近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-03-29 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.88 | 3.51 | 0.88 | 4.76 | 7.02 | 8.47 | 130.21 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.19 | 15.03 | 108.75 |
| 同类平均 ③% | 0.23 | 0.94 | 3.30 | 0.85 | 4.90 | 6.68 | 9.22 | -- |
| ① — ② | 0.49 | 1.76 | 1.17 | 1.31 | -0.20 | -4.17 | -6.56 | 21.46 |
| ① — ③ | 0.13 | -0.06 | 0.21 | 0.03 | -0.14 | 0.34 | -0.75 | -- |
| 同类排名 | 42/165 | 60/162 | 53/156 | 59/162 | 56/148 | 59/142 | 88/136 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.15 | 0.66 | 0.96 | 0.67 | 6.55 | 1.60 | -0.55 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 0.11 | 0.81 | 0.44 | 4.45 | 1.54 | -4.16 |
| ① — ② | 1.10 | 0.55 | 0.15 | 0.23 | 2.10 | 0.06 | 3.61 |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓晨 | 2016/12/03 | 8年4月2天 | 75.39 | 王晓晨，女，中国籍，21年证券从业经历，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、固定收益投资部副总经理，易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）。自2013年4月22日至2014年11月22日，担任易方达货币市场基金的基金经理。自2013年4月22日至2014年11月22日，担任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。任易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理助理。自2011年8月15日起，担任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2013年9月10日起，担任易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月13日起至2019年2月19日，担任易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月3日起，担任易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月15日至2019年9月28日，担任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。自2017年2月15日至2019年9月11日，担任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2014年7月5日至2022年5月17日，担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年2月15日至2019年10月29日，担任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2017年10月25日至2019年9月11日，担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年1月31日至2019年7月3日，担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2022年9月8日，担任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2022年6月18日，担任易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日至2024年6月20日，担任易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月29日至2020年12月18日，担任易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月8日至2020年12月18日，担任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月15日起至2024年8月15日，担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2020年12月18日，担任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月3日至2020年12月18日，担任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月30日起，担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 田鑫 | 2023/01/11 | 2年2月25天 | 9.30 | 田鑫，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2016年1月至2018年6月任普特南投资管理公司量化分析师，2018年8月至2019年6月任上海壹账通金融科技有限公司高级数据挖掘工程师。2019年6月加入易方达基金管理有限公司，现任固定收益研究员。自2023年1月11日起，担任易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 55063 | 58859 | 60071 | 71002 | |
| 户均持有份额(万) | 4.11 | 2.60 | 2.03 | 3.65 | |
| 机构持有比例(%) | 74.76 | 59.44 | 35.72 | 60.06 | |
| 个人持有比例(%) | 25.24 | 40.56 | 64.28 | 39.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,146.26 | 0.14 | -- | -7.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,866.23 | 1.11 | -- | 0.26 |
| 金融业 | 15,955.73 | 1.05 | -- | -0.68 |
| 合计 | 34,968.22 | 2.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601998 | 中信银行 | 2,285.92 | 15,955.73 | 1.05% | 新晋 | 4.53 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,263.38 | 15,345.71 | 1.01% | 新晋 | -1.15 |
| 600887 | 伊利股份 | 47.10 | 1,421.59 | 0.09% | -0.06 | -0.09 |
| 601111 | 中国国航 | 171.08 | 1,353.28 | 0.09% | -0.21 | -0.66 |
| 000301 | 东方盛虹 | 88.27 | 724.68 | 0.05% | -0.01 | -11.59 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4.15 | 167.24 | 0.01% | 0.00 | 3.94 |
| 合计 | -- | 4,859.90 | 34,968.23 | 2.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 237,806.98 | 15.61 | -- |
| 金融债券 | 436,343.84 | 28.65 | 0.35 |
| 其中：政策性金融债 | 79,162.43 | 5.20 | -0.01 |
| 企业债券 | 126,052.95 | 8.28 | -1.38 |
| 可转换债券 | 708,533.77 | 46.52 | -9.66 |
| 短期融资券 | 63,688.07 | 4.18 | 4.03 |
| 中期票据 | 301,398.46 | 19.79 | 5.04 |
| 合计 | 1,873,824.06 | 123.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230026 | 23附息国债26 | 800.00 | 86738.32 | 5.70 |
| 230018 | 23附息国债18 | 780.00 | 83860.43 | 5.51 |
| 2400002 | 24特别国债02 | 520.00 | 56411.94 | 3.70 |
| 012483432 | 24国家能源SCP018 | 480.00 | 48191.08 | 3.16 |
| 127045 | 牧原转债 | 290.86 | 32711.20 | 2.15 |
| 基金名称 | 嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001639)嘉实新常态混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-13 | 0.07 |
| 2024-10-17 | 0.28 |
| 2023-07-12 | 0.08 |
| 2022-06-22 | 0.13 |
| 2022-01-13 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10,413.42 |
| 本期利润(万元) | 13,891.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0629 |
| 期末基金资产净值(万元) | 397,560.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.757 |
