近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 单位净值： | 1.2133元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 4.20(排名:606/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.214元 | 日涨幅%： | 0.08 | 折溢价率%： | 0.06 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-05 | 资产净值(亿元)： | 6.24(2024-12-30) | 基金经理： | 李栩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.33 | 9.23 | 14.10 | 2.08 | 67.62 | 37.05 | 36.27 | 51.93 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 14.31 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -4.08 | 5.17 | 13.94 | 2.38 | 58.74 | 35.67 | 34.47 | 37.62 |
| ① — ③ | -2.37 | 2.42 | 11.27 | -0.26 | 53.17 | 40.55 | 40.02 | -- |
| 同类排名 | 1681/2254 | 616/2141 | 316/1961 | 915/2139 | 9/1773 | 36/1457 | 44/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.21 | 17.04 | -5.27 | -2.63 | 7.73 | -5.27 | -18.02 |
| 基准收益率②% | -0.30 | 16.19 | -6.50 | -2.64 | 5.46 | -7.42 | -20.31 |
| ① — ② | 0.09 | 0.85 | 1.23 | 0.01 | 2.27 | 2.15 | 2.29 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余海燕 | 2016/04/16 | 8年11月20天 | 8.67 | 余海燕，女，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。曾任汇丰银行ConsumerCreditRisk信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。2010年12月10日至2012年10月16日，担任华宝中证100指数证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年10月16日，担任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年8月9日至2012年10月16日，担任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2013年9月23日起，担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年6月26日起，担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年1月22日起，担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月15日至2021年1月1日，担任易方达上证50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2021年1月1日，担任易方达国企改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日，担任易方达军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日，担任易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年1月4日起，担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年11月22日起，担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月14日至2021年4月15日，担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2021年4月15日，担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年1月18日起，担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月20日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年6月12日起，担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2019年9月6日起，担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起，担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年5月31日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 庞亚平 | 2022/12/17 | 2年3月20天 | 0.73 | 庞亚平，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA。2009年7月至2015年12月任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管等。2016年1月至2020年12月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员，数量投资部高级副总裁、研究员、投资经理、基金经理、数量投资部总监。2021年1月加入易方达基金管理有限公司，现任指数研究部总经理、基金经理、指数投资决策委员会委员。2018年10月19日至2020年12月8日，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月14日起至2020年12月8日，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月6日至2020年12月8日，担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月7日，担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月16日起至2020年12月8日，担任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2020年12月8日，担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月18日起至2020年12月8日，担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年4月7日至2020年12月8日，担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年9月17日至2020年12月8日，担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月29日至2020年12月8日，担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月10日至2024年7月13日，担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月27日起，担任易方达北证50成份指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年12月17日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月17日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月10日至2024年7月13日，担任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年2月15日起，担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起，担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月11日至2024年5月7日，担任易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月19日起至2024年12月13日，担任易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月8日起，担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月11日起，担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年11月11日至2024年11月20日任易方达中证A500指数证券投资基金基金经理。2024年12月13日担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22797 | 23149 | 23177 | 24758 | |
| 户均持有份额(万) | 18.05 | 15.20 | 12.99 | 11.85 | |
| 机构持有比例(%) | 15.57 | 7.35 | 5.23 | 5.77 | |
| 个人持有比例(%) | 18.66 | 20.20 | 19.77 | 21.28 | |
| 联接基金持有比例(%) | 65.77 | 72.46 | 75.00 | 72.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,757.07 | 0.55 | -- | -0.93 |
| 采矿业 | 10,671.51 | 3.37 | -- | 0.28 |
| 制造业 | 189,801.39 | 59.94 | -- | 42.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,172.61 | 3.53 | -- | 0.28 |
| 建筑业 | 3,308.97 | 1.04 | -- | -0.94 |
| 批发和零售业 | 7,228.56 | 2.28 | -- | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,665.60 | 1.47 | -- | 0.71 |
| 住宿和餐饮业 | 955.10 | 0.30 | -- | -0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,734.75 | 8.44 | -- | 5.34 |
| 金融业 | 31,538.81 | 9.96 | -- | 2.66 |
| 房地产业 | 3,893.47 | 1.23 | -- | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 2,650.11 | 0.84 | -- | -0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,120.76 | 0.67 | -- | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,474.92 | 0.47 | -- | -0.05 |
| 教育 | 727.12 | 0.23 | -- | -0.06 |
| 卫生和社会工作 | 1,763.40 | 0.56 | -- | -0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,971.34 | 1.25 | -- | 0.37 |
| 综合 | 738.46 | 0.23 | -- | 0.08 |
| 合计 | 305,173.95 | 96.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | 65.47 | 3,129.47 | 0.99% | 0.47 | -10.70 |
| 600418 | 江淮汽车 | 75.69 | 2,838.37 | 0.90% | 0.29 | 4.84 |
| 000988 | 华工科技 | 44.04 | 1,906.93 | 0.60% | 0.12 | -10.37 |
| 002384 | 东山精密 | 58.89 | 1,719.59 | 0.54% | 新晋 | -7.59 |
| 300339 | 润和软件 | 34.18 | 1,710.03 | 0.54% | 新晋 | -6.94 |
| 600157 | 永泰能源 | 968.91 | 1,656.84 | 0.52% | 新晋 | -4.06 |
| 600839 | 四川长虹 | 160.38 | 1,547.69 | 0.49% | 新晋 | -11.35 |
| 002797 | 第一创业 | 182.54 | 1,524.21 | 0.48% | 新晋 | -3.72 |
| 600487 | 亨通光电 | 85.84 | 1,478.16 | 0.47% | 新晋 | 3.29 |
| 301236 | 软通动力 | 24.74 | 1,452.49 | 0.46% | 新晋 | -11.34 |
| 合计 | -- | 1,700.68 | 18,963.78 | 5.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,031.27 |
| 本期利润(万元) | -98.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 316,672.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.8711 |
