物联网主题ETF指数
- 易方达优质精选混合(QDII)
- 易方达中证长江保护ETF指数
- 易方达汇智平衡养老三年持有A
- 易方达汇智平衡养老三年持有Y
- 易方达悦浦一年持有期混合A
- 易方达悦浦一年持有期混合C
- 易方达中证芯片ETF指数
- 易方达稳健添利混合A
- 易方达稳健添利混合C
- 易方达港股通医药卫生ETF指数
- 易方达中证装备产业ETF指数
- 易方达MSCI中国A50互联互通ETF
- 易方达中证现代农业ETF指数
- 易方达稳悦120天滚动持有短债A
- 易方达稳悦120天滚动持有短债C
- 易方达优势领航六个月持有混合A
- 易方达优势领航六个月持有混合C
- 易方达悦融一年持有混合A
- 易方达悦融一年持有混合C
- 易方达裕华利率债3个月定开债
- 易方达北交所精选两年定开混合A
- 易方达北交所精选两年定开混合C
- 易方达中证500质量成长ETF指数
- 易方达中证科技50ETF联接A
- 易方达中证科技50ETF联接C
- 易方达中证人工智能ETF联接A
- 易方达中证人工智能ETF联接C
- 易方达中证港股通消费ETF指数
- 易方达中证消费电子ETF指数
- 易方达中证龙头企业指数A
- 易方达中证龙头企业指数C
- 易方达中证全指证券公司ETF联接A
- 易方达中证全指证券公司ETF联接C
- 易方达中证港股通中国100ETF指数
- 易方达中证全指建筑材料ETF指数
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